在近1年内，汇川技术的滚动市盈率 (PE TTM)为 41.29，其历史估值水平偏高（分位 86%）。 滚动市盈率 (PE TTM) 当前均值为 168.98，位于历史分位的第 83%，整体估值水平偏高。 近1个月内 滚动市盈率 (PE TTM) 环比回落 3.28%。 市盈率 (PE) 分位差为 76.01，组内估值分化程度较大。
价格对比沪深300
图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。
估值对比分析
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 历史分位 | 30日变化 | 90日变化 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 49.48 | 208.35 | -158.87 | -76.3% | — | — | — | 偏高 | |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 41.29 | 168.98 | -127.69 | -75.6% | — | — | — | 偏高 | |
| 市净率 (PB) | 6.96 | 5.72 | +1.24 | +21.8% | — | — | — | 偏高 | |
| 市销率 (PS) | 5.72 | 9.83 | -4.11 | -41.8% | — | — | — | 偏高 |
PE-TTM 低估值排行榜 Top 10
按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低
估值通道
自动化设备
132核心指标对比
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | ROA | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
汇川技术300124.SZ | 49.48 | 偏高41.29 | 6.96 | 5.72 | — | — | — | 2,120.34亿 | 23.95亿 |
华工科技000988.SZ | 66.73 | 偏高50.77 | 7.47 | 6.96 | 8.82% | 4.77% | 17.63% | 814.66亿 | 90.36亿 |
大族激光002008.SZ | 25.03 | 偏高37.48 | 2.50 | 2.87 | 3.02% | 1.46% | 6.03% | 423.99亿 | 26.32亿 |
中控技术688777.SH | 37.61 | 偏高44.02 | 4.14 | 4.60 | 3.46% | 1.88% | 6.93% | 420.12亿 | 7.64亿 |
罗博特科300757.SZ | 601.01 | — | 22.51 | 34.71 | -2.46% | -0.87% | -4.91% | 383.96亿 | 11.92亿 |
绿的谐波688017.SH | 520.60 | 吸引400.75 | 8.44 | 75.48 | 1.55% | 1.63% | 3.10% | 292.41亿 | 6.57亿 |
机器人300024.SZ | — | — | 6.48 | 6.84 | -2.17% | -0.62% | -4.34% | 282.91亿 | 4.61亿 |
埃斯顿002747.SZ | — | — | 10.60 | 5.24 | 0.36% | 1.00% | 0.72% | 209.92亿 | 6.26亿 |
大豪科技603025.SH | 35.57 | 偏高29.99 | 7.97 | 8.22 | 16.66% | 11.03% | 33.32% | 207.81亿 | 4.08亿 |
怡合达301029.SZ | 43.63 | 合理38.08 | 4.30 | 7.04 | 6.78% | 6.55% | 13.55% | 176.44亿 | 2.28亿 |
伟创电气688698.SH | 71.84 | 偏高67.91 | 7.71 | 10.73 | 6.53% | 4.38% | 13.06% | 176.02亿 | 6.47亿 |
奥普特688686.SH | 125.14 | 偏高100.96 | 5.66 | 18.71 | 4.93% | 4.66% | 9.85% | 170.52亿 | 1.33亿 |
博实股份002698.SZ | 31.78 | 合理31.50 | 4.38 | 5.82 | 7.28% | 4.87% | 14.55% | 166.58亿 | 2.61亿 |
均普智能688306.SH | 1,910.37 | 偏高1,446.54 | 8.49 | 5.88 | -1.54% | -0.15% | -3.08% | 156.61亿 | 2.63亿 |
拓斯达300607.SZ | — | — | 5.44 | 5.35 | 1.02% | 0.78% | 2.04% | 153.68亿 | 3.39亿 |
创世纪300083.SZ | 62.94 | 吸引47.83 | 2.82 | 3.24 | — | — | — | 149.34亿 | 3.87亿 |
博众精工688097.SH | 37.32 | 合理31.96 | 3.29 | 3.00 | 3.61% | 1.74% | 7.21% | 148.69亿 | 9,775.86万 |
捷昌驱动603583.SH | 51.95 | 吸引40.26 | 3.23 | 4.01 | 6.11% | 4.76% | 12.21% | 146.48亿 | 2.22亿 |
锐科激光300747.SZ | 108.78 | 合理131.03 | 4.41 | 4.57 | 2.22% | 1.34% | 4.43% | 146.06亿 | 2.57亿 |
杰普特688025.SH | 103.08 | 偏高79.00 | 6.53 | 9.41 | 4.61% | 3.53% | 9.22% | 136.77亿 | 2.04亿 |
雷赛智能002979.SZ | 67.93 | 吸引67.07 | 8.63 | 8.60 | 7.76% | 5.34% | 15.53% | 136.18亿 | 2.32亿 |
三丰智能300276.SZ | 439.77 | 吸引306.55 | 6.53 | 6.63 | 1.12% | 0.52% | 2.23% | 128.48亿 | 1.84亿 |
