万里石估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

万里石(002785.SZ)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

万里石 002785.SZ20251224焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市净率 (PB)	8.64	8.26	+0.38	+4.7%	—	偏高
市销率 (PS)	6.00	3.85	+2.15	+56.0%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市净率 (PB)	8.64	59%	8.02	7.02 ~ 10.18	79%	7.56	5.78 ~ 10.18	87%	6.89	5.01 ~ 10.18	84%	7.19	5.01 ~ 11.48	84%	7.19	5.01 ~ 11.48	偏高
市销率 (PS)	6.00	59%	5.60	4.90 ~ 7.07	76%	5.41	4.39 ~ 7.07	82%	5.03	3.87 ~ 7.07	87%	4.81	2.95 ~ 7.07	87%	4.81	2.95 ~ 7.07	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
建筑材料	L1	107	1.29万亿	1.14万亿	361.60亿	3.31%	3.20%	47.49	23.05	59.08	27.23	6.08	2.14	4.57	0.50%	0.38%	0.75%	1.37%	2025-12-24
装修建材	L2	64	0.50万亿	0.46万亿	139.53亿	3.35%	3.02%	48.34	26.77	59.84	27.73	8.26	2.79	3.85	0.45%	0.36%	0.80%	1.18%	2025-12-24
其他建材	L3	55	0.46万亿	0.42万亿	128.96亿	3.46%	3.10%	47.37	23.29	54.85	22.14	8.54	2.73	4.00	0.49%	0.38%	0.82%	1.23%	2025-12-24

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

装修建材核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
北新建材	11.58	13.68	1.57	1.64	9.85%	1.53	15.78	13.14%	422亿	1.63亿
国睿科技	53.32	52.97	5.26	9.88	5.95%	0.30	5.24	7.94%	336亿	3.78亿
三棵树	98.65	49.22	11.37	2.71	25.06%	1.01	4.40	33.42%	327亿	1.63亿
东方雨虹	297.89	—	1.55	1.15	3.54%	0.34	8.72	4.72%	322亿	3.18亿
完美世界	—	—	4.51	5.73	9.62%	0.35	3.65	12.83%	319亿	8.18亿
申通快递	20.98	19.08	2.12	0.46	7.52%	0.51	6.72	10.03%	218亿	1.18亿
华建集团	46.30	60.85	3.42	2.14	2.99%	0.16	5.47	3.99%	181亿	4.69亿
伟星新材	17.88	19.62	3.64	2.72	10.86%	0.34	3.04	14.48%	170亿	6,382.99万
海南发展	—	—	23.21	4.18	-41.11%	-0.43	0.83	-54.81%	163亿	24.10亿
兔宝宝	19.96	15.96	3.64	1.27	20.09%	0.77	3.87	26.79%	117亿	8,956.89万
中旗新材	323.89	—	5.18	18.57	0.21%	0.02	9.16	0.28%	99亿	3.69亿
北京利尔	28.55	25.50	1.58	1.44	6.25%	0.29	4.84	8.34%	91亿	8,090.72万
川环科技	43.72	46.11	6.94	6.50	11.05%	0.63	5.89	14.74%	89亿	10.30亿
法狮龙	—	—	13.27	14.07	-0.22%	-0.01	5.14	-0.29%	86亿	3.92亿
东鹏控股	24.06	21.42	1.04	1.22	4.57%	0.30	6.59	6.09%	79亿	3,053.57万
柘中股份	107.69	13.75	2.73	8.12	12.19%	0.83	6.53	16.26%	79亿	7,579.59万
西部建设	—	—	0.91	0.38	-2.13%	-0.17	6.75	-2.84%	78亿	3,140.72万
坚朗五金	86.32	105.42	1.40	1.17	0.29%	0.05	15.71	0.39%	78亿	6,118.88万
南山控股	—	—	0.84	0.92	3.66%	0.12	3.39	4.88%	77亿	6,355.47万
万里石	—	—	8.64	6.00	0.23%	0.01	3.92	0.30%	77亿	2.01亿

常见问题

万里石(002785.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 8.64 倍，PS 为 6.00 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

万里石值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析万里石的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解万里石当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。