招商蛇口(001979.SZ)估值分析及趋势图

作者： / / 招商蛇口

价格对比沪深300

数据说明：

图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。

估值对比分析

招商蛇口 001979.SZ20251027焦点个股 vs 组合
估值指标个股估值行业均值绝对差异相对偏离同业分位历史分位30日变化90日变化估值水平
市盈率 (PE)21.2776.22-54.95-72.1%—75%——偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准21.1171.81-50.70-70.6%—66%——合理
市净率 (PB)0.873.55-2.68-75.5%—67%——合理
市销率 (PS)0.4840.32-39.84-98.8%—62%——合理

PE-TTM 低估值排行榜 Top 10

按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低

🥇
万科A
000002.SZ
0.00 倍
🥈
深深房A
000029.SZ
0.00 倍
🥉
中国长城
000066.SZ
0.00 倍
4
常山北明
000158.SZ
0.00 倍
5
东方盛虹
000301.SZ
0.00 倍
6
渤海租赁
000415.SZ
0.00 倍
7
中兵红箭
000519.SZ
0.00 倍
8
供销大集
000564.SZ
0.00 倍
9
钒钛股份
000629.SZ
0.00 倍
10
美锦能源
000723.SZ
0.00 倍

💡 当前关注的股票排名第 415 位

估值通道

核心指标对比

共 50 只股票2025-10-27
股票名称估值指标盈利能力市场表现
PEPE TTM基准PBPSROEROA年化ROE总市值日成交额
保利发展600048.SH
17.90
30%
—0.46
0%
0.29
5%
0.98%0.93%1.30%895.39亿7.87亿
招商蛇口001979.SZ
21.27
75%
合理21.11
66%
0.87
67%
0.48
62%
1.35%0.49%2.69%858.97亿4.06亿
万科A000002.SZ
——0.39
30%
0.22
20%
-6.06%-0.48%-12.13%754.02亿6.67亿
张江高科600895.SH
72.58
93%
偏高65.70
93%
5.44
93%
35.95
93%
2.44%1.23%4.87%713.02亿37.22亿
山金国际000975.SZ
28.09
78%
吸引21.01
8%
4.23
63%
4.49
78%
17.95%18.48%23.93%610.32亿6.81亿
闻泰科技600745.SH
——1.63
93%
0.75
92%
4.33%3.29%5.78%554.36亿95.89亿
海南机场600515.SH
109.64
97%
偏高169.47
97%
2.14
97%
11.51
97%
0.54%0.72%1.09%502.71亿7.31亿
北汽蓝谷600733.SH
——21.53
70%
3.10
55%
-90.18%-12.43%-120.24%449.22亿8.48亿
陆家嘴600663.SH
28.97
19%
吸引24.72
19%
1.75
21%
2.98
19%
3.29%1.41%6.58%437.05亿8,147.19万
山子高科000981.SZ
——32.33
92%
8.07
92%
18.15%2.58%36.29%400.90亿40.27亿
湘财股份600095.SH
343.62
96%
合理211.39
39%
3.14
96%
85.70
96%
1.19%0.56%2.38%375.13亿21.93亿
衢州发展600208.SH
36.27
71%
—0.89
71%
2.24
71%
0.62%0.92%1.25%368.44亿2.93亿
永泰能源600157.SH
22.79
90%
偏高71.56
90%
0.76
90%
1.25
90%
0.27%1.16%0.53%355.63亿11.29亿
雅戈尔600177.SH
12.58
86%
偏高13.30
96%
0.82
16%
2.45
57%
4.09%2.86%8.18%348.15亿1.29亿
滨江集团002244.SZ
13.54
83%
合理10.67
37%
1.18
63%
0.50
84%
6.51%1.73%13.01%344.75亿2.32亿
爱旭股份600732.SH
——4.79
31%
2.88
91%
-6.99%-0.53%-13.98%320.98亿7.19亿
新城控股601155.SH
42.66
60%
偏高97.52
78%
0.52
60%
0.36
60%
1.46%0.94%2.92%320.98亿3.83亿
深深房A000029.SZ
——7.93
87%
71.33
89%
2.89%2.18%5.78%290.35亿1.49亿
上海临港600848.SH
26.32
93%
偏高25.82
77%
1.54
93%
2.60
70%
1.74%1.15%3.49%288.57亿2.59亿
*ST新潮600777.SH
13.83
74%
偏高15.45
90%
1.20
74%
3.37
74%
4.19%3.60%8.38%281.54亿6,087.69万
中国宝安000009.SZ
162.71
88%
偏高127.31
88%
2.80
88%
1.39
88%
2.44%2.31%4.89%280.88亿4.76亿
绿地控股600606.SH
——0.41
60%
0.10
59%
-5.62%0.00%-11.25%250.17亿1.39亿
万通发展600246.SH
——4.31
81%
45.87
82%
-0.54%0.04%-1.07%227.04亿16.94亿
中国国贸600007.SH
16.31
6%
吸引17.05
28%
2.24
25%
5.26
6%
6.72%7.18%13.43%205.89亿3,650.22万
浙江东日600113.SH
148.82
74%
偏高141.04
74%
8.19
74%
27.75
74%
2.83%2.46%5.67%200.48亿4.05亿
华侨城A000069.SZ
——0.41
86%
0.36
73%
-5.54%-0.52%-11.07%194.51亿1.32亿
万业企业600641.SH
