潜能恒信估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

潜能恒信(300191.SZ)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

潜能恒信 300191.SZ20251119焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市净率 (PB)	6.26	17.34	-11.08	-63.9%	—	偏高
市销率 (PS)	13.67	3.15	+10.52	+334.6%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市净率 (PB)	6.26	86%	6.01	4.68 ~ 6.82	93%	5.07	3.48 ~ 6.82	97%	4.25	2.37 ~ 6.82	98%	4.57	2.37 ~ 6.82	98%	4.57	2.37 ~ 6.82	偏高
市销率 (PS)	13.67	84%	13.15	10.44 ~ 15.23	91%	11.27	7.88 ~ 15.23	96%	9.85	5.71 ~ 15.23	81%	11.52	5.71 ~ 15.73	81%	11.52	5.71 ~ 15.73	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
石油石化	L1	45	4.84万亿	3.11万亿	135.85亿	2.81%	0.43%	44.96	13.34	55.44	12.20	6.36	2.05	2.47	0.49%	0.76%	0.87%	1.36%	2025-11-20
油服工程	L2	11	0.23万亿	0.19万亿	24.56亿	3.38%	1.29%	44.69	18.83	29.34	19.49	17.34	2.05	3.15	0.55%	0.82%	0.91%	1.71%	2025-11-20
油气及炼化工程	L3	4	0.05万亿	0.05万亿	5.80亿	1.61%	1.08%	62.47	18.84	27.60	16.76	1.25	1.10	1.21	0.50%	0.75%	1.00%	1.71%	2025-11-20

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

油服工程核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
准油股份	—	—	64.21	6.66	-32.73%	-0.07	0.18	-65.46%	23亿	2.18亿
惠博普	—	—	2.05	1.86	0.45%	0.01	1.78	0.60%	49亿	1.62亿
仁智股份	267.32	1,077.48	107.68	12.08	-23.36%	-0.03	0.11	-46.71%	39亿	1.53亿
贝肯能源	544.58	261.57	3.38	2.47	2.03%	0.07	3.44	4.05%	24亿	2.56亿
新锦动力	—	185.20	—	7.37	31.19%	0.03	-0.33	62.39%	41亿	7.36亿
通源石油	66.41	57.97	2.54	3.09	2.74%	0.07	2.44	5.48%	37亿	7.05亿
潜能恒信	—	—	6.26	13.67	-1.70%	-0.06	3.32	-2.26%	66亿	1.92亿
中油工程	31.01	37.43	0.74	0.23	1.77%	0.08	4.80	3.53%	197亿	1.45亿
海油工程	11.48	12.27	0.92	0.83	6.03%	0.36	6.10	8.04%	248亿	2.08亿
石化油服	73.53	74.37	4.87	0.57	5.48%	0.03	0.49	10.97%	464亿	4.15亿
海油发展	10.76	10.30	1.37	0.75	10.23%	0.28	2.82	13.64%	393亿	2.59亿
中海油服	22.06	17.73	1.50	1.43	4.44%	0.41	9.37	8.88%	692亿	1.30亿
中曼石油	16.19	23.01	2.76	2.84	7.33%	—	9.06	14.67%	118亿	4.46亿
博迈科	40.32	137.72	1.28	1.54	0.39%	0.04	11.24	0.78%	41亿	6,417.34万

常见问题

潜能恒信(300191.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 6.26 倍，PS 为 13.67 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

潜能恒信值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析潜能恒信的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解潜能恒信当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。