沃尔核材估值是否合理？

PE32.69倍,历史71%分位,合理偏高水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位71%含义？

当前估值在历史中位置。71%时间低于当前,29%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

沃尔核材(002130.SZ)估值分析：PE 32.69 (71%分位)值得投资吗？

在近1年内，沃尔核材的滚动市盈率 (PE TTM)为 32.69，其历史估值水平偏高（分位 71%）。同期估值范围在 9.89 (最低) 到 43.68 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

沃尔核材 002130.SZ20251231焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	39.13	75.82	-36.69	-48.4%	—	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	32.69	66.30	-33.61	-50.7%	—	偏高
市净率 (PB)	5.37	7.14	-1.77	-24.8%	—	偏高
市销率 (PS)	4.79	5.37	-0.58	-10.7%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	39.13	59%	38.45	33.60 ~ 50.82	56%	38.43	26.73 ~ 52.56	77%	32.11	10.46 ~ 52.56	85%	24.45	10.46 ~ 52.56	85%	24.45	10.46 ~ 52.56	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	32.69	37%	33.41	29.74 ~ 43.68	46%	33.03	23.72 ~ 43.68	72%	27.41	9.89 ~ 43.68	82%	21.63	9.89 ~ 43.68	82%	21.63	9.89 ~ 43.68	偏高
市净率 (PB)	5.37	37%	5.49	4.90 ~ 7.29	51%	5.36	3.68 ~ 7.29	75%	4.39	1.34 ~ 7.29	83%	3.41	1.34 ~ 7.29	83%	3.41	1.34 ~ 7.29	偏高
市销率 (PS)	4.79	59%	4.70	4.11 ~ 6.22	56%	4.70	3.27 ~ 6.43	77%	3.93	1.20 ~ 6.43	85%	2.97	1.20 ~ 6.43	85%	2.97	1.20 ~ 6.43	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
基础化工	L1	558	7.96万亿	7.20万亿	1,517.33亿	2.93%	2.11%	47.34	24.37	51.75	24.78	4.37	2.43	4.55	0.56%	0.45%	0.74%	1.07%	2025-12-31
有色金属	L1	180	6.23万亿	5.47万亿	1,569.01亿	3.51%	2.86%	53.41	26.36	61.58	33.04	5.91	3.33	5.55	0.77%	0.59%	0.91%	0.83%	2025-12-31
电子	L1	519	15.35万亿	12.93万亿	3,309.13亿	3.64%	2.54%	68.89	44.08	74.14	51.25	6.04	4.12	8.75	0.60%	0.47%	0.78%	0.52%	2025-12-31

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

其他电子Ⅱ 核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
新易盛	150.93	56.96	29.49	49.53	55.37%	6.37	14.61	73.83%	4,283亿	125.03亿
华工科技	65.34	49.72	7.31	6.81	12.53%	1.32	10.85	16.71%	798亿	34.33亿
中航光电	22.38	29.12	3.16	3.63	7.34%	0.85	11.21	9.78%	751亿	17.72亿
香农芯创	254.10	258.98	19.84	2.76	11.37%	0.78	7.30	15.16%	671亿	48.68亿
高德红外	—	741.12	9.04	23.40	8.78%	0.14	1.62	11.71%	627亿	8.38亿
安克创新	29.01	23.81	6.20	2.48	20.51%	3.63	18.44	27.34%	613亿	3.51亿
璞泰来	49.06	35.36	2.96	4.34	8.92%	0.80	9.24	11.89%	584亿	4.87亿
天华新能	53.52	—	4.16	6.87	0.30%	0.04	13.13	0.39%	454亿	21.05亿
大族激光	25.04	37.49	2.50	2.87	5.22%	0.84	16.48	6.95%	424亿	6.68亿
兴森科技	—	—	6.67	6.19	2.55%	0.08	3.17	3.40%	360亿	12.84亿
水晶光电	33.92	30.33	3.64	5.56	10.56%	0.72	6.89	14.09%	349亿	9.52亿
沃尔核材	39.13	32.69	5.37	4.79	14.04%	0.66	4.90	18.72%	332亿	9.28亿
横店东磁	17.36	13.48	3.09	1.71	14.29%	0.91	6.30	19.05%	317亿	3.14亿
杉杉股份	—	—	1.39	1.63	1.30%	0.13	9.75	1.74%	304亿	5.86亿
鹏辉能源	—	—	5.14	3.37	2.22%	0.23	10.35	2.97%	268亿	9.63亿
福晶科技	121.09	98.58	15.57	30.25	13.11%	0.46	3.72	17.48%	265亿	7.21亿
深圳华强	120.91	83.66	3.86	1.17	5.22%	0.35	6.57	6.96%	258亿	1.60亿
航天电器	65.78	280.64	3.51	4.54	2.25%	0.32	14.29	3.00%	228亿	18.42亿
汉朔科技	31.77	45.48	5.64	5.03	9.36%	0.76	9.47	12.48%	226亿	4,923.37万
飞乐音响	462.99	368.15	7.33	9.30	1.43%	0.01	0.99	1.91%	183亿	2.35亿

常见问题

沃尔核材(002130.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 39.13 倍，PB 为 5.37 倍，PS 为 4.79 倍，PE TTM 处于历史第 71.00% 分位，估值相对高估。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

沃尔核材值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前71.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析沃尔核材的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解沃尔核材当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。