索菲亚估值是否合理？

PE11.56倍,历史33%分位,合理偏低水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位33%含义？

当前估值在历史中位置。33%时间低于当前,67%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

索菲亚(002572.SZ)估值分析：PE 11.56 (33%分位)值得投资吗？

在近1年内，索菲亚的滚动市盈率 (PE TTM)为 11.56，其历史估值水平合理（分位 33%）。同期估值范围在 9.09 (最低) 到 15.69 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

索菲亚 002572.SZ20251224焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	9.53	44.30	-34.77	-78.5%	—	吸引
滚动市盈率 (PE TTM)基准	11.56	45.57	-34.01	-74.6%	—	合理
市净率 (PB)	1.81	4.03	-2.22	-55.1%	—	吸引
市销率 (PS)	1.25	4.68	-3.43	-73.3%	—	吸引

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	9.53	34%	9.65	8.79 ~ 10.24	18%	9.96	8.79 ~ 14.63	9%	12.29	8.79 ~ 16.45	6%	13.64	8.79 ~ 174.55	6%	13.64	8.79 ~ 174.55	吸引
滚动市盈率 (PE TTM)基准	11.56	69%	11.22	10.70 ~ 12.41	41%	11.78	10.60 ~ 15.00	33%	12.05	9.09 ~ 15.69	22%	12.84	9.09 ~ 277.22	22%	12.84	9.09 ~ 277.22	合理
市净率 (PB)	1.81	25%	1.90	1.70 ~ 2.13	12%	2.06	1.70 ~ 2.65	6%	2.22	1.70 ~ 3.06	4%	2.38	1.70 ~ 3.64	4%	2.38	1.70 ~ 3.64	吸引
市销率 (PS)	1.25	34%	1.26	1.15 ~ 1.34	19%	1.29	1.15 ~ 1.58	21%	1.32	1.03 ~ 1.78	14%	1.38	1.03 ~ 2.06	14%	1.38	1.03 ~ 2.06	吸引

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
轻工制造	L1	227	1.80万亿	1.52万亿	481.13亿	3.63%	3.19%	45.16	24.64	47.31	23.19	3.96	2.46	4.60	0.55%	0.51%	0.74%	1.39%	2025-12-24
家居用品	L2	123	1.07万亿	0.88万亿	231.40亿	3.16%	2.66%	45.57	23.54	44.30	20.38	4.03	2.67	4.68	0.46%	0.44%	0.67%	1.67%	2025-12-24
定制家居	L3	15	0.10万亿	0.09万亿	18.64亿	3.76%	2.14%	51.20	16.40	35.33	14.83	2.43	2.18	3.24	0.67%	0.73%	0.73%	3.28%	2025-12-24

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

家居用品核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
*ST松发	—	65.76	10.23	300.30	31.51%	2.74	8.31	42.01%	825亿	5.08亿
公牛集团	17.73	18.99	4.84	4.50	18.90%	1.65	8.66	25.20%	757亿	8,399.14万
苏泊尔	16.48	16.99	6.68	1.65	22.84%	1.72	6.91	30.45%	370亿	7,512.48万
衢州发展	32.84	—	0.80	2.02	1.30%	0.06	4.89	1.73%	334亿	1.53亿
盛新锂能	—	—	3.11	7.13	-6.68%	-0.83	11.47	-8.91%	326亿	29.87亿
欧派家居	12.31	13.32	1.69	1.69	9.54%	3.01	31.10	12.72%	320亿	7,732.40万
平潭发展	—	—	13.59	16.67	1.64%	0.02	0.99	2.19%	261亿	58.34亿
晨光股份	18.22	19.23	2.85	1.05	10.63%	1.04	9.69	14.18%	254亿	8,456.74万
顾家家居	17.81	15.81	2.44	1.37	15.25%	1.89	12.57	20.34%	252亿	9,058.36万
悍高集团	44.80	35.81	9.17	8.33	21.55%	1.31	6.85	28.74%	238亿	7,268.18万
老凤祥	12.06	14.59	1.83	0.41	11.34%	2.75	24.58	15.12%	235亿	3,750.64万
匠心家居	31.76	23.84	5.39	8.51	17.30%	3.02	18.51	23.06%	217亿	2.34亿
韵达股份	10.42	16.14	0.98	0.41	3.55%	0.25	7.02	4.73%	199亿	8,836.17万
松霖科技	39.84	62.54	5.48	5.90	4.93%	0.37	7.50	6.58%	178亿	3.20亿
共创草坪	29.59	23.90	5.03	5.12	17.88%	1.28	7.46	23.84%	151亿	7,115.76万
中国黄金	16.63	33.38	1.89	0.23	4.57%	0.20	4.28	6.10%	136亿	1.06亿
周大生	13.08	12.74	2.21	0.95	13.97%	0.81	5.77	18.63%	132亿	5,700.77万
索菲亚	9.53	11.56	1.81	1.25	9.30%	0.71	7.48	12.40%	131亿	8,763.96万
奥飞娱乐	—	—	4.40	4.78	1.70%	0.03	2.00	2.26%	130亿	2.62亿
菜百股份	17.44	15.45	3.01	0.62	15.88%	0.83	5.35	21.17%	125亿	6,403.57万

常见问题

索菲亚(002572.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 9.53 倍，PB 为 1.81 倍，PS 为 1.25 倍，PE TTM 处于历史第 33.00% 分位，估值相对低估。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

索菲亚值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前33.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析索菲亚的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解索菲亚当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。