闻泰科技估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

闻泰科技(600745.SH)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

闻泰科技 600745.SH20251219焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市净率 (PB)	1.36	6.92	-5.56	-80.3%	—	合理
市销率 (PS)	0.63	13.62	-12.99	-95.4%	—	合理

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市净率 (PB)	1.36	21%	1.45	1.18 ~ 1.86	61%	1.29	0.99 ~ 1.86	68%	1.25	0.85 ~ 1.86	45%	1.41	0.85 ~ 2.42	45%	1.41	0.85 ~ 2.42	合理
市销率 (PS)	0.63	35%	0.66	0.53 ~ 0.84	32%	0.67	0.53 ~ 0.84	34%	0.68	0.49 ~ 1.06	23%	0.76	0.49 ~ 1.56	23%	0.76	0.49 ~ 1.56	合理

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
房地产	L1	174	2.02万亿	1.89万亿	509.76亿	3.15%	2.69%	51.20	25.52	56.55	24.41	5.46	1.74	6.84	0.28%	0.25%	0.66%	1.17%	2025-12-19
电子	L1	515	14.67万亿	12.34万亿	2,812.74亿	3.46%	2.27%	67.18	45.57	72.71	49.53	5.85	4.01	8.45	0.37%	0.33%	0.72%	0.54%	2025-12-19
纺织服饰	L1	155	1.38万亿	1.28万亿	324.95亿	3.25%	2.54%	47.00	19.50	46.83	19.57	3.79	1.97	3.50	0.46%	0.45%	0.73%	1.57%	2025-12-19

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

半导体核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
招商蛇口	19.44	19.96	0.79	0.44	2.31%	0.25	10.95	3.08%	785亿	4.14亿
保利发展	15.15	—	0.39	0.24	0.98%	0.16	16.12	1.30%	758亿	8.49亿
山金国际	31.68	23.69	4.77	5.07	17.95%	0.89	5.19	23.93%	688亿	7.40亿
张江高科	59.92	54.11	4.45	29.68	4.05%	0.38	8.62	5.40%	589亿	13.06亿
万科A	—	—	0.33	0.17	-14.81%	-2.36	14.73	-19.74%	585亿	8.16亿
海南机场	118.86	175.81	2.31	12.48	0.27%	0.01	2.06	0.36%	545亿	12.04亿
闻泰科技	—	—	1.36	0.63	4.33%	1.22	27.28	5.78%	463亿	8.16亿
北汽蓝谷	—	—	21.93	3.15	-90.18%	-0.61	0.37	-120.24%	458亿	23.52亿
陆家嘴	26.44	26.31	1.60	2.72	4.25%	0.21	5.03	5.67%	399亿	5,519.68万
雅戈尔	12.73	13.53	0.83	2.48	5.59%	0.51	9.26	7.46%	352亿	1.22亿
永泰能源	22.37	118.53	0.74	1.23	0.42%	0.01	2.16	0.56%	349亿	8.68亿
衢州发展	32.84	—	0.80	2.02	1.30%	0.06	4.89	1.73%	334亿	2.35亿
山子高科	—	—	19.72	6.68	30.63%	0.04	0.17	40.84%	332亿	27.32亿
新城控股	42.54	117.79	0.52	0.36	1.59%	0.43	27.43	2.12%	320亿	3.47亿
湘财股份	290.98	78.37	2.60	72.57	3.67%	0.15	4.27	4.90%	318亿	2.66亿
滨江集团	12.36	9.51	1.06	0.45	8.37%	0.77	9.55	11.16%	315亿	3.32亿
上海临港	26.06	18.08	1.46	2.57	5.70%	0.44	7.76	7.60%	286亿	1.34亿
爱旭股份	—	—	4.27	2.48	-10.62%	-0.29	3.06	-14.16%	276亿	3.46亿
平潭发展	—	—	13.70	16.80	1.64%	0.02	0.99	2.19%	263亿	65.33亿
*ST新潮	12.86	15.27	1.11	3.13	5.80%	0.20	3.46	7.74%	262亿	3,035.17万

常见问题

闻泰科技(600745.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 1.36 倍，PS 为 0.63 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

闻泰科技值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析闻泰科技的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解闻泰科技当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。