紫光股份 (000938.SZ) - 趋势分析 (2025-11-19)
综合评估
综合评分: -2 / 100
评估置信度: 63 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 63%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 27.33, 目标1: 23.64 (风险回报比: 0.85)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-75)
- 趋势强度: 强 (70)
- 趋势稳定性: 中 (50)
- 市场动量: 中 (5)
- 量能状态: 正常 (10)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(6.8%)
- CCI绝对值高(-104)
- ATR波动中等(2.65%)
- 布林带宽(15.80%)
- ATR波动中等(2.65%)
- RSI(12)弱势(34.2)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=19.1)
- W&R超买(87.4)
- VR中性(85.6)
- 换手率中等(1.24%)
- 缩量下跌(正常)
- W&R超买(87.4)
- ADX上升且高于25(58.3 > 46.8)
- 关键阻力: EMA20 (26.57)
- 关键支撑: 布林下轨 (24.66)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 26.57
- 下跌加速确认价: 24.66
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (26.57); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (24.66)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (26.57)
- 关键支撑: 布林下轨 (24.66)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 25.21 - 25.68
- 建议止损位: 27.33
- 第一目标位: 23.64 (风险回报比: 0.85)
- 第二目标位: 22.51
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 25.34
- EMA(5/10/20/60): 25.5984/25.9375/26.5712/27.1781
- MACD(dif/dea/macd): -0.759/-0.653/-0.212
- KDJ(k/d/j): 16.4601/15.1199/19.1405
- RSI(12): 34.183
- ADX: 58.2561 (PDI: 7.35469, MDI: 42.2301)
- ATR(20): 0.6715 (ATR%: 2.65%)
- BOLL(中轨): 26.774 (宽度: 15.8%)
- 换手率: 1.2441%