晶澳科技估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

晶澳科技(002459.SZ)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

晶澳科技 002459.SZ20251031焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市净率 (PB)	2.06	5.60	-3.54	-63.2%	—	偏高
市销率 (PS)	0.66	6.13	-5.47	-89.2%	—	合理

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市净率 (PB)	2.06	100%	1.46	1.02 ~ 2.06	100%	1.43	1.02 ~ 2.06	93%	1.48	0.94 ~ 2.61	62%	1.80	0.94 ~ 6.80	62%	1.80	0.94 ~ 6.80	偏高
市销率 (PS)	0.66	96%	0.54	0.43 ~ 0.68	86%	0.53	0.39 ~ 0.78	66%	0.58	0.37 ~ 1.16	44%	0.75	0.37 ~ 4.08	44%	0.75	0.37 ~ 4.08	合理

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
机械设备	L1	664	7.83万亿	6.68万亿	2,281.72亿	4.09%	3.40%	58.39	29.48	59.64	30.66	5.51	3.35	6.62	0.56%	0.55%	0.86%	0.82%	2025-10-31
电力设备	L1	434	9.62万亿	8.53万亿	3,458.25亿	5.15%	3.98%	56.45	33.98	58.52	39.09	4.55	3.05	4.39	0.59%	0.63%	0.86%	0.72%	2025-10-31
专用设备	L2	292	3.71万亿	3.33万亿	1,217.41亿	4.08%	3.63%	53.21	27.01	57.32	29.67	5.60	3.24	6.13	0.58%	0.59%	0.85%	0.92%	2025-10-31

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

专用设备核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
三一重工	33.74	24.46	2.43	2.59	7.17%	0.62	8.67	14.35%	2,016亿	15.92亿
中油资本	28.45	30.73	1.26	164.53	2.53%	0.21	8.17	5.07%	1,324亿	8.32亿
恒力石化	17.94	18.15	1.96	0.53	4.82%	0.43	8.98	9.64%	1,264亿	4.71亿
徐工机械	20.93	18.82	2.09	1.36	7.28%	0.37	5.14	14.56%	1,251亿	17.67亿
先导智能	320.40	106.10	7.19	7.73	6.19%	0.48	7.86	12.39%	917亿	93.96亿
三六零	—	—	2.85	10.54	-0.94%	-0.04	4.22	-1.89%	838亿	50.36亿
润泽科技	46.13	16.58	6.10	18.92	8.55%	0.51	6.20	17.09%	826亿	21.84亿
华工科技	65.75	50.02	7.36	6.85	12.53%	1.32	10.85	16.71%	803亿	53.06亿
中联重科	20.07	16.43	1.21	1.55	4.84%	0.32	6.61	9.68%	707亿	9.95亿
英维克	151.14	137.12	20.65	14.91	12.81%	0.41	3.39	17.08%	684亿	29.37亿
豪迈科技	26.62	22.47	4.70	6.08	16.82%	2.24	14.23	22.42%	536亿	3.59亿
长川科技	114.97	54.54	12.26	14.47	12.07%	0.68	6.00	24.14%	527亿	36.66亿
杰瑞股份	19.49	18.05	2.31	3.83	8.35%	1.78	21.63	11.13%	512亿	4.47亿
大族数控	165.62	84.57	8.86	14.92	9.14%	1.16	13.23	12.19%	499亿	10.71亿
晶澳科技	—	—	2.06	0.66	-9.79%	-0.79	7.34	-19.58%	466亿	18.76亿
中创智领	10.98	9.56	1.87	1.17	11.44%	1.43	12.33	22.89%	432亿	3.67亿
大族激光	25.03	37.48	2.50	2.87	5.22%	0.84	16.48	6.95%	424亿	16.29亿
杭叉集团	18.61	17.09	3.30	2.28	16.27%	1.34	8.69	21.69%	376亿	2.97亿
罗博特科	588.73	—	22.59	34.00	-2.46%	-0.21	10.18	-4.91%	376亿	17.88亿
航天电子	66.10	185.43	1.75	2.54	0.84%	—	6.28	1.68%	362亿	8.82亿

常见问题

晶澳科技(002459.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 2.06 倍，PS 为 0.66 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

晶澳科技值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析晶澳科技的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解晶澳科技当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。