顺鑫农业估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

顺鑫农业(000860.SZ)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

顺鑫农业 000860.SZ20251106焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	50.22	49.23	+0.99	+2.0%	—	合理
市净率 (PB)	1.66	5.85	-4.19	-71.6%	—	吸引
市销率 (PS)	1.27	2.94	-1.67	-56.7%	—	合理

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	50.22	37%	50.59	48.74 ~ 54.90	61%	49.93	0.00 ~ 54.90	82%	0.00	0.00 ~ 54.90	71%	0.00	0.00 ~ 254.36	71%	0.00	0.00 ~ 254.36	合理
市净率 (PB)	1.66	79%	1.64	1.57 ~ 1.77	42%	1.70	1.57 ~ 2.21	26%	1.78	1.45 ~ 2.76	17%	1.98	1.45 ~ 3.97	17%	1.98	1.45 ~ 3.97	吸引
市销率 (PS)	1.27	37%	1.28	1.23 ~ 1.39	48%	1.27	1.08 ~ 1.50	56%	1.26	0.98 ~ 1.60	41%	1.30	0.97 ~ 2.40	41%	1.30	0.97 ~ 2.40	合理

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
农林牧渔	L1	143	2.11万亿	1.76万亿	379.96亿	3.06%	2.15%	48.13	21.25	59.22	25.21	7.47	2.66	4.35	0.65%	0.54%	0.80%	1.01%	2025-11-06
食品饮料	L1	156	4.96万亿	4.80万亿	336.28亿	2.18%	0.70%	42.61	20.54	43.19	20.28	4.00	2.82	5.58	0.60%	0.44%	0.63%	1.91%	2025-11-06
养殖业	L2	25	0.62万亿	0.51万亿	56.81亿	2.17%	1.12%	40.68	15.01	49.23	17.18	5.85	2.32	2.94	0.68%	0.32%	0.84%	1.37%	2025-11-06

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

养殖业核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
牧原股份	15.05	12.13	3.80	1.95	14.00%	1.96	14.17	27.99%	2,690亿	14.56亿
温氏股份	13.00	14.85	2.92	1.14	12.39%	0.79	6.47	16.52%	1,200亿	6.03亿
新希望	92.88	40.72	1.98	0.43	2.92%	0.16	4.97	5.85%	440亿	2.22亿
正邦科技	126.10	—	2.32	3.08	1.73%	0.02	1.28	3.47%	273亿	2.05亿
圣农发展	29.04	14.02	1.85	1.13	10.63%	0.94	9.14	14.18%	210亿	1.50亿
立华股份	11.71	27.53	1.98	1.01	1.65%	0.18	10.68	3.31%	178亿	1.09亿
神农集团	22.94	23.59	3.14	2.82	7.79%	0.75	9.76	15.57%	158亿	4,869.96万
顺鑫农业	50.22	—	1.66	1.27	2.45%	0.23	9.54	4.91%	116亿	8,977.05万
益生股份	19.90	42.64	2.38	3.20	0.14%	0.01	3.88	0.28%	100亿	5,909.83万
巨星农牧	17.89	25.33	3.12	1.53	3.30%	0.21	5.84	4.40%	93亿	9,914.85万
罗牛山	37.77	—	2.16	2.74	0.07%	0.00	3.67	0.09%	91亿	11.06亿
京基智农	12.48	21.74	2.11	1.49	5.24%	0.43	8.19	10.47%	89亿	6.01亿
新五丰	199.59	314.87	2.60	1.11	-0.44%	-0.01	2.39	-0.58%	78亿	6,971.35万
华英农业	201.03	—	7.00	1.38	-2.17%	-0.01	0.44	-4.34%	65亿	1.30亿
天邦食品	4.42	17.11	1.64	0.67	9.14%	0.16	1.81	18.28%	64亿	7,436.21万
仙坛股份	26.72	19.17	1.21	1.04	2.96%	0.16	5.33	5.91%	55亿	6,336.82万
益客食品	50.11	—	3.40	0.24	-10.87%	-0.40	3.50	-21.74%	50亿	2,979.99万
福成股份	83.93	56.68	1.99	4.25	1.65%	0.04	2.64	3.30%	43亿	5,030.25万
东瑞股份	—	179.70	1.21	2.69	0.10%	0.01	13.15	0.20%	41亿	3,710.32万
晓鸣股份	90.16	17.09	4.93	4.16	21.68%	0.98	4.37	28.91%	40亿	1.70亿

常见问题

顺鑫农业(000860.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 50.22 倍，PB 为 1.66 倍，PS 为 1.27 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

顺鑫农业值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析顺鑫农业的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解顺鑫农业当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。