新疆交建估值是否合理？

PE21.56倍,历史19%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位19%含义？

当前估值在历史中位置。19%时间低于当前,81%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

新疆交建(002941.SZ)估值分析：PE 21.56 (19%分位)值得投资吗？

在近1年内，新疆交建的滚动市盈率 (PE TTM)为 21.56，其历史估值水平偏低（分位 19%）。同期估值范围在 17.33 (最低) 到 36.46 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

新疆交建 002941.SZ20251106焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	39.63	50.15	-10.52	-21.0%	—	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	21.56	46.14	-24.58	-53.3%	—	吸引
市净率 (PB)	2.70	3.55	-0.85	-23.9%	—	偏高
市销率 (PS)	1.85	5.01	-3.16	-63.1%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	39.63	85%	24.68	21.71 ~ 47.00	92%	23.16	19.15 ~ 47.00	96%	22.42	16.29 ~ 47.00	94%	24.50	16.29 ~ 50.58	94%	24.50	16.29 ~ 50.58	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	21.56	8%	23.03	19.97 ~ 36.46	4%	23.82	19.97 ~ 36.46	19%	23.21	17.33 ~ 36.46	13%	25.13	17.33 ~ 40.02	13%	25.13	17.33 ~ 40.02	吸引
市净率 (PB)	2.70	66%	2.35	2.01 ~ 3.54	83%	2.26	1.94 ~ 3.54	80%	2.29	1.76 ~ 3.87	53%	2.59	1.76 ~ 4.83	53%	2.59	1.76 ~ 4.83	偏高
市销率 (PS)	1.85	85%	1.15	1.01 ~ 2.19	92%	1.04	0.79 ~ 2.19	96%	0.96	0.67 ~ 2.19	97%	0.96	0.64 ~ 2.19	97%	0.96	0.64 ~ 2.19	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
建筑装饰	L1	186	2.29万亿	2.00万亿	535.41亿	3.73%	2.66%	52.98	10.24	47.34	9.31	5.43	2.41	5.28	0.63%	0.68%	0.81%	1.25%	2025-11-06
基础建设	L2	72	1.14万亿	0.96万亿	214.57亿	3.30%	2.24%	46.14	9.05	50.15	8.20	3.55	2.15	5.01	0.60%	0.64%	0.82%	1.01%	2025-11-06
基建市政工程	L3	24	0.87万亿	0.71万亿	119.97亿	2.34%	1.68%	23.60	8.05	27.81	7.48	1.36	1.13	0.99	0.50%	0.75%	0.83%	2.94%	2025-11-06

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

基础建设核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
中国交建	6.15	6.93	0.49	0.19	3.01%	0.56	17.89	6.02%	1,437亿	3.10亿
中国中铁	5.03	5.65	0.44	0.12	3.28%	—	12.55	6.56%	1,403亿	6.40亿
中国铁建	4.90	5.10	0.40	0.10	3.20%	0.70	19.82	6.39%	1,088亿	3.79亿
中国能建	12.22	12.90	0.93	0.23	2.39%	—	2.61	4.79%	1,026亿	11.42亿
中国电建	8.44	9.50	0.71	0.16	3.25%	0.29	8.35	6.50%	1,015亿	33.57亿
四川路桥	11.89	11.08	1.73	0.80	5.75%	—	5.47	11.50%	857亿	2.90亿
中国核建	19.97	24.03	1.89	0.36	2.51%	0.26	7.16	5.01%	412亿	25.66亿
隧道股份	7.37	8.21	0.68	0.30	2.04%	—	9.75	4.08%	209亿	2.34亿
中铁工业	10.63	13.02	0.76	0.65	2.57%	0.28	11.04	5.13%	188亿	1.73亿
西藏天路	—	—	4.20	5.39	-2.94%	-0.08	2.82	-5.88%	169亿	8.07亿
东方园林	—	—	10.35	18.13	-0.09%	0.00	0.26	-0.19%	159亿	7.22亿
深城交	146.43	172.79	6.54	11.76	-0.40%	-0.02	4.38	-0.81%	155亿	2.14亿
汇绿生态	227.61	163.76	9.37	25.32	2.40%	0.05	2.00	4.80%	149亿	14.18亿
广东建工	12.50	13.50	1.06	0.21	2.56%	0.09	3.62	5.13%	146亿	1.31亿
华图山鼎	253.31	77.73	33.80	4.74	60.24%	1.08	2.13	120.49%	134亿	8,081.75万
浙文互联	84.56	105.26	2.55	1.73	2.17%	—	3.50	4.34%	133亿	3.29亿
宏润建设	46.05	47.05	2.57	2.20	2.89%	0.12	4.01	5.78%	130亿	3.49亿
新疆交建	39.63	21.56	2.70	1.85	6.99%	0.39	5.56	13.97%	127亿	8.99亿
浙江交科	8.64	9.55	0.72	0.24	3.54%	0.21	5.83	7.09%	113亿	1.11亿
苏交科	48.35	72.19	1.29	2.29	1.13%	0.08	6.70	2.26%	108亿	1.08亿

常见问题

新疆交建(002941.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 39.63 倍，PB 为 2.70 倍，PS 为 1.85 倍，PE TTM 处于历史第 19.00% 分位，估值极度低估。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

新疆交建值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前19.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析新疆交建的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解新疆交建当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。