在近1年内，金力永磁的滚动市盈率 (PE TTM)为 88.41，其历史估值水平合理（分位 59%）。 同期估值范围在 28.05 (最低) 到 134.74 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 185.18 | 75.38 | +109.80 | +145.7% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 88.41 | 71.31 | +17.10 | +24.0% | — | 合理 |
| 市净率 (PB) | 7.68 | 4.64 | +3.04 | +65.4% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 7.97 | 5.78 | +2.19 | +37.9% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 185.18 | 126.68 | 92.97 ~ 220.52 | 95.66 | 31.17 ~ 220.52 | 38.97 | 24.18 ~ 220.52 | 39.60 | 24.18 ~ 220.52 | 39.60 | 24.18 ~ 220.52 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 88.41 | 97.87 | 77.34 ~ 134.74 | 100.68 | 50.09 ~ 134.74 | 54.71 | 28.05 ~ 134.74 | 41.18 | 28.05 ~ 134.74 | 41.18 | 28.05 ~ 134.74 | 合理 | |||||
| 市净率 (PB) | 7.68 | 5.26 | 3.77 ~ 9.11 | 4.29 | 2.63 ~ 9.11 | 3.69 | 2.01 ~ 9.11 | 3.62 | 2.01 ~ 9.11 | 3.62 | 2.01 ~ 9.11 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 7.97 | 5.45 | 4.00 ~ 9.49 | 4.39 | 2.63 ~ 9.49 | 3.65 | 2.04 ~ 9.49 | 3.69 | 2.04 ~ 9.49 | 3.69 | 2.04 ~ 9.49 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | L1 | 190 | 5.74万亿 | 5.03万亿 | 1,926.37亿 | 4.99% | 3.77% | 53.55 | 24.07 | 61.89 | 30.00 | 5.59 | 3.28 | 5.19 | 0.56% | 0.73% | 0.91% | 0.78% | 2025-10-31 |
| 金属新材料 | L2 | 66 | 1.23万亿 | 1.14万亿 | 499.87亿 | 4.58% | 4.32% | 71.31 | 47.89 | 75.38 | 56.20 | 4.64 | 3.90 | 5.78 | 0.41% | 0.55% | 0.82% | 0.46% | 2025-10-31 |
| 磁性材料 | L3 | 21 | 0.42万亿 | 0.38万亿 | 172.12亿 | 5.23% | 4.52% | 69.86 | 47.54 | 82.89 | 58.98 | 4.39 | 3.94 | 7.38 | 0.24% | 0.52% | 0.81% | 0.34% | 2025-10-31 |
估值通道
金属新材料 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 北方稀土 | 182.90 | 85.82 | 7.69 | 5.57 | 4.08% | 0.26 | 6.44 | 8.15% | 1,837亿 | 77.16亿 |
| 领益智造 | 65.12 | 49.87 | 4.93 | 2.58 | 4.62% | 0.13 | 2.91 | 9.25% | 1,142亿 | 32.19亿 |
| 合盛硅业 | 33.67 | — | 1.83 | 2.20 | -1.22% | -0.34 | 27.46 | -2.43% | 586亿 | 4.05亿 |
| 金力永磁 | 185.18 | 88.41 | 7.68 | 7.97 | 7.24% | 0.38 | 5.13 | 9.65% | 539亿 | 31.37亿 |
| 格林美 | 42.79 | 35.63 | 2.12 | 1.32 | 4.04% | 0.16 | 3.93 | 8.08% | 437亿 | 24.49亿 |
| 菲利华 | 130.58 | 99.27 | 9.02 | 23.56 | 7.69% | 0.64 | 8.71 | 10.25% | 410亿 | 28.51亿 |
| 沃尔核材 | 41.16 | 34.39 | 5.65 | 5.04 | 9.76% | 0.45 | 4.69 | 19.51% | 349亿 | 20.76亿 |
| 横店东磁 | 18.85 | 14.64 | 3.36 | 1.86 | 9.95% | 0.64 | 6.41 | 19.89% | 344亿 | 7.18亿 |
| 五矿资本 | 52.68 | 631.88 | 0.63 | 30.17 | 1.56% | 0.12 | 9.43 | 2.09% | 266亿 | 2.21亿 |
| 中兵红箭 | — | — | 2.50 | 5.60 | -0.40% | -0.03 | 7.35 | -0.80% | 256亿 | 4.56亿 |
| 江丰电子 | 62.26 | 48.48 | 5.13 | 6.92 | 5.48% | 0.95 | 17.77 | 10.97% | 249亿 | 9.41亿 |
| 方大炭素 | 133.32 | 582.17 | 1.53 | 6.40 | 0.34% | 0.01 | 4.03 | 0.67% | 248亿 | 23.90亿 |
| 铂科新材 | 60.44 | 59.32 | 7.84 | 13.66 | 11.27% | — | 10.00 | 15.03% | 227亿 | 7.41亿 |
| 石英股份 | 67.02 | 143.47 | 3.86 | 18.47 | 2.34% | 0.25 | 10.71 | 3.12% | 224亿 | 5.99亿 |
| 安泰科技 | 59.93 | 71.08 | 3.94 | 2.95 | 3.38% | 0.18 | 5.29 | 6.75% | 223亿 | 44.03亿 |
| 有研新材 | 130.29 | 69.10 | 4.54 | 2.10 | 3.31% | 0.15 | 4.67 | 6.61% | 192亿 | 7.71亿 |
| 东睦股份 | 47.84 | 35.46 | 5.86 | 3.69 | 9.17% | 0.42 | 4.67 | 18.35% | 190亿 | 4.98亿 |
| 博威合金 | 13.27 | 15.81 | 2.04 | 0.96 | 7.94% | 0.83 | 10.51 | 15.87% | 180亿 | 3.02亿 |
| 中科三环 | 1,408.32 | 117.12 | 2.60 | 2.51 | 0.68% | 0.04 | 5.31 | 1.36% | 169亿 | 3.85亿 |
| 宁波韵升 | 164.95 | 51.96 | 2.56 | 3.11 | 1.82% | 0.10 | 5.42 | 3.64% | 157亿 | 5.95亿 |
常见问题
金力永磁(300748.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 185.18 倍，PB 为 7.68 倍，PS 为 7.97 倍，PE TTM 处于历史第 59.00% 分位，估值合理。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
金力永磁值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前59.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析金力永磁的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解金力永磁当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。