登康口腔估值是否合理？

PE37.95倍,历史63%分位,合理偏高水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位63%含义？

当前估值在历史中位置。63%时间低于当前,37%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

登康口腔(001328.SZ)估值分析：PE 37.95 (63%分位)值得投资吗？

在近1年内，登康口腔的滚动市盈率 (PE TTM)为 37.95，其历史估值水平合理（分位 63%）。同期估值范围在 23.54 (最低) 到 57.32 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

登康口腔 001328.SZ20251231焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	42.17	76.31	-34.14	-44.7%	—	合理
滚动市盈率 (PE TTM)基准	37.95	56.47	-18.52	-32.8%	—	合理
市净率 (PB)	4.65	3.13	+1.52	+48.5%	—	偏高
市销率 (PS)	4.36	3.10	+1.26	+40.6%	—	合理

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	42.17	51%	42.08	37.23 ~ 54.19	37%	44.30	37.23 ~ 59.39	68%	38.13	23.87 ~ 59.39	63%	39.91	23.87 ~ 72.45	63%	39.91	23.87 ~ 72.45	合理
滚动市盈率 (PE TTM)基准	37.95	41%	38.90	33.50 ~ 52.30	28%	41.17	33.50 ~ 57.32	64%	35.58	23.54 ~ 57.32	54%	37.24	23.54 ~ 72.45	54%	37.24	23.54 ~ 72.45	合理
市净率 (PB)	4.65	41%	4.80	4.11 ~ 6.38	42%	4.86	3.76 ~ 6.64	71%	3.87	2.34 ~ 6.64	73%	4.12	2.34 ~ 7.13	73%	4.12	2.34 ~ 7.13	偏高
市销率 (PS)	4.36	51%	4.35	3.85 ~ 5.60	38%	4.56	3.85 ~ 6.14	69%	3.92	2.45 ~ 6.14	64%	4.11	2.45 ~ 7.43	64%	4.11	2.45 ~ 7.43	合理

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
美容护理	L1	30	0.30万亿	0.25万亿	49.20亿	2.74%	1.99%	53.96	30.53	67.79	30.05	3.18	2.87	4.14	0.40%	0.33%	0.50%	1.16%	2025-12-31
个护用品	L2	14	0.10万亿	0.07万亿	15.24亿	2.82%	2.07%	56.47	29.88	76.31	35.18	3.13	2.73	3.10	0.57%	0.43%	0.57%	0.74%	2025-12-31

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

个护用品核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
红棉股份	13.49	13.39	3.66	3.37	3.42%	0.04	1.03	4.57%	69亿	2.55亿
依依股份	25.54	24.87	2.94	3.06	8.46%	0.85	10.12	11.28%	55亿	7,797.46万
登康口腔	42.17	37.95	4.65	4.36	9.32%	0.79	8.49	12.43%	68亿	5,731.25万
中顺洁柔	142.67	43.39	2.01	1.35	4.22%	0.18	4.26	5.63%	110亿	1.36亿
名臣健康	131.15	—	7.46	4.44	5.17%	0.16	3.08	6.90%	61亿	1.63亿
百亚股份	32.77	32.09	6.42	2.90	16.76%	0.57	3.42	22.35%	94亿	1.78亿
延江股份	180.75	134.86	3.67	3.32	3.19%	0.13	4.03	4.25%	49亿	4.45亿
稳健医疗	31.69	25.20	1.92	2.45	6.47%	1.26	19.73	8.62%	220亿	9,356.32万
可靠股份	110.58	92.95	2.59	3.20	2.10%	0.11	4.91	2.80%	34亿	2,786.42万
洁雅股份	192.33	71.06	1.99	6.84	3.66%	0.60	16.70	4.89%	37亿	3,594.78万
两面针	39.00	153.73	1.44	3.00	1.07%	0.04	3.98	1.43%	32亿	1.01亿
倍加洁	—	—	2.87	2.33	7.53%	0.77	10.48	10.04%	30亿	3,896.43万
润本股份	32.66	32.11	4.51	7.44	12.51%	0.66	5.37	16.68%	98亿	2,894.73万
诺邦股份	32.84	25.68	2.17	1.40	6.75%	0.54	8.13	9.00%	31亿	3,590.87万
豪悦护理	17.15	22.42	1.96	2.27	6.08%	0.95	15.74	8.11%	66亿	2,731.74万

常见问题

登康口腔(001328.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 42.17 倍，PB 为 4.65 倍，PS 为 4.36 倍，PE TTM 处于历史第 63.00% 分位，估值相对高估。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

登康口腔值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前63.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析登康口腔的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解登康口腔当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。