震安科技估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

震安科技(300767.SZ)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

震安科技 300767.SZ20251121焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市净率 (PB)	3.54	2.93	+0.61	+21.0%	—	偏高
市销率 (PS)	13.71	2.95	+10.76	+365.0%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市净率 (PB)	3.54	61%	2.86	1.70 ~ 4.29	81%	1.88	1.41 ~ 4.29	90%	1.86	1.23 ~ 4.29	66%	2.65	1.23 ~ 8.86	66%	2.65	1.23 ~ 8.86	偏高
市销率 (PS)	13.71	60%	11.18	6.66 ~ 16.79	80%	6.84	3.38 ~ 16.79	90%	4.15	2.60 ~ 16.79	76%	5.52	2.60 ~ 19.91	76%	5.52	2.60 ~ 19.91	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
基础化工	L1	567	7.45万亿	6.73万亿	2,027.18亿	4.39%	2.96%	46.91	22.65	51.41	23.02	4.36	2.33	4.25	0.15%	0.31%	0.73%	1.09%	2025-11-21
橡胶	L2	29	0.29万亿	0.26万亿	77.35亿	4.51%	2.94%	34.27	19.29	27.85	15.89	2.93	2.34	2.95	0.17%	0.31%	0.59%	2.20%	2025-11-21
其他橡胶制品	L3	12	0.10万亿	0.09万亿	39.93亿	4.00%	4.43%	54.19	35.48	45.64	37.16	4.20	3.66	4.98	0.08%	0.08%	0.42%	0.69%	2025-11-21

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

橡胶核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
赛轮轮胎	12.90	14.20	2.49	1.65	9.14%	0.56	6.25	18.28%	524亿	4.44亿
彤程新材	51.11	46.16	6.66	8.08	10.53%	0.59	5.43	21.06%	264亿	20.27亿
玲珑轮胎	12.34	17.91	0.94	0.98	3.83%	0.58	15.71	7.65%	216亿	3.79亿
森麒麟	9.47	14.03	1.57	2.43	4.91%	0.65	13.07	9.83%	207亿	2.74亿
华谊集团	17.74	22.99	0.73	0.36	1.76%	0.19	10.44	2.35%	162亿	1.60亿
时代新材	26.75	20.94	1.55	0.59	4.41%	0.37	9.30	8.82%	119亿	1.67亿
三角轮胎	10.45	12.78	0.84	1.13	2.95%	0.49	16.78	5.89%	115亿	7,345.07万
三维股份	—	—	3.79	2.14	-0.61%	—	2.91	-1.22%	110亿	7,468.87万
横河精密	285.73	211.86	9.34	14.46	4.76%	0.12	2.55	9.53%	109亿	2.23亿
天铁科技	601.99	—	3.82	4.29	-2.87%	-0.06	1.81	-5.74%	92亿	1.95亿
确成股份	14.46	13.99	2.16	3.56	11.42%	0.97	8.72	15.23%	78亿	1.12亿
贵州轮胎	12.28	14.96	0.85	0.71	2.84%	0.16	5.62	5.67%	76亿	1.86亿
黑猫股份	272.08	—	2.55	0.68	-3.99%	-0.16	3.78	-7.99%	68亿	3.27亿
通用股份	17.94	64.40	1.09	0.96	1.07%	—	3.82	2.15%	67亿	1.55亿
海达股份	35.72	27.28	2.34	1.75	6.96%	0.28	4.10	9.28%	58亿	1.70亿
震安科技	—	—	3.54	13.71	-1.03%	-0.06	5.87	-2.06%	57亿	1.58亿
茶花股份	—	—	4.94	10.10	0.52%	0.02	4.73	0.69%	57亿	1.07亿
科创新源	311.11	159.81	8.68	5.61	2.91%	0.14	4.82	5.81%	54亿	6.28亿
青岛双星	—	—	3.94	1.19	-17.91%	-0.32	1.61	-23.89%	52亿	2.21亿
S佳通	29.26	36.53	4.52	1.09	5.00%	0.17	3.12	10.01%	51亿	5,027.48万

常见问题

震安科技(300767.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 3.54 倍，PS 为 13.71 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

震安科技值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析震安科技的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解震安科技当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。