在近1年内，吉宏股份的滚动市盈率 (PE TTM)为 29.30，其历史估值水平合理（分位 58%）。 同期估值范围在 11.75 (最低) 到 41.41 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 42.33 | 49.00 | -6.67 | -13.6% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 29.30 | 62.57 | -33.27 | -53.2% | — | 合理 |
| 市净率 (PB) | 3.01 | 3.68 | -0.67 | -18.3% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 1.39 | 3.80 | -2.41 | -63.5% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 42.33 | 41.51 | 32.99 ~ 51.83 | 33.85 | 13.18 ~ 51.83 | 26.98 | 10.56 ~ 51.83 | 32.42 | 10.56 ~ 52.13 | 32.42 | 10.56 ~ 52.13 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 29.30 | 34.74 | 26.64 ~ 41.41 | 31.64 | 22.88 ~ 41.41 | 27.63 | 11.75 ~ 41.41 | 30.39 | 11.75 ~ 51.87 | 30.39 | 11.75 ~ 51.87 | 合理 | |||||
| 市净率 (PB) | 3.01 | 2.88 | 2.20 ~ 3.57 | 2.50 | 1.89 ~ 3.57 | 2.51 | 1.69 ~ 3.98 | 2.77 | 1.69 ~ 4.68 | 2.77 | 1.69 ~ 4.68 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 1.39 | 1.37 | 1.09 ~ 1.71 | 1.11 | 0.68 ~ 1.71 | 0.94 | 0.54 ~ 1.72 | 1.18 | 0.54 ~ 1.78 | 1.18 | 0.54 ~ 1.78 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商贸零售 | L1 | 153 | 1.94万亿 | 1.75万亿 | 599.69亿 | 4.24% | 3.40% | 60.71 | 28.22 | 60.42 | 29.13 | 5.27 | 2.19 | 6.07 | 0.61% | 0.54% | 0.71% | 1.04% | 2025-12-25 |
| 轻工制造 | L1 | 211 | 1.74万亿 | 1.47万亿 | 527.64亿 | 4.12% | 3.61% | 44.96 | 24.56 | 47.75 | 23.11 | 3.89 | 2.51 | 4.55 | 0.65% | 0.58% | 0.73% | 1.34% | 2025-12-25 |
| 互联网电商 | L2 | 18 | 0.13万亿 | 0.11万亿 | 30.16亿 | 3.08% | 2.79% | 62.57 | 28.60 | 49.00 | 24.31 | 3.68 | 3.09 | 3.80 | 0.39% | 0.39% | 0.44% | 1.05% | 2025-12-25 |
估值通道
互联网电商 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 恩捷股份 | — | — | 2.03 | 5.02 | -0.35% | -0.09 | 25.54 | -0.47% | 511亿 | 11.95亿 |
| 恒逸石化 | 149.53 | 149.42 | 1.50 | 0.28 | 0.94% | 0.07 | 6.47 | 1.25% | 350亿 | 7.23亿 |
| 裕同科技 | 18.98 | 18.13 | 2.32 | 1.56 | 10.27% | 1.30 | 12.51 | 13.69% | 267亿 | 7,399.56万 |
| 晨光股份 | 18.32 | 19.33 | 2.86 | 1.06 | 10.63% | 1.04 | 9.69 | 14.18% | 256亿 | 6,998.44万 |
| 顺灏股份 | 363.80 | 290.93 | 8.84 | 10.86 | 3.58% | 0.06 | 1.76 | 4.78% | 165亿 | 58.53亿 |
| 奥瑞金 | 20.01 | 14.31 | 1.62 | 1.16 | 11.41% | 0.42 | 3.82 | 15.22% | 158亿 | 2.82亿 |
| 力合科创 | 47.79 | 51.51 | 1.61 | 5.05 | 1.62% | 0.10 | 6.00 | 2.16% | 117亿 | 1.99亿 |
| 紫江企业 | 13.93 | 9.04 | 1.69 | 1.06 | 15.05% | 0.64 | 4.40 | 20.07% | 113亿 | 1.18亿 |
| 众鑫股份 | 26.17 | 29.66 | 4.00 | 5.48 | 9.61% | 1.94 | 20.71 | 12.81% | 85亿 | 7,281.36万 |
| 衢州东峰 | — | — | 1.56 | 5.73 | -1.85% | -0.05 | 2.71 | -2.47% | 82亿 | 7,107.27万 |
| 合兴包装 | 84.95 | 73.08 | 2.49 | 0.69 | 5.00% | 0.14 | 2.64 | 6.67% | 79亿 | 9,062.17万 |
| 鸿博股份 | — | — | 6.25 | 15.57 | 1.81% | 0.05 | 2.56 | 2.42% | 79亿 | 3.64亿 |
| 昇兴股份 | 18.49 | 26.42 | 2.26 | 1.10 | 6.30% | 0.22 | 3.54 | 8.40% | 78亿 | 9.52亿 |
| 嘉美包装 | 42.18 | 52.16 | 3.35 | 2.42 | 1.62% | 0.04 | 2.41 | 2.16% | 77亿 | 2,397.04万 |
| 双星新材 | — | — | 0.89 | 1.30 | -2.55% | -0.20 | 7.56 | -3.40% | 77亿 | 3.09亿 |
| 吉宏股份 | 42.33 | 29.30 | 3.01 | 1.39 | 8.91% | 0.53 | 5.86 | 11.87% | 77亿 | 2.66亿 |
| 永新股份 | 15.94 | 15.79 | 3.18 | 2.11 | 12.53% | 0.50 | 3.83 | 16.70% | 75亿 | 3,480.77万 |
| 宝钢包装 | 41.96 | 37.84 | 1.60 | 0.87 | 3.89% | 0.14 | 3.58 | 5.19% | 72亿 | 1.43亿 |
| 东港股份 | 45.17 | 35.51 | 5.05 | 6.05 | 8.77% | 0.24 | 2.69 | 11.69% | 71亿 | 2.86亿 |
| 英联股份 | — | — | 4.92 | 3.44 | 2.54% | 0.08 | 3.36 | 3.38% | 70亿 | 1.77亿 |
常见问题
吉宏股份(002803.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 42.33 倍，PB 为 3.01 倍，PS 为 1.39 倍，PE TTM 处于历史第 58.00% 分位，估值合理。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
吉宏股份值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前58.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析吉宏股份的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解吉宏股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。