国电电力(600795.SH)估值分析及趋势图

作者： / / 国电电力

价格对比沪深300

数据说明：

图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。

估值对比分析

国电电力 600795.SH20251027焦点个股 vs 组合
估值指标个股估值行业均值绝对差异相对偏离同业分位历史分位30日变化90日变化估值水平
市盈率 (PE)9.6324.76-15.13-61.1%—76%——偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准13.9229.30-15.38-52.5%—100%——偏高
市净率 (PB)1.631.88-0.25-13.1%—100%——偏高
市销率 (PS)0.534.04-3.51-86.9%—100%——偏高

PE-TTM 低估值排行榜 Top 10

按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低

🥇
万科A
000002.SZ
0.00 倍
🥈
深深房A
000029.SZ
0.00 倍
🥉
中国长城
000066.SZ
0.00 倍
4
常山北明
000158.SZ
0.00 倍
5
东方盛虹
000301.SZ
0.00 倍
6
渤海租赁
000415.SZ
0.00 倍
7
中兵红箭
000519.SZ
0.00 倍
8
供销大集
000564.SZ
0.00 倍
9
钒钛股份
000629.SZ
0.00 倍
10
美锦能源
000723.SZ
0.00 倍

💡 当前关注的股票排名第 262 位

估值通道

核心指标对比

共 50 只股票2025-10-27
股票名称估值指标盈利能力市场表现
PEPE TTM基准PBPSROEROA年化ROE总市值日成交额
长江电力600900.SH
21.31
32%
合理20.25
32%
3.35
43%
8.20
32%
6.26%3.60%12.53%6,924.51亿35.34亿
华电新能600930.SH
30.47
67%
偏高30.35
70%
2.47
42%
7.92
67%
5.72%2.28%11.43%2,690.57亿6.45亿
中国广核003816.SZ
19.29
100%
偏高21.60
100%
1.80
100%
2.40
100%
4.96%3.15%9.91%2,085.59亿11.59亿
中国核电601985.SH
22.19
88%
偏高22.75
100%
1.72
42%
2.52
59%
5.05%2.49%10.10%1,947.79亿40.00亿
华能水电600025.SH
22.72
99%
偏高21.58
99%
2.86
41%
7.58
99%
6.22%3.27%12.45%1,885.47亿2.73亿
龙源电力001289.SZ
23.19
89%
偏高24.97
91%
1.97
85%
3.97
89%
4.56%2.49%9.12%1,471.33亿1.02亿
三峡能源600905.SH
20.25
86%
偏高21.02
97%
1.40
59%
4.17
56%
4.35%1.87%8.70%1,237.85亿6.44亿
华能国际600011.SH
12.00
83%
合理10.19
31%
2.11
99%
0.50
99%
6.63%3.06%13.26%1,216.60亿7.82亿
国投电力600886.SH
17.21
36%
合理17.08
49%
1.80
24%
1.98
30%
5.78%3.13%11.56%1,143.04亿3.91亿
国电电力600795.SH
9.63
76%
偏高13.92
100%
1.63
100%
0.53
100%
6.47%2.32%12.93%947.07亿11.97亿
上海电力600021.SH
38.02
100%
偏高29.60
100%
3.77
100%
1.82
100%
6.43%2.90%12.86%777.80亿52.39亿
川投能源600674.SH
16.24
20%
偏高17.00
80%
1.65
9%
45.50
20%
9.76%7.03%13.01%732.17亿4.70亿
浙能电力600023.SH
9.17
43%
吸引9.68
20%
0.97
49%
0.81
69%
4.78%3.06%9.55%710.66亿6.74亿
大唐发电601991.SH
15.32
83%
合理11.55
56%
2.07
98%
0.56
99%
5.64%2.94%11.27%690.30亿5.96亿
华电国际600027.SH
10.95
77%
吸引9.79
16%
1.30
45%
0.55
94%
5.91%3.12%11.83%624.71亿8.71亿
东方盛虹000301.SZ
——1.79
56%
0.44
66%
1.13%1.19%2.25%602.28亿1.16亿
桂冠电力600236.SH
25.99
71%
偏高29.19
100%
3.66
100%
6.18
87%
6.09%3.66%12.19%593.54亿9,456.95万
兴业银锡000426.SZ
35.67
93%
偏高37.84
93%
6.45
93%
12.78
93%
9.66%7.46%19.31%545.65亿19.11亿
南网储能600995.SH
36.34
98%
偏高27.03
76%
1.83
96%
6.63
98%
3.84%2.84%7.69%409.41亿3.12亿
申能股份600642.SH
10.31
37%
合理10.62
61%
1.15
20%
1.37
37%
5.42%3.42%10.84%406.70亿2.83亿
永泰能源600157.SH
22.79
90%
偏高71.56
90%
0.76
90%
1.25
90%
0.27%1.16%0.53%355.63亿11.29亿
陕西能源001286.SZ
11.73
72%
偏高12.60
89%
1.41
83%
1.52
72%
5.37%4.04%10.73%352.88亿2.02亿
电投产融000958.SZ
33.42
36%
合理35.86
37%
1.74
24%
7.48
30%
2.29%1.88%4.58%348.85亿1.75亿
深圳能源000027.SZ
17.20
99%
偏高17.63
73%
1.06
99%
0.84
99%
3.47%2.53%6.93%344.91亿9.65亿
京能电力600578.SH
19.58
71%
吸引9.70
0%
1.42
93%
0.95
100%
10.82%5.36%14.43%337.41亿4.91亿
新天绿能600956.SH
19.72
64%
偏高19.93
88%
1.54
88%
1.54
63%
