五粮液 (000858.SZ) 估值分析

截至 2025-10-17，五粮液（000858.SZ）在过去1年（约252个交易日）内的 滚动市盈率 (PE TTM) 为 14.55（基于 756 个交易日数据，处于第 6% 分位，低估）。 对比 15 家同行，当前低于同行均值 71.4%。 同行样本（15 家）的最新 滚动市盈率 (PE TTM) 数据显示当前水平处于第 13% 分位。

PE-TTM 排名: 第 154 名 / 785 只股票 (PE: 14.55)

价格对比沪深300

数据说明：

图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。

估值对比分析

五粮液 000858.SZ2025-10-17焦点个股 vs 同行组
估值指标个股估值行业均值绝对差异相对偏离同业分位历史分位30日变化90日变化估值水平
市盈率 (PE)14.75125.58-110.83-88.3%24%4%-6.0%-3.5%吸引
滚动市盈率 (PE TTM)基准14.5550.83-36.27-71.4%13%6%-6.0%-2.3%吸引
市净率 (PB)3.354.30-0.95-22.2%63%6%-6.0%+1.8%吸引
市销率 (PS)5.275.62-0.35-6.3%63%4%-6.0%-3.5%吸引

PE-TTM 低估值排行榜 Top 10

按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低

🥇
华夏银行
600015.SH
4.06 倍
🥈
贵阳银行
601997.SH
4.38 倍
🥉
北京银行
601169.SH
4.61 倍
4
中远海控
601919.SH
4.66 倍
5
长沙银行
601577.SH
4.68 倍
6
光大银行
601818.SH
4.84 倍
7
中国建筑
601668.SH
4.90 倍
8
平安银行
000001.SZ
5.09 倍
9
中国铁建
601186.SH
5.16 倍
10
中国中铁
601390.SH
5.52 倍

💡 当前关注的股票排名第 154 位

估值通道

子产业

白酒Ⅱ

801125.SI
样本股票数:20

核心指标对比

共 20 只股票2025-10-20
股票名称估值指标盈利能力市场表现
PEPE TTM基准PBPSROEROA年化ROE总市值日成交额
贵州茅台600519.SH
21.13
8%
吸引20.26
7%
7.83
8%
10.66
8%
19.25%21.07%38.50%1.82万亿55.95亿
五粮液000858.SZ
14.75
4%
吸引14.55
6%
3.35
6%
5.27
4%
14.24%13.34%28.48%4,699.46亿21.97亿
山西汾酒600809.SH
19.52
12%
未知19.37
23%
6.66
15%
6.64
13%
24.09%20.76%48.17%2,389.91亿9.19亿
泸州老窖000568.SZ
14.75
29%
未知15.16
39%
5.00
41%
6.37
27%
16.32%14.65%32.63%1,987.13亿10.72亿
洋河股份002304.SZ
15.80
48%
偏高34.35
97%
2.16
12%
3.65
27%
8.64%8.98%17.28%1,054.51亿3.42亿
古井贡酒000596.SZ
14.93
9%
吸引14.69
11%
3.27
10%
3.49
9%
14.70%12.02%29.40%823.56亿3.48亿
今世缘603369.SH
14.46
6%
吸引15.52
15%
3.05
1%
4.27
5%
14.09%11.98%28.18%493.48亿2.22亿
迎驾贡酒603198.SH
12.48
4%
吸引13.80
9%
3.31
4%
4.40
4%
11.52%11.26%23.04%323.12亿1.57亿
舍得酒业600702.SH
59.54
96%
偏高103.87
86%
2.93
31%
3.84
47%
6.40%4.65%12.79%205.88亿4.63亿
水井坊600779.SH
15.30
13%
未知17.05
30%
4.26
17%
3.93
13%
2.11%1.48%4.22%205.24亿8,796.77万
口子窖603589.SH
11.87
0%
未知13.82
33%
1.89
2%
3.27
0%
6.82%6.77%13.65%196.42亿1.37亿
老白干酒600559.SH
19.63
4%
吸引19.23
4%
2.98
4%
2.88
5%
6.11%4.53%12.23%154.50亿1.97亿
金徽酒603919.SH
26.53
18%
未知26.31
32%
3.05
35%
3.41
18%
8.91%8.05%17.81%102.97亿9,196.53万
伊力特600197.SH
25.20
35%
合理28.75
43%
1.87
14%
3.27
16%
4.21%4.59%8.43%72.02亿6,822.25万
天佑德酒002646.SZ
109.39
78%
偏高329.73
85%
1.61
16%
3.67
13%
1.80%2.14%3.61%46.09亿3,591.84万
皇台酒业000995.SZ
86.27
54%
未知90.50
26%
16.09
26%
13.86
19%
———23.90亿5,225.39万
酒鬼酒000799.SZ
1,618.24
96%
—5.35
53%
14.20
93%
0.23%0.09%0.46%----
顺鑫农业000860.SZ
49.83
67%
—1.63
10%
1.26
38%
2.45%2.15%4.91%----
金种子酒600199.SH
——3.20
19%
7.25
35%
———----
*ST岩石600696.SH
——5.55
17%
6.46
44%
———----

估值趋势

常见问题

Q1

五粮液(000858.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 14.75 倍，PB 为 3.35 倍，PS 为 5.27 倍，PE TTM 处于历史第 6.28% 分位，估值极度低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

Q2

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

Q3

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

Q4

五粮液值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前6.28%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

Q5

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

Q6

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析五粮液的估值？

1

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解五粮液当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

2

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

3

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

4

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

5

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

6

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。

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