赛腾股份603283.SH | 23.07 | 偏高24.46 | 4.04 | 3.15 | 3.90% | 3.21% | 7.80% | 127.85亿 | 6.79亿 |
固高科技301510.SZ | 251.21 | 吸引230.96 | 9.06 | 30.21 | 2.23% | 2.16% | 4.47% | 126.20亿 | 1.18亿 |
新时达002527.SZ | — | — | 9.72 | 3.62 | 0.15% | 0.44% | 0.30% | 121.54亿 | 3.95亿 |
埃夫特-U688165.SH | — | — | 7.67 | 8.58 | -9.64% | -5.76% | -19.28% | 117.82亿 | 1.59亿 |
能科科技603859.SH | 57.79 | 偏高52.96 | 3.70 | 7.34 | 3.75% | 3.92% | 7.50% | 110.80亿 | 5.66亿 |
天准科技688003.SH | 82.60 | 合理75.32 | 5.53 | 6.40 | -0.75% | -0.77% | -1.50% | 102.99亿 | 9,591.71万 |
东杰智能300486.SZ | — | — | 5.97 | 12.06 | 0.52% | 0.56% | 1.04% | 97.34亿 | 3.05亿 |
海目星688559.SH | — | — | 3.79 | 2.13 | -24.57% | -5.75% | -49.14% | 96.16亿 | 2.68亿 |
科瑞技术002957.SZ | 67.23 | 偏高54.24 | 3.06 | 3.83 | 4.12% | 2.71% | 8.23% | 93.70亿 | 9.11亿 |
博杰股份002975.SZ | 407.70 | 吸引372.69 | 4.11 | 7.36 | 1.01% | 0.85% | 2.03% | 90.73亿 | 1.68亿 |
联赢激光688518.SH | 52.87 | 偏高50.80 | 2.78 | 2.78 | 1.84% | 0.66% | 3.68% | 87.52亿 | 2.45亿 |
信捷电气603416.SH | 37.36 | 合理37.28 | 3.31 | 5.00 | 5.11% | 4.06% | 10.23% | 85.39亿 | 9,392.49万 |
天玛智控688570.SH | 25.09 | 偏高41.30 | 1.99 | 4.58 | 1.61% | 1.16% | 3.23% | 85.21亿 | 1,687.38万 |
华昌达300278.SZ | 103.10 | 偏高1,244.13 | 4.53 | 3.08 | 0.15% | 0.28% | 0.30% | 80.03亿 | 1.47亿 |
快克智能603203.SH | 36.75 | 偏高34.46 | 5.43 | 8.25 | 9.49% | 7.13% | 18.97% | 77.98亿 | 6,279.79万 |
步科股份688160.SH | 158.66 | 吸引149.14 | 6.25 | 14.17 | 3.35% | 2.65% | 6.70% | 77.57亿 | 8,305.85万 |
英威腾002334.SZ | 25.66 | 偏高26.12 | 2.45 | 1.70 | 4.18% | 2.76% | 8.36% | 73.57亿 | 2.46亿 |
合康新能300048.SZ | 698.82 | 吸引98.65 | 3.93 | 1.51 | — | — | — | 71.95亿 | 2.09亿 |
众辰科技603275.SH | 32.77 | 合理35.13 | 2.45 | 10.42 | 3.21% | 2.97% | 6.41% | 70.41亿 | 1.19亿 |
英诺激光301021.SZ | 314.11 | 合理186.19 | 6.94 | 15.35 | 0.86% | 0.44% | 1.72% | 68.57亿 | 8.09亿 |
景业智能688290.SH | 178.78 | 偏高218.97 | 5.24 | 24.38 | 0.43% | -0.22% | 0.87% | 67.22亿 | 1.01亿 |
亿嘉和603666.SH | — | — | 3.06 | 10.92 | -0.92% | -0.46% | -1.84% | 63.88亿 | 1.15亿 |
凯迪股份605288.SH | 73.08 | 偏高101.33 | 2.84 | 4.74 | 1.40% | 1.19% | 2.80% | 63.38亿 | 1.70亿 |
禾川科技688320.SH | — | — | 4.87 | 7.76 | -2.92% | -2.17% | -5.85% | 62.90亿 | 1.25亿 |
矩子科技300802.SZ | 94.73 | 吸引72.09 | 4.25 | 9.49 | 3.26% | 2.80% | 6.52% | 62.81亿 | 1.69亿 |
北自科技603082.SH | 36.82 | 吸引35.80 | 4.04 | 3.04 | 4.88% | 2.03% | 9.77% | 62.64亿 | 5,287.73万 |
智立方301312.SZ | 103.02 | 偏高75.58 | 5.09 | 11.05 | 3.58% | 3.06% | 7.16% | 61.29亿 | 1.35亿 |
光智科技300489.SZ | 486.91 | 偏高208.91 | 9.42 | 4.10 | 3.78% | 2.46% | 7.56% | 59.68亿 | 1.59亿 |
估值趋势
常见问题
汇川技术(300124.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 49.48 倍，PB 为 6.96 倍，PS 为 5.72 倍，PE TTM 处于历史第 86.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
汇川技术值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前86.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析汇川技术的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解汇川技术当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。