恒力石化(600346.SH)估值分析及趋势图

作者： / / 恒力石化

价格对比沪深300

数据说明：

图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。

估值对比分析

恒力石化 600346.SH20251027焦点个股 vs 组合
估值指标个股估值行业均值绝对差异相对偏离同业分位历史分位30日变化90日变化估值水平
市盈率 (PE)17.0681.96-64.90-79.2%—89%——偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准19.7852.65-32.87-62.4%—89%——偏高
市净率 (PB)1.925.17-3.25-62.9%—90%——偏高
市销率 (PS)0.5110.49-9.98-95.1%—89%——偏高

PE-TTM 低估值排行榜 Top 10

按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低

🥇
万科A
000002.SZ
0.00 倍
🥈
深深房A
000029.SZ
0.00 倍
🥉
中国长城
000066.SZ
0.00 倍
4
常山北明
000158.SZ
0.00 倍
5
东方盛虹
000301.SZ
0.00 倍
6
渤海租赁
000415.SZ
0.00 倍
7
中兵红箭
000519.SZ
0.00 倍
8
供销大集
000564.SZ
0.00 倍
9
钒钛股份
000629.SZ
0.00 倍
10
美锦能源
000723.SZ
0.00 倍

💡 当前关注的股票排名第 389 位

估值通道

核心指标对比

共 50 只股票2025-10-28
股票名称估值指标盈利能力市场表现
PEPE TTM基准PBPSROEROA年化ROE总市值日成交额
三一重工600031.SH
31.95
69%
合理25.06
56%
2.69
97%
2.45
93%
7.17%3.83%14.35%1,909.28亿23.45亿
中油资本000617.SZ
29.30
86%
偏高32.42
86%
1.32
86%
169.41
86%
2.53%0.61%5.07%1,362.82亿20.49亿
徐工机械000425.SZ
20.96
90%
偏高18.90
89%
2.15
92%
1.37
92%
7.28%3.48%14.56%1,252.87亿38.52亿
恒力石化600346.SH
17.06
89%
偏高19.78
89%
1.92
90%
0.51
89%
4.82%2.16%9.64%1,201.57亿3.10亿
华工科技000988.SZ
71.66
94%
偏高54.52
90%
8.02
92%
7.47
94%
12.53%6.65%16.71%874.79亿97.40亿
先导智能300450.SZ
303.71
91%
吸引153.22
11%
7.06
91%
7.33
91%
6.19%2.29%12.39%868.91亿67.29亿
英维克002837.SZ
168.77
94%
偏高153.11
92%
23.06
85%
16.65
94%
12.81%6.78%17.08%763.96亿48.12亿
润泽科技300442.SZ
42.66
12%
吸引44.77
30%
7.62
19%
17.50
12%
8.55%3.10%17.09%763.73亿7.61亿
三六零601360.SH
——2.54
53%
9.24
58%
-0.94%-1.40%-1.89%734.25亿7.06亿
中联重科000157.SZ
19.87
88%
偏高17.50
71%
1.22
88%
1.54
95%
4.84%2.69%9.68%699.67亿8.84亿
长川科技300604.SZ
124.89
66%
偏高85.38
95%
15.13
95%
15.72
84%
12.07%5.41%24.14%572.53亿63.65亿
杰瑞股份002353.SZ
19.77
90%
偏高18.31
88%
2.35
89%
3.89
90%
8.35%5.64%11.13%519.40亿6.53亿
豪迈科技002595.SZ
25.40
94%
合理21.44
33%
4.49
38%
5.80
95%
16.82%16.08%22.42%510.96亿8.58亿
大族数控301200.SZ
165.34
99%
合理84.42
46%
8.84
96%
14.90
99%
9.14%6.61%12.19%497.97亿12.22亿
中创智领601717.SH
11.38
98%
偏高10.44
98%
2.24
98%
1.21
98%
11.44%6.34%22.89%447.78亿8.12亿
大族激光002008.SZ
25.75
71%
偏高38.57
78%
2.57
93%
2.95
98%
5.22%2.60%6.95%436.24亿23.66亿
晶澳科技002459.SZ
——1.78
89%
0.62
89%
-9.79%-2.21%-19.58%431.58亿5.87亿
航天电子600879.SH
70.56
97%
偏高81.88
88%
1.87
96%
2.71
97%
0.84%0.53%1.68%386.68亿12.01亿
罗博特科300757.SZ
598.54
81%
—22.42
56%
34.56
81%
-2.46%-0.87%-4.91%382.38亿13.62亿
杭叉集团603298.SH
18.46
95%
偏高16.95
93%
3.28
92%
2.26
95%
16.27%11.60%21.69%373.30亿2.62亿
中信重工601608.SH
92.56
99%
偏高89.64
99%
3.78
99%
4.32
99%
2.23%1.13%4.46%346.67亿29.45亿
捷佳伟创300724.SZ
11.89
64%
偏高9.76
83%
2.62
84%
1.74
57%
15.51%6.60%31.03%328.58亿16.50亿
爱旭股份600732.SH
——4.79
30%
2.88
90%
-6.99%-0.53%-13.98%320.98亿7.19亿
中粮资本002423.SZ
24.62
46%
偏高33.74
79%
1.36
59%
53.38
75%
3.77%1.20%7.54%297.92亿3.63亿
迈为股份300751.SZ
31.72
96%
偏高34.20
96%
3.87
96%
2.99
83%
5.16%1.52%10.31%293.66亿6.43亿
国机重装601399.SH
61.81
98%
偏高58.81
98%
1.80
98%
2.11
98%
2.99%1.43%3.99%266.90亿8.24亿
上海机电600835.SH
