在近1年内，恒逸石化的滚动市盈率 (PE TTM)为 127.57，其历史估值水平偏高（分位 84%）。 同期估值范围在 25.35 (最低) 到 830.92 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 127.66 | 44.14 | +83.52 | +189.2% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 127.57 | 41.49 | +86.08 | +207.5% | — | 偏高 |
| 市净率 (PB) | 1.28 | 3.80 | -2.52 | -66.3% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 0.24 | 3.98 | -3.74 | -94.0% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 127.66 | 99.48 | 89.47 ~ 130.13 | 93.88 | 48.41 ~ 130.13 | 53.88 | 0.00 ~ 130.13 | 50.10 | 0.00 ~ 130.13 | 50.10 | 0.00 ~ 130.13 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 127.57 | 753.65 | 100.02 ~ 830.92 | 50.76 | 45.82 ~ 830.92 | 34.35 | 0.00 ~ 830.92 | 18.53 | 0.00 ~ 830.92 | 18.53 | 0.00 ~ 830.92 | 偏高 | |||||
| 市净率 (PB) | 1.28 | 1.02 | 0.92 ~ 1.31 | 0.96 | 0.91 ~ 1.31 | 1.00 | 0.83 ~ 1.31 | 1.03 | 0.83 ~ 1.31 | 1.03 | 0.83 ~ 1.31 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 0.24 | 0.19 | 0.17 ~ 0.24 | 0.18 | 0.15 ~ 0.24 | 0.17 | 0.15 ~ 0.24 | 0.17 | 0.15 ~ 0.25 | 0.17 | 0.15 ~ 0.25 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | L1 | 557 | 7.61万亿 | 6.88万亿 | 1,314.43亿 | 2.66% | 1.92% | 48.02 | 23.54 | 51.50 | 23.86 | 4.28 | 2.37 | 4.40 | 0.45% | 0.36% | 0.72% | 1.06% | 2025-12-19 |
| 石油石化 | L1 | 44 | 4.64万亿 | 2.98万亿 | 92.94亿 | 1.57% | 0.31% | 42.73 | 12.79 | 51.64 | 11.69 | 5.51 | 1.87 | 2.28 | 0.34% | 0.32% | 0.64% | 1.44% | 2025-12-19 |
| 综合 | L1 | 129 | 1.31万亿 | 1.22万亿 | 532.20亿 | 3.49% | 4.39% | 59.56 | 28.81 | 61.38 | 30.17 | 9.61 | 2.65 | 8.89 | 0.35% | 0.37% | 0.69% | 0.75% | 2025-12-19 |
估值通道
包装印刷 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 中国卫星 | 2,487.49 | 1,208.29 | 10.93 | 13.47 | 0.23% | 0.01 | 5.37 | 0.31% | 694亿 | 81.47亿 |
| 山金国际 | 31.68 | 23.69 | 4.77 | 5.07 | 17.95% | 0.89 | 5.19 | 23.93% | 688亿 | 7.40亿 |
| 东阳光 | 172.31 | 66.75 | 6.64 | 5.30 | 9.59% | 0.31 | 3.24 | 12.79% | 646亿 | 5.50亿 |
| 神火股份 | 13.79 | 13.94 | 2.48 | 1.55 | 15.29% | 1.58 | 10.65 | 20.39% | 594亿 | 10.06亿 |
| 海南机场 | 118.86 | 175.81 | 2.31 | 12.48 | 0.27% | 0.01 | 2.06 | 0.36% | 545亿 | 12.04亿 |
| 北汽蓝谷 | — | — | 21.93 | 3.15 | -90.18% | -0.61 | 0.37 | -120.24% | 458亿 | 23.52亿 |
| 航天发展 | — | — | 7.58 | 19.07 | -9.89% | — | 13.12 | -13.18% | 356亿 | 106.32亿 |
| 利欧股份 | — | 69.50 | 2.57 | 1.61 | 4.51% | 0.09 | 1.95 | 6.01% | 340亿 | 7.72亿 |
| 湘财股份 | 290.98 | 78.37 | 2.60 | 72.57 | 3.67% | 0.15 | 4.27 | 4.90% | 318亿 | 2.66亿 |
| 杉杉股份 | — | — | 1.44 | 1.69 | 1.30% | 0.13 | 9.75 | 1.74% | 316亿 | 16.92亿 |
| 恒逸石化 | 127.66 | 127.57 | 1.28 | 0.24 | 0.94% | 0.07 | 6.47 | 1.25% | 299亿 | 3.55亿 |
| 物产中大 | 9.24 | 7.49 | 0.69 | 0.05 | 7.17% | 0.58 | 7.91 | 9.55% | 284亿 | 2.81亿 |
| 航天机电 | — | — | 5.84 | 5.06 | -5.20% | -0.17 | 3.24 | -6.93% | 271亿 | 47.65亿 |
| *ST新潮 | 12.86 | 15.27 | 1.11 | 3.13 | 5.80% | 0.20 | 3.46 | 7.74% | 262亿 | 3,035.17万 |
| 中国宝安 | 148.52 | 363.76 | 2.54 | 1.27 | 2.83% | 0.11 | 3.91 | 3.78% | 256亿 | 1.83亿 |
| 浙江东日 | 188.69 | 176.13 | 10.00 | 35.18 | 4.64% | 0.27 | 6.03 | 6.19% | 254亿 | 3.89亿 |
| 金隅集团 | — | — | 0.44 | 0.16 | -1.96% | -0.13 | 3.80 | -2.61% | 178亿 | 1.22亿 |
| 盈新发展 | — | — | 3.77 | 5.54 | -10.39% | -0.08 | 0.76 | -13.85% | 169亿 | 5.14亿 |
| 视觉中国 | 129.71 | 138.28 | 4.26 | 19.05 | 2.07% | 0.11 | 5.18 | 2.75% | 155亿 | 10.93亿 |
常见问题
恒逸石化(000703.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 127.66 倍，PB 为 1.28 倍，PS 为 0.24 倍，PE TTM 处于历史第 84.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
恒逸石化值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前84.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析恒逸石化的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解恒逸石化当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。