山东黄金(600547.SH)估值分析及趋势图

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价格对比沪深300

数据说明：

图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。

估值对比分析

山东黄金 600547.SH20251024焦点个股 vs 组合
估值指标个股估值行业均值绝对差异相对偏离同业分位历史分位30日变化90日变化估值水平
市盈率 (PE)57.0189.55-32.54-36.3%—84%——偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准38.4561.06-22.61-37.0%—20%——吸引
市净率 (PB)5.728.54-2.82-33.0%—75%——偏高
市销率 (PS)2.047.38-5.34-72.3%—83%——偏高

PE-TTM 低估值排行榜 Top 10

按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低

🥇
万科A
000002.SZ
0.00 倍
🥈
深深房A
000029.SZ
0.00 倍
🥉
中国长城
000066.SZ
0.00 倍
4
常山北明
000158.SZ
0.00 倍
5
东方盛虹
000301.SZ
0.00 倍
6
渤海租赁
000415.SZ
0.00 倍
7
中兵红箭
000519.SZ
0.00 倍
8
供销大集
000564.SZ
0.00 倍
9
钒钛股份
000629.SZ
0.00 倍
10
美锦能源
000723.SZ
0.00 倍

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估值通道

核心指标对比

共 16 只股票2025-10-27
股票名称估值指标盈利能力市场表现
PEPE TTM基准PBPSROEROA年化ROE总市值日成交额
招金黄金000506.SZ
—
吸引254.56
0%
17.82
78%
34.24
94%
14.05%6.44%18.73%114.08亿5.42亿
山金国际000975.SZ
27.83
77%
吸引20.82
5%
4.19
58%
4.45
77%
17.95%18.48%23.93%604.77亿7.89亿
四川黄金001337.SZ
45.69
81%
吸引35.86
8%
7.21
77%
17.72
85%
13.76%12.25%27.52%113.40亿2.86亿
湖南黄金002155.SZ
37.16
54%
合理29.56
54%
4.31
68%
1.13
66%
9.24%9.39%18.47%314.56亿9.17亿
恒邦股份002237.SZ
27.96
82%
合理23.68
37%
1.52
78%
0.20
80%
5.56%3.50%7.41%150.06亿5.84亿
湖南白银002716.SZ
106.43
83%
偏高103.93
83%
5.38
87%
2.17
87%
1.87%2.11%3.74%180.68亿8.67亿
晓程科技300139.SZ
154.38
94%
吸引103.88
20%
6.78
96%
20.53
89%
4.11%6.42%8.22%71.87亿14.59亿
中金黄金600489.SH
31.97
94%
偏高24.95
94%
3.83
94%
1.65
94%
9.68%7.19%19.36%1,082.40亿17.15亿
山东黄金600547.SH
57.01
84%
吸引38.45
20%
5.72
75%
2.04
83%
7.01%3.89%14.03%1,682.62亿11.44亿
济高发展600807.SH
——43.30
92%
7.82
88%
-63.97%-1.60%-127.94%29.10亿9,851.95万
赤峰黄金600988.SH
31.11
68%
合理25.40
67%
4.73
61%
6.08
86%
20.14%15.19%26.85%548.84亿11.71亿
华钰矿业601020.SH
87.33
62%
合理67.81
54%
6.14
89%
13.71
64%
5.22%4.64%10.45%221.23亿6.85亿
玉龙股份601028.SH
22.55
92%
偏高27.25
92%
2.91
92%
4.14
92%
8.60%5.80%11.47%100.46亿18.57亿
西部黄金601069.SH
88.03
79%
偏高67.63
75%
5.29
83%
3.64
83%
3.27%2.55%6.55%254.90亿5.66亿
白银有色601212.SH
476.59
95%
—2.50
95%
0.44
95%
-1.40%1.28%-2.80%385.05亿11.53亿
紫金矿业601899.SH
24.90
96%
偏高17.52
93%
4.76
87%
2.63
96%
24.50%12.91%32.67%7,981.25亿56.13亿

估值趋势

常见问题

Q1

山东黄金(600547.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 57.01 倍，PB 为 5.72 倍，PS 为 2.04 倍，PE TTM 处于历史第 20.00% 分位，估值相对低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

Q2

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

Q3

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

Q4

山东黄金值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前20.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

Q5

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

Q6

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析山东黄金的估值？

1

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解山东黄金当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

2

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

3

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

4

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

5

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

6

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。

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