在近1年内，红太阳的滚动市盈率 (PE TTM)为 81.26，其历史估值水平偏高（分位 74%）。 同期估值范围在 21.01 (最低) 到 92.36 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | L1 | 561 | 7.94万亿 | 7.19万亿 | 1,854.96亿 | 3.27% | 2.60% | 48.04 | 24.17 | 52.51 | 24.51 | 4.39 | 2.44 | 4.53 | 0.61% | 0.45% | 0.75% | 1.07% | 2025-12-26 |
| 农化制品 | L2 | 62 | 1.01万亿 | 0.95万亿 | 175.48亿 | 2.23% | 1.87% | 33.04 | 22.48 | 45.46 | 26.83 | 3.93 | 2.03 | 3.62 | 0.61% | 0.45% | 0.74% | 1.73% | 2025-12-26 |
| 化学制品 | L2 | 325 | 4.27万亿 | 3.90万亿 | 1,137.54亿 | 3.34% | 2.94% | 46.46 | 24.17 | 53.02 | 26.42 | 4.17 | 2.42 | 4.36 | 0.62% | 0.45% | 0.75% | 1.10% | 2025-12-26 |
估值通道
农化制品 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 万华化学 | 18.49 | 21.72 | 2.29 | 1.32 | 9.17% | 2.92 | 33.59 | 12.22% | 2,410亿 | 20.80亿 |
| 盐湖股份 | 32.90 | 25.46 | 3.74 | 10.14 | 11.60% | 0.85 | 7.76 | 15.47% | 1,534亿 | 29.04亿 |
| 藏格矿业 | 51.93 | 38.69 | 8.87 | 41.22 | 18.99% | 1.76 | 9.62 | 25.32% | 1,340亿 | 14.76亿 |
| 巨化股份 | 52.18 | 25.88 | 5.00 | 4.18 | 16.99% | 1.20 | 7.57 | 22.66% | 1,022亿 | 6.93亿 |
| 天赐材料 | 192.24 | 164.29 | 5.63 | 7.43 | 3.18% | 0.22 | 6.85 | 4.24% | 930亿 | 67.17亿 |
| 新和成 | 12.99 | 10.59 | 2.41 | 3.53 | 17.30% | 1.73 | 10.48 | 23.06% | 763亿 | 3.56亿 |
| 中国巨石 | 27.16 | 19.09 | 2.15 | 4.19 | 8.33% | 0.64 | 7.90 | 11.11% | 664亿 | 7.09亿 |
| 华鲁恒升 | 16.78 | 20.29 | 2.04 | 1.91 | 7.45% | 1.12 | 15.40 | 9.93% | 655亿 | 6.63亿 |
| 中材科技 | 72.93 | 36.89 | 3.32 | 2.71 | 7.76% | — | 11.69 | 10.35% | 650亿 | 19.12亿 |
| 合盛硅业 | 37.33 | — | 2.03 | 2.43 | -0.99% | -0.27 | 27.08 | -1.32% | 650亿 | 9.19亿 |
| 新奥股份 | 14.43 | 14.64 | 2.80 | 0.48 | 14.52% | 1.11 | 7.66 | 19.36% | 648亿 | 1.12亿 |
| 云天化 | 11.21 | 10.61 | 2.47 | 0.97 | 20.31% | 2.58 | 13.29 | 27.07% | 598亿 | 19.61亿 |
| 卫星化学 | 9.65 | 9.55 | 1.83 | 1.28 | 12.05% | 1.11 | 9.51 | 16.07% | 586亿 | 6.39亿 |
| 恩捷股份 | — | — | 2.21 | 5.48 | -0.35% | -0.09 | 25.54 | -0.47% | 557亿 | 36.08亿 |
| 中伟股份 | 32.36 | 37.80 | 2.05 | 1.18 | 5.50% | 1.22 | 21.66 | 7.33% | 475亿 | 7.55亿 |
| 龙佰集团 | 21.14 | 35.84 | 1.97 | 1.67 | 7.20% | 0.71 | 9.84 | 9.60% | 458亿 | 4.00亿 |
| 多氟多 | — | — | 5.32 | 5.36 | 0.93% | 0.07 | 6.95 | 1.24% | 440亿 | 95.93亿 |
| 亚钾国际 | 45.26 | 23.96 | 3.29 | 12.12 | 10.84% | 1.49 | 14.13 | 14.45% | 430亿 | 3.53亿 |
| 昊华科技 | 39.85 | 29.28 | 2.33 | 3.01 | 7.01% | 0.95 | 13.95 | 9.35% | 420亿 | 3.63亿 |
| 兴发集团 | 24.09 | 24.02 | 1.77 | 1.36 | 6.08% | 1.19 | 19.71 | 8.11% | 386亿 | 5.76亿 |
常见问题
红太阳(000525.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 0.00 倍，PS 为 0.00 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
红太阳值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析红太阳的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解红太阳当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。