28.22
73%
偏高29.31
76%
1.92
70%
1.28
73%
3.54%1.62%7.09%264.48亿2.56亿
浙江鼎力603338.SH
16.17
74%
合理14.18
60%
2.49
59%
3.38
56%
10.21%7.45%20.42%263.30亿6.82亿
天地科技600582.SH
9.77
46%
合理8.08
69%
1.02
46%
0.84
51%
8.38%6.55%16.75%256.18亿2.48亿
科达制造600499.SH
25.18
100%
合理19.53
69%
2.11
100%
2.01
100%
6.34%5.11%12.68%253.35亿5.26亿
振华重工600320.SH
46.11
83%
偏高43.05
93%
1.59
80%
0.71
82%
2.16%0.85%4.33%246.03亿4.13亿
杭氧股份002430.SZ
26.66
96%
偏高25.49
96%
2.65
96%
1.79
96%
5.13%3.12%10.27%245.86亿3.65亿
中坚科技002779.SZ
373.75
94%
偏高340.73
77%
30.78
95%
24.89
90%
6.68%4.48%13.37%241.70亿6.06亿
柳工000528.SZ
18.01
79%
偏高16.32
79%
1.31
72%
0.80
80%
8.12%3.28%10.83%238.99亿12.31亿
中国一重601106.SH
——4.42
100%
1.41
100%
-1.98%0.69%-3.97%234.54亿8.75亿
精达股份600577.SH
39.75
94%
偏高38.56
95%
3.82
96%
1.00
95%
5.23%3.41%10.46%223.30亿10.98亿
北方导航600435.SH
374.52
73%
吸引85.93
8%
7.58
65%
8.05
73%
4.38%1.24%5.84%221.11亿6.29亿
东方精工002611.SZ
43.36
82%
偏高31.87
89%
3.98
77%
4.54
82%
9.78%7.65%13.04%217.04亿10.30亿
杰克科技603337.SH
25.99
55%
偏高24.18
74%
4.53
73%
3.46
74%
10.26%6.88%20.53%211.11亿1.26亿
龙净环保600388.SH
24.17
84%
偏高20.83
78%
1.89
98%
2.00
99%
7.50%3.44%10.00%200.67亿2.86亿
凌云光688400.SH
181.78
91%
偏高167.96
90%
4.86
91%
8.71
91%
2.43%1.48%4.86%194.62亿6.14亿
安徽合力600761.SH
14.69
90%
偏高14.77
94%
1.83
90%
1.12
93%
7.62%5.62%15.24%193.82亿6.34亿
赢合科技300457.SZ
38.04
84%
偏高61.85
100%
2.91
84%
2.25
84%
4.60%3.52%6.13%191.42亿15.20亿
节能环境300140.SZ
30.66
45%
吸引26.03
14%
1.34
20%
3.14
45%
3.97%2.76%7.94%185.63亿8,270.60万
帝尔激光300776.SZ
35.02
54%
合理29.89
41%
5.18
52%
9.17
45%
9.10%5.42%18.21%184.79亿2.21亿
美亚光电002690.SZ
28.38
98%
偏高25.66
81%
6.76
73%
7.97
98%
18.82%16.99%25.10%184.21亿3.32亿
中船科技600072.SH
125.29
42%
—1.77
46%
2.18
45%
-5.37%-0.81%-10.74%183.47亿1.08亿
芯碁微装688630.SH
113.12
87%
偏高89.97
77%
8.43
85%
19.06
87%
6.73%5.34%13.47%181.78亿9.60亿
巨轮智能002031.SZ
——8.15
33%
17.93
13%
-2.57%-0.82%-5.14%176.17亿8.18亿
山推股份000680.SZ
15.92
72%
偏高14.02
76%
3.12
97%
1.23
76%
10.41%3.55%20.82%175.52亿4.25亿

估值趋势

常见问题

Q1

恒力石化(600346.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 17.06 倍，PB 为 1.92 倍，PS 为 0.51 倍，PE TTM 处于历史第 89.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

Q2

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

Q3

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

Q4

恒力石化值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前89.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

Q5

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

Q6

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析恒力石化的估值？

1

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解恒力石化当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

2

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

3

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

4

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

5

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

6

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。

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