在近1年内，康龙化成的滚动市盈率 (PE TTM)为 39.40，其历史估值水平偏高（分位 92%）。 同期估值范围在 17.95 (最低) 到 46.21 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 33.23 | 70.95 | -37.72 | -53.2% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 39.40 | 65.52 | -26.12 | -39.9% | — | 偏高 |
| 市净率 (PB) | 4.08 | 4.50 | -0.42 | -9.3% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 4.85 | 7.12 | -2.27 | -31.9% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 33.23 | 28.41 | 22.15 ~ 35.60 | 29.72 | 21.87 ~ 35.60 | 28.81 | 20.18 ~ 46.72 | 32.29 | 20.18 ~ 59.52 | 32.29 | 20.18 ~ 59.52 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 39.40 | 27.27 | 21.26 ~ 46.21 | 25.98 | 21.26 ~ 46.21 | 25.73 | 17.95 ~ 46.21 | 29.45 | 17.95 ~ 62.49 | 29.45 | 17.95 ~ 62.49 | 偏高 | |||||
| 市净率 (PB) | 4.08 | 3.67 | 2.83 ~ 4.47 | 3.65 | 2.83 ~ 4.47 | 3.51 | 2.63 ~ 5.49 | 3.95 | 2.63 ~ 9.69 | 3.95 | 2.63 ~ 9.69 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 4.85 | 4.15 | 3.24 ~ 5.20 | 4.18 | 3.20 ~ 5.20 | 3.98 | 2.80 ~ 6.26 | 4.49 | 2.80 ~ 13.28 | 4.49 | 2.80 ~ 13.28 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | L1 | 522 | 8.03万亿 | 6.66万亿 | 1,643.18亿 | 3.42% | 2.49% | 48.79 | 28.04 | 52.97 | 29.40 | 5.13 | 2.78 | 14.23 | 0.69% | 0.34% | 0.78% | 1.30% | 2025-10-31 |
| 医疗服务 | L2 | 60 | 1.03万亿 | 0.87万亿 | 284.10亿 | 4.00% | 3.27% | 65.52 | 31.37 | 70.95 | 39.12 | 4.50 | 3.25 | 7.12 | 0.78% | 0.42% | 0.80% | 0.79% | 2025-10-31 |
| 医疗研发外包 | L3 | 31 | 0.67万亿 | 0.56万亿 | 186.80亿 | 4.59% | 3.38% | 59.50 | 28.38 | 68.84 | 38.09 | 3.39 | 3.32 | 8.75 | 0.77% | 0.52% | 1.00% | 0.60% | 2025-10-31 |
估值通道
医疗服务 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 药明康德 | 31.38 | 19.78 | 4.18 | 7.56 | 14.44% | 3.01 | 20.86 | 28.89% | 2,966亿 | 65.14亿 |
| 爱尔眼科 | 32.12 | 35.49 | 5.09 | 5.44 | 9.68% | 0.22 | 2.32 | 19.35% | 1,142亿 | 8.30亿 |
| 康龙化成 | 33.23 | 39.40 | 4.08 | 4.85 | 5.03% | 0.40 | 8.02 | 10.06% | 596亿 | 11.39亿 |
| 泰格医药 | 127.26 | 84.23 | 2.43 | 7.81 | 1.86% | — | 23.84 | 3.72% | 516亿 | 10.52亿 |
| 凯莱英 | 37.27 | 34.05 | 2.04 | 6.09 | 3.64% | 1.68 | 47.37 | 7.28% | 354亿 | 13.33亿 |
| 昭衍新药 | 374.26 | 123.17 | 3.41 | 13.74 | 0.75% | 0.08 | 10.81 | 1.51% | 277亿 | 14.19亿 |
| 美年健康 | 78.08 | 71.21 | 2.79 | 2.06 | -2.85% | -0.06 | 1.95 | -5.69% | 220亿 | 15.45亿 |
| 华大基因 | — | — | 2.23 | 5.32 | -0.23% | -0.05 | 22.09 | -0.31% | 206亿 | 2.50亿 |
| 通策医疗 | 38.76 | 37.62 | 4.47 | 6.76 | 7.85% | 0.72 | 9.28 | 15.71% | 194亿 | 3.02亿 |
| 九洲药业 | 29.29 | 24.56 | 2.03 | 3.44 | 8.65% | 0.84 | 9.84 | 11.53% | 178亿 | 8.29亿 |
| 皓元医药 | 83.95 | 57.39 | 5.64 | 7.45 | 5.14% | 0.72 | 13.84 | 10.29% | 169亿 | 6.87亿 |
| 华厦眼科 | 38.31 | 37.20 | 2.74 | 4.08 | 4.84% | 0.34 | 6.96 | 9.69% | 164亿 | 8,831.76万 |
| 博腾股份 | — | — | 2.72 | 4.83 | 1.52% | 0.15 | 9.78 | 2.02% | 145亿 | 4.86亿 |
| 金域医学 | — | — | 2.03 | 1.93 | -1.20% | -0.18 | 14.73 | -2.40% | 139亿 | 1.69亿 |
| 三博脑科 | 124.44 | 155.40 | 5.59 | 9.14 | 3.01% | 0.34 | 11.35 | 6.01% | 131亿 | 12.02亿 |
| ST诺泰 | 30.39 | 24.64 | 3.95 | 7.56 | 15.41% | 1.42 | 9.84 | 20.55% | 123亿 | 1.48亿 |
| 创新医疗 | — | — | 6.47 | 14.11 | 0.27% | 0.01 | 4.04 | 0.35% | 115亿 | 25.52亿 |
| 百普赛斯 | 87.79 | 62.93 | 4.11 | 16.85 | 3.20% | 0.50 | 21.79 | 6.41% | 109亿 | 1.77亿 |
| 国际医学 | — | — | 3.22 | 2.23 | -4.62% | -0.07 | 1.55 | -9.24% | 107亿 | 6,211.59万 |
| 润达医疗 | 184.22 | — | 2.47 | 1.23 | -2.82% | -0.20 | 6.91 | -5.63% | 102亿 | 7.92亿 |
常见问题
康龙化成(300759.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 33.23 倍，PB 为 4.08 倍，PS 为 4.85 倍，PE TTM 处于历史第 92.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
康龙化成值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前92.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析康龙化成的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解康龙化成当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。