在近1年内，矩阵股份的滚动市盈率 (PE TTM)为 69.13，其历史估值水平偏低（分位 27%）。 同期估值范围在 19.73 (最低) 到 123.34 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 118.64 | 58.39 | +60.25 | +103.2% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 69.13 | 64.42 | +4.71 | +7.3% | — | 吸引 |
| 市净率 (PB) | 2.38 | 3.48 | -1.10 | -31.5% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 7.54 | 5.74 | +1.80 | +31.5% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 118.64 | 101.12 | 84.72 ~ 142.35 | 91.58 | 70.45 ~ 142.35 | 74.77 | 9.04 ~ 142.35 | 53.33 | 9.04 ~ 142.35 | 53.33 | 9.04 ~ 142.35 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 69.13 | 88.15 | 66.36 ~ 107.54 | 85.86 | 66.36 ~ 115.05 | 83.62 | 19.73 ~ 123.34 | 69.51 | 14.56 ~ 123.34 | 69.51 | 14.56 ~ 123.34 | 吸引 | |||||
| 市净率 (PB) | 2.38 | 1.98 | 1.67 ~ 2.84 | 1.78 | 1.36 ~ 2.84 | 1.56 | 0.85 ~ 2.84 | 1.69 | 0.85 ~ 2.84 | 1.69 | 0.85 ~ 2.84 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 7.54 | 6.43 | 5.39 ~ 9.05 | 5.83 | 4.52 ~ 9.05 | 4.80 | 1.88 ~ 9.05 | 3.91 | 1.88 ~ 9.05 | 3.91 | 1.88 ~ 9.05 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | L1 | 180 | 2.13万亿 | 1.86万亿 | 410.29亿 | 3.91% | 2.17% | 50.53 | 9.62 | 45.80 | 8.80 | 5.20 | 2.34 | 4.95 | 0.13% | 0.33% | 0.68% | 1.30% | 2025-11-21 |
| 工程咨询服务Ⅱ | L2 | 41 | 0.23万亿 | 0.18万亿 | 62.97亿 | 4.26% | 3.43% | 64.42 | 30.82 | 58.39 | 25.80 | 3.48 | 2.51 | 5.74 | 0.12% | 0.24% | 0.59% | 0.97% | 2025-11-21 |
| 工程咨询服务Ⅲ | L3 | 41 | 0.23万亿 | 0.18万亿 | 62.97亿 | 4.26% | 3.43% | 64.42 | 30.82 | 58.39 | 25.80 | 3.48 | 2.51 | 5.74 | 0.12% | 0.24% | 0.59% | 0.97% | 2025-11-21 |
估值通道
工程咨询服务Ⅱ 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 华锡有色 | 33.61 | 36.15 | 4.92 | 4.77 | 9.11% | 0.60 | 6.93 | 18.23% | 221亿 | 5.86亿 |
| 华建集团 | 48.83 | 64.18 | 3.60 | 2.25 | 2.60% | — | 5.44 | 5.21% | 191亿 | 7.09亿 |
| 中交设计 | 9.74 | 11.19 | 1.12 | 1.37 | 3.72% | 0.24 | 6.57 | 7.44% | 170亿 | 7,990.65万 |
| 太极实业 | 24.24 | 27.20 | 1.84 | 0.45 | 3.81% | — | 4.11 | 7.63% | 159亿 | 7.78亿 |
| 深城交 | 128.28 | 151.37 | 5.73 | 10.30 | -0.40% | -0.02 | 4.38 | -0.81% | 136亿 | 1.54亿 |
| 华图山鼎 | 245.18 | 75.24 | 32.72 | 4.59 | 60.24% | 1.08 | 2.13 | 120.49% | 130亿 | 1.05亿 |
| 苏交科 | 45.87 | 68.50 | 1.22 | 2.18 | 1.13% | 0.08 | 6.70 | 2.26% | 103亿 | 7,077.76万 |
| 同济科技 | 23.46 | 36.07 | 2.31 | 2.28 | 3.58% | 0.24 | 6.56 | 7.16% | 95亿 | 1.77亿 |
| 上海建科 | 21.39 | 24.03 | 2.02 | 1.77 | 0.67% | 0.06 | 8.62 | 1.34% | 73亿 | 3,846.71万 |
| 中国瑞林 | 44.75 | 40.97 | 2.78 | 2.75 | 3.47% | 0.75 | 20.24 | 6.94% | 68亿 | 1.15亿 |
| 地铁设计 | 12.87 | 11.68 | 2.17 | 2.30 | 7.96% | 0.54 | 6.84 | 15.92% | 63亿 | 2,403.57万 |
| 中粮科工 | 23.90 | 23.63 | 2.55 | 2.11 | 3.93% | 0.16 | 4.20 | 7.86% | 56亿 | 1.31亿 |
| 梅雁吉祥 | — | — | 2.72 | 14.77 | -1.48% | -0.02 | 1.02 | -2.96% | 53亿 | 3.43亿 |
| 深水规院 | 99.23 | 72.26 | 5.87 | 6.13 | -0.70% | -0.03 | 3.91 | -1.40% | 52亿 | 8,197.21万 |
| 华设集团 | 13.15 | 14.97 | 0.96 | 1.14 | 1.95% | 0.15 | 7.58 | 3.89% | 50亿 | 6,727.64万 |
| 设计总院 | 8.97 | 10.45 | 1.21 | 1.30 | 4.67% | — | 6.81 | 9.34% | 46亿 | 6,876.88万 |
| 尤安设计 | — | — | 1.54 | 20.35 | -0.63% | -0.10 | 16.40 | -0.84% | 44亿 | 7,869.61万 |
| 矩阵股份 | 118.64 | 69.13 | 2.38 | 7.54 | 2.31% | 0.22 | 9.75 | 4.61% | 40亿 | 2.54亿 |
| 甘咨询 | 17.34 | 19.23 | 1.01 | 2.02 | 4.05% | 0.34 | 8.50 | 5.40% | 40亿 | 7,306.32万 |
| 招标股份 | — | 1,254.96 | 2.57 | 6.23 | -0.86% | -0.04 | 5.23 | -1.71% | 37亿 | 3.33亿 |
常见问题
矩阵股份(301365.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 118.64 倍，PB 为 2.38 倍，PS 为 7.54 倍，PE TTM 处于历史第 27.00% 分位，估值相对低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
矩阵股份值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前27.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析矩阵股份的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解矩阵股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。