价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | L1 | 175 | 2.06万亿 | 1.93万亿 | 653.44亿 | 3.95% | 3.31% | 47.80 | 25.46 | 55.49 | 24.76 | 6.09 | 1.79 | 7.01 | 0.18% | 0.32% | 0.70% | 1.12% | 2025-11-21 |
| 房地产开发 | L2 | 171 | 2.03万亿 | 1.90万亿 | 646.89亿 | 3.96% | 3.32% | 48.21 | 25.54 | 56.67 | 25.04 | 6.16 | 1.78 | 7.10 | 0.18% | 0.33% | 0.71% | 0.97% | 2025-11-21 |
| 住宅开发 | L3 | 160 | 1.83万亿 | 1.73万亿 | 617.32亿 | 4.12% | 3.48% | 50.64 | 25.52 | 57.52 | 24.51 | 6.46 | 1.81 | 7.14 | 0.19% | 0.34% | 0.71% | 0.85% | 2025-11-21 |
估值通道
房地产开发 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 招商蛇口 | 21.41 | 21.97 | 0.88 | 0.48 | 1.35% | 0.14 | 10.86 | 2.69% | 865亿 | 6.46亿 |
| 保利发展 | 16.59 | — | 0.43 | 0.27 | 0.98% | 0.16 | 16.11 | 1.30% | 830亿 | 8.87亿 |
| 万科A | — | — | 0.41 | 0.21 | -6.06% | -1.01 | 16.05 | -12.13% | 723亿 | 7.52亿 |
| 张江高科 | 59.35 | 53.59 | 4.41 | 29.40 | 2.44% | 0.23 | 8.53 | 4.87% | 583亿 | 17.78亿 |
| 海南机场 | 123.85 | 183.18 | 2.41 | 13.00 | 0.54% | 0.01 | 2.06 | 1.09% | 568亿 | 7.60亿 |
| 山金国际 | 26.00 | 19.45 | 3.92 | 4.16 | 17.95% | 0.89 | 5.19 | 23.93% | 565亿 | 4.40亿 |
| 闻泰科技 | — | — | 1.55 | 0.72 | 4.33% | 1.22 | 27.28 | 5.78% | 527亿 | 22.51亿 |
| 北汽蓝谷 | — | — | 20.46 | 2.94 | -90.18% | -0.61 | 0.37 | -120.24% | 427亿 | 8.07亿 |
| 陆家嘴 | 27.87 | 27.74 | 1.66 | 2.87 | 3.29% | 0.16 | 4.95 | 6.58% | 420亿 | 7,925.96万 |
| 雅戈尔 | 12.73 | 13.53 | 0.82 | 2.48 | 4.09% | — | 9.23 | 8.18% | 352亿 | 1.95亿 |
| 新城控股 | 46.05 | 127.50 | 0.56 | 0.39 | 1.46% | 0.40 | 27.40 | 2.92% | 346亿 | 4.00亿 |
| 永泰能源 | 21.95 | 116.31 | 0.73 | 1.21 | 0.27% | 0.01 | 2.12 | 0.53% | 343亿 | 19.48亿 |
| 衢州发展 | 32.75 | — | 0.80 | 2.02 | 0.62% | 0.03 | 4.89 | 1.25% | 333亿 | 2.92亿 |
| 滨江集团 | 12.65 | 9.74 | 1.08 | 0.47 | 6.51% | 0.60 | 9.46 | 13.01% | 322亿 | 8.83亿 |
| 湘财股份 | 293.60 | 79.08 | 2.62 | 73.22 | 1.19% | — | 4.18 | 2.38% | 321亿 | 4.18亿 |
| 山子高科 | — | — | 18.83 | 6.38 | 18.15% | 0.02 | 0.12 | 36.29% | 317亿 | 15.30亿 |
| 上海临港 | 26.82 | 18.61 | 1.50 | 2.65 | 1.74% | 0.13 | 7.45 | 3.49% | 294亿 | 3.30亿 |
| 爱旭股份 | — | — | 4.53 | 2.63 | -6.99% | -0.13 | 1.77 | -13.98% | 293亿 | 6.48亿 |
| *ST新潮 | 12.93 | 15.35 | 1.12 | 3.15 | 4.19% | 0.14 | 3.44 | 8.38% | 263亿 | 6,655.73万 |
| 中国宝安 | 149.71 | 366.69 | 2.56 | 1.28 | 2.44% | 0.09 | 3.89 | 4.89% | 258亿 | 7.01亿 |
常见问题
中洲控股(000042.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 0.00 倍，PS 为 0.00 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
中洲控股值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析中洲控股的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解中洲控股当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。