迪阿股份估值是否合理？

PE85.48倍,历史1%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位1%含义？

当前估值在历史中位置。1%时间低于当前,99%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

迪阿股份(301177.SZ)估值分析：PE 85.48 (1%分位)值得投资吗？

在近1年内，迪阿股份的滚动市盈率 (PE TTM)为 85.48，其历史估值水平偏低（分位 1%）。同期估值范围在 83.32 (最低) 到 905.34 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

迪阿股份 301177.SZ20251224焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	218.22	41.61	+176.61	+424.5%	—	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	85.48	45.32	+40.16	+88.6%	—	吸引
市净率 (PB)	1.86	3.01	-1.15	-38.3%	—	偏高
市销率 (PS)	7.81	2.77	+5.04	+181.5%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	218.22	22%	225.77	207.06 ~ 292.07	53%	216.90	126.05 ~ 292.07	77%	141.40	10.91 ~ 292.07	84%	105.87	10.91 ~ 292.07	84%	105.87	10.91 ~ 292.07	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	85.48	6%	147.17	83.32 ~ 275.55	3%	265.52	83.32 ~ 905.34	18%	266.20	0.00 ~ 905.34	43%	143.53	0.00 ~ 905.34	43%	143.53	0.00 ~ 905.34	吸引
市净率 (PB)	1.86	18%	1.94	1.79 ~ 2.50	50%	1.86	1.38 ~ 2.50	73%	1.63	1.11 ~ 2.50	48%	1.87	1.11 ~ 4.14	48%	1.87	1.11 ~ 4.14	偏高
市销率 (PS)	7.81	22%	8.08	7.41 ~ 10.45	53%	7.76	3.99 ~ 10.45	77%	4.47	2.16 ~ 10.45	84%	4.38	2.16 ~ 10.45	84%	4.38	2.16 ~ 10.45	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
纺织服饰	L1	157	1.40万亿	1.30万亿	261.24亿	2.53%	2.03%	45.13	19.25	46.12	19.52	3.82	2.02	3.56	0.38%	0.35%	0.69%	1.56%	2025-12-24
饰品	L2	15	0.13万亿	0.11万亿	13.53亿	1.86%	1.21%	45.32	22.10	41.61	17.43	3.01	1.86	2.77	0.47%	0.13%	0.53%	2.67%	2025-12-24
钟表珠宝	L3	13	0.12万亿	0.11万亿	12.35亿	1.79%	1.16%	45.32	22.10	41.61	17.43	3.25	1.89	2.89	0.54%	0.15%	0.62%	2.67%	2025-12-24

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

饰品核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
深中华A	339.17	141.56	15.26	9.85	8.62%	0.04	0.54	11.49%	57亿	1.58亿
飞亚达	27.90	41.61	1.82	1.56	3.69%	0.31	8.32	4.93%	61亿	9,018.48万
潮宏基	59.28	58.96	3.32	1.76	8.96%	0.36	3.99	11.95%	115亿	1.69亿
明牌珠宝	165.65	—	1.00	0.76	-3.53%	-0.20	5.64	-4.71%	30亿	6,901.72万
金一文化	561.52	—	3.98	21.90	-1.83%	-0.01	0.77	-2.44%	82亿	1.09亿
萃华珠宝	15.58	12.33	1.81	0.76	9.71%	0.68	7.30	12.94%	34亿	1.16亿
周大生	13.08	12.74	2.21	0.95	13.97%	0.81	5.77	18.63%	132亿	5,700.77万
曼卡龙	46.87	37.16	2.73	1.91	6.23%	0.39	6.35	8.31%	45亿	1.66亿
迪阿股份	218.22	85.48	1.86	7.81	1.63%	0.26	15.56	2.18%	116亿	3,354.31万
瑞贝卡	—	—	1.22	2.59	0.45%	0.01	2.33	0.59%	32亿	6,396.48万
老凤祥	12.06	14.59	1.83	0.41	11.34%	2.75	24.58	15.12%	235亿	3,750.64万
ST新华锦	—	—	1.69	1.26	1.36%	0.04	2.85	1.81%	21亿	5,432.60万
中国黄金	16.63	33.38	1.89	0.23	4.57%	0.20	4.28	6.10%	136亿	1.06亿
莱绅通灵	—	—	1.59	2.53	3.55%	0.20	5.77	4.74%	31亿	6,011.20万
菜百股份	17.44	15.45	3.01	0.62	15.88%	0.83	5.35	21.17%	125亿	6,403.57万

常见问题

迪阿股份(301177.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 218.22 倍，PB 为 1.86 倍，PS 为 7.81 倍，PE TTM 处于历史第 1.00% 分位，估值极度低估。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

迪阿股份值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前1.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析迪阿股份的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解迪阿股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。