在近1年内，*ST新潮的滚动市盈率 (PE TTM)为 16.10，其历史估值水平偏高（分位 98%）。 同期估值范围在 3.96 (最低) 到 16.80 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 13.56 | 60.58 | -47.02 | -77.6% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 16.10 | 52.02 | -35.92 | -69.1% | — | 偏高 |
| 市净率 (PB) | 1.17 | 6.63 | -5.46 | -82.3% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 3.30 | 7.46 | -4.16 | -55.8% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 13.56 | 13.18 | 5.34 ~ 16.80 | 6.52 | 4.59 ~ 16.80 | 5.78 | 3.93 ~ 16.80 | 6.05 | 3.93 ~ 57.73 | 6.05 | 3.93 ~ 57.73 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 16.10 | 14.04 | 5.84 ~ 16.80 | 7.13 | 4.55 ~ 16.80 | 6.86 | 3.96 ~ 16.80 | 6.78 | 3.96 ~ 33.01 | 6.78 | 3.96 ~ 33.01 | 偏高 | |||||
| 市净率 (PB) | 1.17 | 1.15 | 0.64 ~ 1.49 | 0.78 | 0.56 ~ 1.49 | 0.91 | 0.50 ~ 1.49 | 0.96 | 0.50 ~ 1.74 | 0.96 | 0.50 ~ 1.74 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 3.30 | 3.21 | 1.57 ~ 4.09 | 1.91 | 1.34 ~ 4.09 | 1.88 | 1.15 ~ 4.09 | 1.96 | 1.15 ~ 4.37 | 1.96 | 1.15 ~ 4.37 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | L1 | 174 | 2.18万亿 | 2.05万亿 | 709.90亿 | 4.17% | 3.47% | 51.62 | 26.89 | 59.31 | 26.15 | 6.55 | 1.92 | 7.37 | 0.72% | 0.72% | 0.85% | 0.92% | 2025-11-14 |
| 石油石化 | L1 | 51 | 4.79万亿 | 3.07万亿 | 178.85亿 | 4.65% | 0.58% | 53.85 | 13.14 | 63.27 | 12.03 | 6.35 | 2.15 | 2.81 | 0.96% | 0.92% | 0.90% | 1.19% | 2025-11-14 |
| 综合 | L1 | 134 | 1.35万亿 | 1.25万亿 | 505.05亿 | 4.60% | 4.04% | 59.17 | 29.00 | 63.16 | 30.82 | 10.11 | 3.01 | 10.17 | 0.78% | 0.77% | 0.87% | 0.76% | 2025-11-14 |
估值通道
房地产开发 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 招商蛇口 | 21.63 | 22.20 | 0.88 | 0.49 | 1.35% | 0.14 | 10.86 | 2.69% | 874亿 | 4.32亿 |
| 保利发展 | 17.35 | — | 0.45 | 0.28 | 0.98% | 0.16 | 16.11 | 1.30% | 868亿 | 7.36亿 |
| 万科A | — | — | 0.43 | 0.22 | -6.06% | -1.01 | 16.05 | -12.13% | 748亿 | 7.44亿 |
| 海南机场 | 135.06 | 199.76 | 2.63 | 14.18 | 0.54% | 0.01 | 2.06 | 1.09% | 619亿 | 13.81亿 |
| 张江高科 | 61.09 | 55.16 | 4.54 | 30.26 | 2.44% | 0.23 | 8.53 | 4.87% | 600亿 | 14.68亿 |
| 山金国际 | 26.59 | 19.89 | 4.01 | 4.25 | 17.95% | 0.89 | 5.19 | 23.93% | 578亿 | 6.67亿 |
| 闻泰科技 | — | — | 1.65 | 0.76 | 4.33% | 1.22 | 27.28 | 5.78% | 560亿 | 31.12亿 |
| 陆家嘴 | 28.91 | 28.77 | 1.72 | 2.98 | 3.29% | 0.16 | 4.95 | 6.58% | 436亿 | 1.20亿 |
| 北汽蓝谷 | — | — | 20.88 | 3.00 | -90.18% | -0.61 | 0.37 | -120.24% | 436亿 | 3.90亿 |
| 永泰能源 | 25.03 | 132.61 | 0.83 | 1.38 | 0.27% | 0.01 | 2.12 | 0.53% | 391亿 | 43.87亿 |
| 雅戈尔 | 12.91 | 13.72 | 0.83 | 2.52 | 4.09% | — | 9.23 | 8.18% | 357亿 | 1.23亿 |
| 衢州发展 | 35.10 | — | 0.86 | 2.16 | 0.62% | 0.03 | 4.89 | 1.25% | 357亿 | 1.75亿 |
| 山子高科 | — | — | 20.85 | 7.06 | 18.15% | 0.02 | 0.12 | 36.29% | 351亿 | 17.56亿 |
| 上海临港 | 30.94 | 21.46 | 1.73 | 3.06 | 1.74% | 0.13 | 7.45 | 3.49% | 339亿 | 9.97亿 |
| 滨江集团 | 13.11 | 10.10 | 1.12 | 0.48 | 6.51% | 0.60 | 9.46 | 13.01% | 334亿 | 3.07亿 |
| 爱旭股份 | — | — | 5.12 | 2.97 | -6.99% | -0.13 | 1.77 | -13.98% | 331亿 | 7.58亿 |
| 新城控股 | 44.01 | 121.86 | 0.54 | 0.37 | 1.46% | 0.40 | 27.40 | 2.92% | 331亿 | 2.51亿 |
| 湘财股份 | 300.67 | 80.98 | 2.69 | 74.98 | 1.19% | — | 4.18 | 2.38% | 328亿 | 4.40亿 |
| 中国宝安 | 166.89 | 408.78 | 2.86 | 1.42 | 2.44% | 0.09 | 3.89 | 4.89% | 288亿 | 5.28亿 |
| *ST新潮 | 13.56 | 16.10 | 1.17 | 3.30 | 4.19% | 0.14 | 3.44 | 8.38% | 276亿 | 5,597.92万 |
常见问题
*ST新潮(600777.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 13.56 倍，PB 为 1.17 倍，PS 为 3.30 倍，PE TTM 处于历史第 98.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
*ST新潮值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前98.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析*ST新潮的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解*ST新潮当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。