远东股份估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

远东股份(600869.SH)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

远东股份 600869.SH20251219焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市净率 (PB)	3.96	3.30	+0.66	+20.0%	—	偏高
市销率 (PS)	0.65	4.85	-4.20	-86.6%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市净率 (PB)	3.96	77%	3.59	2.43 ~ 4.41	88%	2.60	2.09 ~ 4.41	94%	2.30	1.27 ~ 4.41	96%	2.48	1.27 ~ 4.41	96%	2.48	1.27 ~ 4.41	偏高
市销率 (PS)	0.65	72%	0.59	0.40 ~ 0.74	86%	0.45	0.38 ~ 0.74	93%	0.43	0.24 ~ 0.74	95%	0.46	0.24 ~ 0.74	95%	0.46	0.24 ~ 0.74	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
医药生物	L1	475	6.99万亿	5.82万亿	905.29亿	2.42%	1.56%	46.98	26.47	49.79	27.58	4.91	2.69	13.57	0.36%	0.25%	0.63%	1.35%	2025-12-19
电力设备	L1	384	7.45万亿	6.60万亿	1,439.19亿	3.62%	2.18%	54.65	31.14	56.73	35.66	4.26	2.86	4.10	0.40%	0.31%	0.76%	0.77%	2025-12-19
中药Ⅱ	L2	75	0.98万亿	0.94万亿	104.74亿	2.13%	1.12%	40.59	20.50	45.16	21.11	3.30	2.69	4.85	0.31%	0.28%	0.64%	2.01%	2025-12-19

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

中药Ⅱ 核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
国电南瑞	24.11	22.95	3.73	3.20	9.86%	0.61	6.13	13.15%	1,835亿	7.22亿
思源电气	55.60	41.44	7.88	7.37	16.33%	2.81	18.51	21.78%	1,139亿	9.65亿
特变电工	26.74	20.77	1.61	1.13	7.74%	1.09	13.62	10.32%	1,106亿	20.19亿
正泰电器	15.74	13.38	1.39	0.94	9.74%	1.95	20.34	12.99%	610亿	5.51亿
中国西电	44.44	38.85	2.07	2.11	4.20%	0.18	4.41	5.61%	469亿	18.11亿
宏发股份	28.58	25.45	3.85	3.31	14.74%	1.01	6.92	19.65%	466亿	3.33亿
东方电缆	40.40	41.14	5.31	4.48	12.58%	1.33	11.15	16.78%	407亿	2.62亿
金盘科技	66.58	58.28	8.11	5.54	10.60%	1.07	10.26	14.13%	382亿	11.61亿
国网英大	21.36	14.28	1.45	4.52	10.00%	0.39	4.05	13.33%	336亿	1.78亿
三星医疗	14.61	16.74	2.81	2.26	12.47%	1.08	8.84	16.63%	330亿	2.56亿
许继电气	24.03	23.89	2.31	1.57	7.79%	0.89	11.63	10.39%	268亿	7.38亿
南网科技	67.49	66.21	7.88	8.18	9.27%	0.51	5.66	12.36%	246亿	1.12亿
四方股份	34.29	30.28	5.19	3.53	15.13%	0.86	5.68	20.18%	245亿	7.84亿
平高电气	23.67	21.09	2.18	1.95	8.99%	0.72	8.39	11.99%	242亿	3.23亿
精达股份	41.44	39.00	3.89	1.04	7.60%	0.21	2.82	10.14%	233亿	12.18亿
华明装备	36.84	32.26	7.56	9.74	18.33%	0.64	3.54	24.44%	226亿	1.93亿
保变电气	193.48	118.06	23.80	3.93	21.11%	0.08	0.43	28.14%	186亿	10.63亿
神马电力	57.18	47.74	10.88	13.21	16.25%	0.66	3.78	21.67%	178亿	1.50亿
远东股份	—	—	3.96	0.65	3.93%	0.08	1.92	5.24%	169亿	3.86亿
华通线缆	51.96	55.52	5.03	2.61	7.98%	0.50	6.46	10.64%	166亿	6.54亿

常见问题

远东股份(600869.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 3.96 倍，PS 为 0.65 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

远东股份值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析远东股份的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解远东股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。