6.21%2.99%12.42%329.73亿7,975.61万
江苏国信002608.SZ
9.94
70%
偏高9.08
74%
0.92
93%
0.90
99%
9.52%5.73%12.69%321.89亿3.28亿
湖北能源000883.SZ
17.15
71%
偏高23.13
99%
0.92
93%
1.55
70%
2.82%1.95%5.65%311.11亿2.13亿
福能股份600483.SH
9.94
89%
偏高9.44
90%
1.09
97%
1.91
97%
5.23%4.16%10.47%277.74亿2.37亿
内蒙华电600863.SH
11.87
58%
偏高13.06
92%
1.66
79%
1.24
85%
8.65%5.91%17.30%276.09亿3.18亿
粤电力A000539.SZ
26.57
93%
偏高273.21
100%
1.12
89%
0.45
93%
0.14%0.79%0.28%256.21亿3.70亿
广州发展600098.SH
14.11
97%
吸引11.01
16%
0.90
93%
0.51
97%
6.11%3.18%12.22%244.39亿2.51亿
甘肃能源000791.SZ
13.95
79%
合理10.51
56%
1.66
92%
2.64
79%
6.02%4.43%12.04%229.34亿1.39亿
国网信通600131.SH
31.89
79%
合理30.40
51%
3.67
84%
2.98
62%
4.11%2.22%8.22%217.63亿2.80亿
吉电股份000875.SZ
19.20
60%
偏高28.91
89%
1.21
89%
1.54
89%
4.24%2.25%8.48%211.11亿4.85亿
华电能源600726.SH
126.12
87%
—4.91
89%
1.15
91%
11.50%4.53%23.00%208.75亿1.24亿
联美控股600167.SH
30.97
95%
偏高28.90
95%
1.88
95%
5.82
95%
4.85%3.71%9.69%204.11亿3.36亿
川能动力000155.SZ
28.07
100%
偏高51.08
100%
1.99
79%
6.68
100%
2.93%1.85%5.87%204.00亿4.41亿
节能风电601016.SH
15.25
85%
偏高18.66
86%
1.18
91%
4.04
85%
3.57%2.52%7.14%202.87亿2.16亿
皖能电力000543.SZ
9.50
72%
合理8.22
56%
1.14
100%
0.65
100%
11.55%5.84%15.40%196.08亿8.70亿
南网能源003035.SZ
——2.76
95%
5.99
96%
3.18%1.92%6.36%189.02亿1.06亿
中绿电000537.SZ
18.18
46%
偏高20.40
100%
0.92
54%
4.77
65%
3.14%1.32%6.28%183.31亿1.57亿
浙江新能600032.SH
32.22
50%
偏高44.32
93%
1.45
32%
3.68
29%
2.32%1.55%4.64%182.52亿9,913.29万
太阳能000591.SZ
14.71
76%
偏高16.57
83%
0.75
62%
2.98
76%
2.86%2.25%5.71%180.25亿1.70亿
建投能源000600.SZ
33.08
72%
吸引16.05
25%
1.58
99%
0.75
99%
7.94%3.87%15.89%175.68亿4.61亿
协鑫能科002015.SZ
35.65
49%
合理29.18
47%
1.44
47%
1.78
49%
4.36%2.85%8.71%174.35亿3.49亿
哈投股份600864.SH
48.05
68%
吸引26.51
21%
1.24
95%
9.48
96%
4.17%1.54%5.56%164.57亿12.77亿
露笑科技002617.SZ
62.83
56%
合理71.12
56%
2.58
76%
4.36
56%
2.42%2.21%4.85%162.11亿6.48亿
长源电力000966.SZ
21.90
19%
偏高43.26
81%
1.16
32%
0.90
19%
0.69%1.00%1.39%156.65亿1.03亿
华光环能600475.SH
21.35
72%
偏高25.38
74%
1.75
72%
1.65
72%
3.22%2.16%6.43%150.37亿1.84亿

估值趋势

常见问题

Q1

国电电力(600795.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 9.63 倍，PB 为 1.63 倍，PS 为 0.53 倍，PE TTM 处于历史第 100.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

Q2

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

Q3

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

Q4

国电电力值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前100.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

Q5

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

Q6

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析国电电力的估值？

1

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解国电电力当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

2

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

3

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

4

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

5

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

6

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。

相关文章

滚动至顶部