思源电气(002028.SZ)估值分析及趋势图

作者： / / 思源电气

价格对比沪深300

数据说明：

图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。

估值对比分析

思源电气 002028.SZ20251027焦点个股 vs 组合
估值指标个股估值行业均值绝对差异相对偏离同业分位历史分位30日变化90日变化估值水平
市盈率 (PE)46.9449.58-2.64-5.3%—100%——偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准34.9948.15-13.16-27.3%—98%——偏高
市净率 (PB)6.654.75+1.90+40.1%—100%——偏高
市销率 (PS)6.223.62+2.60+71.7%—100%——偏高

PE-TTM 低估值排行榜 Top 10

按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低

🥇
万科A
000002.SZ
0.00 倍
🥈
深深房A
000029.SZ
0.00 倍
🥉
中国长城
000066.SZ
0.00 倍
4
常山北明
000158.SZ
0.00 倍
5
东方盛虹
000301.SZ
0.00 倍
6
渤海租赁
000415.SZ
0.00 倍
7
中兵红箭
000519.SZ
0.00 倍
8
供销大集
000564.SZ
0.00 倍
9
钒钛股份
000629.SZ
0.00 倍
10
美锦能源
000723.SZ
0.00 倍

💡 当前关注的股票排名第 591 位

估值通道

核心指标对比

共 50 只股票2025-10-27
股票名称估值指标盈利能力市场表现
PEPE TTM基准PBPSROEROA年化ROE总市值日成交额
国电南瑞600406.SH
24.86
71%
偏高24.09
77%
3.98
72%
3.29
68%
6.03%3.73%12.05%1,891.56亿10.75亿
特变电工600089.SH
23.83
96%
偏高23.00
96%
1.49
96%
1.01
96%
4.57%2.37%9.15%985.30亿39.89亿
思源电气002028.SZ
46.94
100%
偏高34.99
98%
6.65
100%
6.22
100%
16.33%10.16%21.78%961.91亿9.44亿
正泰电器601877.SH
16.13
94%
偏高13.87
94%
1.46
94%
0.97
94%
6.01%3.57%12.02%624.92亿6.07亿
东方电缆603606.SH
45.15
95%
偏高45.98
82%
5.94
91%
5.01
95%
12.58%8.01%16.78%455.20亿9.77亿
宏发股份600885.SH
25.02
83%
偏高23.31
92%
4.25
94%
2.89
94%
9.91%7.18%19.83%408.15亿8.38亿
中国西电601179.SH
37.34
79%
偏高32.64
99%
1.74
100%
1.78
100%
4.20%2.69%5.61%393.67亿30.73亿
国网英大600517.SH
20.96
63%
偏高18.28
83%
1.49
85%
4.43
83%
5.23%4.28%10.45%329.95亿1.28亿
三星医疗601567.SH
14.42
39%
合理13.92
44%
2.84
51%
2.23
39%
10.14%6.04%20.29%325.73亿3.67亿
南网科技688248.SH
87.68
94%
偏高90.13
94%
10.37
94%
10.62
94%
5.75%4.08%11.49%320.07亿4.05亿
金盘科技688676.SH
54.03
99%
偏高50.31
99%
6.90
99%
4.50
99%
5.93%3.10%11.86%310.35亿17.24亿
特锐德300001.SZ
32.44
71%
偏高28.31
70%
4.00
98%
1.93
98%
4.34%1.71%8.68%297.35亿11.54亿
许继电气000400.SZ
24.20
75%
偏高24.07
96%
2.34
95%
1.58
96%
5.49%3.01%10.97%270.34亿14.75亿
平高电气600312.SH
23.08
72%
偏高20.56
87%
2.12
71%
1.90
72%
8.99%5.24%11.99%236.10亿8.35亿
四方股份601126.SH
32.45
100%
偏高30.23
100%
5.18
100%
3.34
100%
10.51%4.59%21.02%232.22亿19.21亿
华明装备002270.SZ
36.44
99%
偏高31.91
98%
7.05
98%
9.64
99%
11.64%9.30%23.29%223.88亿3.74亿
精达股份600577.SH
39.75
94%
偏高38.56
95%
3.82
96%
1.00
95%
5.23%3.41%10.46%223.30亿10.98亿
节能环境300140.SZ
30.66
45%
吸引26.03
14%
1.34
19%
3.14
45%
3.97%2.76%7.94%185.63亿8,270.60万
万马股份002276.SZ
52.27
88%
吸引35.80
5%
2.92
78%
1.00
79%
7.01%3.00%9.34%178.31亿9.48亿
远东股份600869.SH
——4.00
95%
0.67
95%
3.31%1.53%6.62%175.77亿4.64亿
神马电力603530.SH
52.64
76%
偏高43.95
92%
10.02
97%
12.16
77%
16.25%12.98%21.67%163.57亿2.72亿
东方电子000682.SZ
23.54
71%
偏高21.25
73%
2.93
85%
2.13
91%
9.33%3.47%12.43%161.02亿2.70亿
保变电气600550.SH
161.74
43%
吸引104.63
18%
23.00
25%
3.29
33%
11.80%1.80%23.60%155.79亿3.15亿
明阳电气301291.SZ
23.47
69%
偏高21.52
76%
3.28
81%
2.41
69%
6.49%3.68%12.98%155.51亿6.81亿
华通线缆605196.SH
45.13
100%
偏高54.95
100%
4.49
100%
2.27
100%
4.33%2.76%8.66%144.10亿3.40亿
科陆电子002121.SZ