170.57
93%
吸引83.70
19%
2.24
93%
31.55
93%
0.50%0.17%1.00%183.43亿5.75亿
中绿电000537.SZ
18.18
46%
偏高20.40
100%
0.92
54%
4.77
65%
3.14%1.32%6.28%183.31亿1.57亿
鹏欣资源600490.SH
—
偏高197.29
76%
2.91
95%
3.55
95%
2.29%2.15%4.59%182.34亿7.03亿
中华企业600675.SH
—
吸引32.62
13%
1.22
70%
2.61
71%
3.57%3.00%7.14%181.38亿1.69亿
高新发展000628.SZ
293.21
78%
吸引258.48
20%
8.28
62%
2.52
76%
3.12%0.92%6.24%179.95亿4.61亿
金地集团600383.SH
——0.32
49%
0.24
52%
-6.47%-1.09%-12.95%179.68亿4.20亿
深振业A000006.SZ
——3.37
98%
2.96
71%
-1.32%0.06%-2.64%179.55亿14.96亿
华鑫股份600621.SH
48.98
94%
吸引31.56
0%
2.01
76%
1,533.63
94%
5.81%—7.75%178.97亿6.41亿
首开股份600376.SH
——2.26
93%
0.73
93%
-14.59%0.26%-29.19%177.47亿11.94亿
盈新发展000620.SZ
——3.55
100%
5.60
100%
-3.33%-0.86%-6.66%170.28亿3,374.32万
外高桥600648.SH
16.04
70%
偏高16.73
78%
1.01
49%
2.15
71%
0.73%0.93%1.45%152.58亿7,916.01万
南京高科600064.SH
8.75
100%
偏高7.24
80%
0.80
100%
7.64
100%
7.34%3.95%14.67%150.89亿2.78亿
*ST金科000656.SZ
———0.54
92%
—-2.77%—148.88亿6,892.76万
中新集团601512.SH
22.37
92%
合理21.37
43%
0.96
92%
5.31
92%
4.04%2.72%8.08%142.54亿4,197.84万
华发股份600325.SH
14.52
49%
—0.72
52%
0.23
49%
0.88%0.40%1.76%138.16亿1.83亿
大悦城000031.SZ
——1.28
75%
0.39
79%
1.02%1.36%2.03%138.02亿6,988.12万
海德股份000567.SZ
40.14
88%
偏高133.72
94%
2.47
86%
15.38
88%
2.78%3.23%5.55%132.52亿1.57亿
浦东金桥600639.SH
12.51
95%
偏高14.76
86%
0.89
95%
4.60
95%
1.22%0.77%2.44%125.37亿7,851.44万
锦龙股份000712.SZ
—
吸引143.12
19%
4.96
32%
18.73
38%
5.09%—10.19%124.10亿2.83亿
市北高新600604.SH
404.96
96%
—1.99
97%
4.79
74%
-2.96%0.07%-3.95%123.64亿4.90亿
珠免集团600185.SH
——14.21
98%
2.32
77%
-27.08%1.98%-54.15%122.34亿4.60亿
大名城600094.SH
——1.20
95%
2.89
95%
0.33%0.77%0.66%120.67亿1.93亿
招商积余001914.SZ
14.34
10%
吸引13.71
7%
1.16
26%
0.70
14%
4.50%3.41%9.01%120.56亿9,354.32万
城投控股600649.SH
49.22
87%
吸引24.00
14%
0.57
87%
1.27
69%
0.73%0.89%1.47%119.47亿1.14亿

估值趋势

常见问题

Q1

招商蛇口(001979.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 21.27 倍，PB 为 0.87 倍，PS 为 0.48 倍，PE TTM 处于历史第 66.00% 分位，估值相对高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

Q2

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

Q3

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

Q4

招商蛇口值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前66.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

Q5

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

Q6

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析招商蛇口的估值？

1

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解招商蛇口当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

2

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

3

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

4

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

5

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

6

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。

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