在近1年内，牧原股份的滚动市盈率 (PE TTM)为 9.65，其历史估值水平偏低（分位 28%）。 滚动市盈率 (PE TTM) 当前均值为 26.58，位于历史分位的第 68%，整体估值水平合理。 近1个月内 滚动市盈率 (PE TTM) 环比回落 7.93%。 滚动市盈率 (PE TTM) 分位差为 46.09，组内估值分化程度较大。
价格对比沪深300
图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。
估值对比分析
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 历史分位 | 30日变化 | 90日变化 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 14.88 | 57.86 | -42.98 | -74.3% | — | — | — | 偏高 | |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 9.65 | 27.64 | -17.99 | -65.1% | — | — | — | 吸引 | |
| 市净率 (PB) | 3.67 | 2.58 | +1.09 | +42.4% | — | — | — | 偏高 | |
| 市销率 (PS) | 1.93 | 2.57 | -0.64 | -25.0% | — | — | — | 偏高 |
PE-TTM 低估值排行榜 Top 10
按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低
估值通道
养殖业
37核心指标对比
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | ROA | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
牧原股份002714.SZ | 14.88 | 吸引9.65 | 3.67 | 1.93 | 14.00% | 6.48% | 27.99% | 2,660.92亿 | 10.44亿 |
京基智农000048.SZ | 12.58 | 偏高12.75 | 2.17 | 1.51 | 5.24% | 2.46% | 10.47% | 89.83亿 | 3.32亿 |
罗牛山000735.SZ | 31.96 | — | 1.84 | 2.32 | -0.16% | 0.11% | -0.32% | 77.27亿 | 1.61亿 |
顺鑫农业000860.SZ | 50.35 | — | 1.64 | 1.28 | 2.45% | 2.15% | 4.91% | 116.38亿 | 9,438.77万 |
新希望000876.SZ | 92.22 | 偏高17.86 | 1.96 | 0.42 | 2.92% | 1.82% | 5.85% | 436.75亿 | 2.18亿 |
东瑞股份001201.SZ | — | 吸引85.41 | 1.20 | 2.68 | 0.10% | 0.71% | 0.20% | 40.76亿 | 3,526.95万 |
天邦食品002124.SZ | 4.45 | 吸引6.69 | 1.61 | 0.67 | 9.14% | 3.89% | 18.28% | 64.88亿 | 9,402.44万 |
正邦科技002157.SZ | 127.38 | 合理50.53 | 2.33 | 3.11 | 1.73% | 1.41% | 3.47% | 275.66亿 | 2.36亿 |
民和股份002234.SZ | — | — | 1.69 | 1.43 | -11.11% | -5.17% | -22.22% | 30.85亿 | 5,199.62万 |
圣农发展002299.SZ | 27.64 | 吸引13.34 | 1.76 | 1.08 | 8.45% | 4.37% | 16.90% | 200.15亿 | 2.66亿 |
华英农业002321.SZ | 183.89 | — | 6.33 | 1.26 | -2.17% | 1.57% | -4.34% | 59.51亿 | 1.32亿 |
益生股份002458.SZ | 18.93 | 偏高29.16 | 2.31 | 3.04 | 0.14% | 0.14% | 0.28% | 95.37亿 | 6,037.47万 |
仙坛股份002746.SZ | 26.17 | 吸引17.29 | 1.20 | 1.02 | 2.96% | 1.81% | 5.91% | 53.96亿 | 7,639.22万 |
湘佳股份002982.SZ | 31.17 | 偏高34.23 | 1.95 | 0.73 | 0.34% | 0.75% | 0.69% | 30.58亿 | 6,529.59万 |
西部牧业300106.SZ | — | — | 6.26 | 2.53 | — | — | — | 23.73亿 | 7,506.26万 |
*ST天山300313.SZ | — | — | — | 19.06 | — | -0.07% | — | 26.23亿 | 2,285.75万 |
温氏股份300498.SZ | 13.06 | 偏高14.93 | 2.80 | 1.15 | 8.37% | 4.31% | 16.73% | 1,205.69亿 | 5.95亿 |
立华股份300761.SZ | 11.88 | 偏高16.50 | 2.04 | 1.02 | 1.65% | 1.15% | 3.31% | 180.68亿 | 1.10亿 |
晓鸣股份300967.SZ | 91.50 | 吸引15.85 | 4.99 | 4.22 | 21.86% | 11.83% | 43.72% | 41.00亿 | 2.30亿 |
益客食品301116.SZ | 48.90 | — | 3.12 | 0.24 | -10.87% | -2.99% | -21.74% | 48.98亿 | 2,815.88万 |
福成股份600965.SH | 80.76 | 吸引73.84 | 1.94 | 4.09 | 1.65% | 1.80% | 3.30% | 41.75亿 | 4,055.68万 |
新五丰600975.SH | 204.99 | 吸引24.31 | 2.62 | 1.14 | 1.49% | 0.70% | 2.97% | 80.60亿 | 1.67亿 |
巨星农牧603477.SH | 18.19 | 吸引12.67 | 3.04 | 1.55 | 5.47% | 3.08% | 10.95% | 94.31亿 | 1.70亿 |
天域生物603717.SH | — | — | 5.02 | 3.32 | 2.06% | 1.40% | 4.13% | 26.61亿 | 1.40亿 |
神农集团605296.SH | 23.33 | 吸引16.86 | 3.13 | 2.87 | 7.79% | 5.85% | 15.57% | 160.21亿 | 5,088.56万 |
估值趋势
常见问题
牧原股份(002714.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 14.88 倍，PB 为 3.67 倍，PS 为 1.93 倍，PE TTM 处于历史第 28.00% 分位，估值相对低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
牧原股份值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前28.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析牧原股份的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解牧原股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。