——19.18
85%
3.20
92%
37.41%4.63%49.87%142.00亿15.24亿
海兴电力603556.SH
14.08
67%
偏高16.32
96%
1.99
67%
2.99
67%
5.57%3.93%11.15%141.11亿1.39亿
金龙羽002882.SZ
94.96
57%
偏高112.18
81%
6.29
54%
3.62
57%
4.94%3.49%6.58%133.07亿2.93亿
国电南自600268.SH
38.03
99%
偏高29.04
99%
3.83
99%
1.43
99%
4.73%3.20%9.45%129.52亿10.60亿
汉缆股份002498.SZ
18.89
96%
偏高22.06
96%
1.48
91%
1.34
93%
3.50%2.67%6.99%123.76亿1.07亿
良信股份002706.SZ
38.54
71%
偏高39.35
82%
2.96
70%
2.84
71%
7.56%6.04%10.08%120.29亿11.88亿
科大智能300222.SZ
151.91
95%
吸引86.89
24%
6.23
96%
3.89
96%
4.58%1.82%9.15%106.39亿9.00亿
中利集团002309.SZ
——5.12
39%
3.93
59%
-4.41%-1.11%-8.82%92.64亿8,797.75万
金杯电工002533.SZ
16.13
92%
偏高15.57
96%
2.24
96%
0.52
85%
7.37%3.78%14.74%91.74亿2.92亿
麦克奥迪300341.SZ
55.95
66%
吸引49.29
20%
4.69
42%
6.67
66%
4.98%3.65%9.95%90.34亿1.17亿
新亚电缆001382.SZ
66.50
61%
合理66.61
68%
5.72
67%
3.17
61%
3.95%4.11%7.91%89.69亿1.08亿
威腾电气688226.SH
88.49
85%
偏高257.66
89%
5.03
84%
2.41
71%
0.99%0.83%1.98%83.95亿2.23亿
山大电力301609.SZ
64.50
62%
合理60.48
38%
6.84
53%
12.41
62%
7.70%4.63%15.41%81.68亿1.24亿
泰豪科技600590.SH
——2.47
43%
1.84
43%
3.32%2.01%6.64%80.26亿1.67亿
炬华科技300360.SZ
12.07
22%
偏高13.31
97%
1.90
0%
3.95
22%
11.74%10.34%15.65%80.21亿1.58亿
科林电气603050.SH
44.70
100%
吸引32.29
12%
4.34
99%
1.94
100%
12.44%5.12%16.58%79.49亿1.98亿
西典新能603312.SH
34.65
97%
偏高28.68
78%
4.96
100%
3.65
97%
8.21%5.74%16.41%78.93亿1.53亿
起帆电缆605222.SH
57.96
94%
偏高70.12
94%
1.71
94%
0.35
94%
3.47%2.24%6.94%78.53亿1.16亿
柘中股份002346.SZ
107.15
92%
偏高21.11
89%
3.01
92%
8.08
92%
5.34%4.87%10.67%78.38亿1.01亿
华菱线缆001208.SZ
71.06
98%
偏高67.41
98%
2.68
1%
1.86
98%
4.09%2.16%5.45%77.50亿1.06亿
百利电气600468.SH
——3.89
77%
3.94
80%
2.92%1.90%5.83%77.23亿4.74亿
宝胜股份600973.SH
——2.16
85%
0.16
89%
1.91%1.39%3.83%76.39亿1.95亿
智洋创新688191.SH
146.70
100%
偏高167.08
100%
8.91
100%
7.76
100%
2.20%1.40%4.41%75.31亿1.16亿
信通电子001388.SZ
50.59
14%
吸引49.62
9%
5.26
59%
7.19
14%
4.35%2.99%8.70%72.23亿4,790.01万
泽宇智能301179.SZ
31.79
95%
偏高47.92
99%
2.86
85%
5.15
74%
2.40%1.89%3.20%69.44亿1.08亿

估值趋势

常见问题

Q1

思源电气(002028.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 46.94 倍，PB 为 6.65 倍，PS 为 6.22 倍，PE TTM 处于历史第 98.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

Q2

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

Q3

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

Q4

思源电气值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前98.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

Q5

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

Q6

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析思源电气的估值？

1

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解思源电气当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

2

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

3

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

4

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

5

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

6

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。

相关文章

滚动至顶部