在近1年内，湖南裕能的滚动市盈率 (PE TTM)为 74.25，其历史估值水平偏高（分位 96%）。 同期估值范围在 7.32 (最低) 到 91.95 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 93.58 | 69.35 | +24.23 | +34.9% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 74.25 | 59.38 | +14.88 | +25.1% | — | 偏高 |
| 市净率 (PB) | 4.52 | 4.01 | +0.51 | +12.7% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 2.46 | 4.48 | -2.02 | -45.1% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 93.58 | 40.63 | 34.65 ~ 93.58 | 37.59 | 15.62 ~ 93.58 | 18.93 | 5.92 ~ 93.58 | 17.25 | 5.92 ~ 93.58 | 17.25 | 5.92 ~ 93.58 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 74.25 | 45.57 | 38.86 ~ 91.95 | 54.98 | 33.76 ~ 91.95 | 36.89 | 7.32 ~ 91.95 | 15.67 | 7.32 ~ 91.95 | 15.67 | 7.32 ~ 91.95 | 偏高 | |||||
| 市净率 (PB) | 4.52 | 2.08 | 1.75 ~ 4.52 | 2.59 | 1.75 ~ 4.52 | 2.28 | 1.58 ~ 4.52 | 2.49 | 1.58 ~ 4.52 | 2.49 | 1.58 ~ 4.52 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 2.46 | 1.07 | 0.91 ~ 2.46 | 0.99 | 0.60 ~ 2.46 | 0.72 | 0.42 ~ 2.46 | 0.75 | 0.42 ~ 5.74 | 0.75 | 0.42 ~ 5.74 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | L1 | 434 | 9.62万亿 | 8.53万亿 | 3,458.25亿 | 5.15% | 3.98% | 56.45 | 33.98 | 58.52 | 39.09 | 4.55 | 3.05 | 4.39 | 0.59% | 0.63% | 0.86% | 0.72% | 2025-10-31 |
| 电池 | L2 | 97 | 3.68万亿 | 3.34万亿 | 1,403.23亿 | 8.22% | 4.11% | 59.38 | 33.31 | 69.35 | 40.47 | 4.01 | 3.02 | 4.48 | 0.82% | 0.78% | 0.93% | 0.53% | 2025-10-31 |
| 电池化学品 | L3 | 42 | 0.88万亿 | 0.75万亿 | 639.16亿 | 10.28% | 8.33% | 64.78 | 51.99 | 81.25 | 60.14 | 3.90 | 2.69 | 3.72 | 0.93% | 0.86% | 0.90% | 0.57% | 2025-10-31 |
估值通道
电池 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 宁德时代 | 34.96 | 27.81 | 5.64 | 4.90 | 17.48% | 11.02 | 68.87 | 23.30% | 2万亿 | 135.16亿 |
| 亿纬锂能 | 41.75 | 45.96 | 4.30 | 3.50 | 7.27% | 1.38 | 19.34 | 9.69% | 1,702亿 | 75.34亿 |
| 先导智能 | 320.40 | 106.10 | 7.19 | 7.73 | 6.19% | 0.48 | 7.86 | 12.39% | 917亿 | 93.96亿 |
| 国轩高科 | 68.40 | 24.81 | 2.90 | 2.33 | 9.31% | 1.40 | 15.68 | 12.42% | 825亿 | 53.62亿 |
| 天赐材料 | 157.72 | 134.79 | 5.82 | 6.10 | 2.05% | 0.14 | 6.74 | 4.09% | 763亿 | 92.53亿 |
| 欣旺达 | 45.11 | 39.86 | 2.67 | 1.18 | 3.56% | 0.47 | 13.17 | 7.13% | 662亿 | 42.75亿 |
| 璞泰来 | 52.45 | 37.80 | 3.16 | 4.64 | 5.63% | 0.49 | 8.93 | 11.26% | 624亿 | 32.94亿 |
| 湖南裕能 | 93.58 | 74.25 | 4.52 | 2.46 | 2.60% | 0.40 | 15.71 | 5.19% | 555亿 | 28.83亿 |
| 科达利 | 33.50 | 30.06 | 3.94 | 4.10 | 6.45% | 2.81 | 43.95 | 12.89% | 493亿 | 10.34亿 |
| 恩捷股份 | — | — | 1.90 | 4.62 | -0.38% | -0.10 | 25.52 | -0.76% | 470亿 | 23.51亿 |
| 格林美 | 42.79 | 35.63 | 2.12 | 1.32 | 4.04% | 0.16 | 3.93 | 8.08% | 437亿 | 24.49亿 |
| 中伟股份 | 29.44 | 34.38 | 2.15 | 1.07 | 3.62% | 0.79 | 21.71 | 7.24% | 432亿 | 11.69亿 |
| 厦钨新能 | 84.89 | 61.79 | 4.66 | 3.15 | 6.22% | 1.10 | 17.85 | 8.30% | 419亿 | 9.89亿 |
| 新宙邦 | 42.15 | 40.16 | 3.96 | 5.06 | 4.91% | 0.64 | 12.94 | 9.82% | 397亿 | 25.54亿 |
| 当升科技 | 79.80 | 73.78 | 2.59 | 4.96 | 3.63% | 0.97 | 26.76 | 4.84% | 377亿 | 27.26亿 |
| 富临精工 | 84.29 | 81.34 | 7.29 | 3.95 | 4.03% | 0.10 | 2.60 | 8.06% | 334亿 | 23.24亿 |
| 天能股份 | 21.19 | 22.72 | 1.96 | 0.73 | 5.39% | 0.89 | 16.82 | 10.78% | 329亿 | 3.32亿 |
| 杉杉股份 | — | — | 1.41 | 1.66 | 0.95% | 0.10 | 9.72 | 1.91% | 309亿 | 23.44亿 |
| 珠海冠宇 | 70.53 | 55.26 | 4.26 | 2.63 | 1.63% | 0.10 | 6.02 | 3.26% | 304亿 | 11.74亿 |
| 中国宝安 | 171.23 | 419.39 | 2.93 | 1.46 | 2.44% | 0.09 | 3.89 | 4.89% | 296亿 | 9.53亿 |
常见问题
湖南裕能(301358.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 93.58 倍，PB 为 4.52 倍，PS 为 2.46 倍，PE TTM 处于历史第 96.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
湖南裕能值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前96.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析湖南裕能的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解湖南裕能当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。