国投中鲁估值是否合理？

PE90.47倍,历史53%分位,合理水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位53%含义？

当前估值在历史中位置。53%时间低于当前,47%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

国投中鲁(600962.SH)估值分析：PE 90.47 (53%分位)值得投资吗？

在近1年内，国投中鲁的滚动市盈率 (PE TTM)为 90.47，其历史估值水平合理（分位 53%）。同期估值范围在 18.52 (最低) 到 212.22 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

国投中鲁 600962.SH20251121焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	176.04	50.91	+125.13	+245.8%	—	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	90.47	43.38	+47.09	+108.6%	—	合理
市净率 (PB)	5.46	4.39	+1.07	+24.3%	—	偏高
市销率 (PS)	2.59	2.88	-0.29	-10.0%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	176.04	38%	185.59	120.38 ~ 214.76	69%	124.14	53.60 ~ 214.76	85%	59.07	22.38 ~ 214.76	90%	43.42	0.00 ~ 214.76	90%	43.42	0.00 ~ 214.76	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	90.47	28%	104.28	73.74 ~ 131.55	15%	115.13	71.54 ~ 212.22	54%	80.76	18.52 ~ 212.22	69%	42.64	0.00 ~ 212.22	69%	42.64	0.00 ~ 212.22	合理
市净率 (PB)	5.46	34%	5.80	3.80 ~ 6.77	67%	4.54	3.41 ~ 6.77	83%	3.92	2.49 ~ 6.77	87%	4.00	2.49 ~ 6.77	87%	4.00	2.49 ~ 6.77	偏高
市销率 (PS)	2.59	38%	2.73	1.77 ~ 3.16	54%	2.54	1.54 ~ 3.17	75%	2.11	1.19 ~ 3.24	82%	2.04	1.19 ~ 3.24	82%	2.04	1.19 ~ 3.24	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
农林牧渔	L1	131	2.00万亿	1.66万亿	485.79亿	5.01%	2.85%	46.24	20.54	54.12	24.05	7.93	2.50	4.22	0.24%	0.39%	0.70%	1.06%	2025-11-21
食品饮料	L1	152	4.99万亿	4.83万亿	398.16亿	2.44%	0.82%	42.75	20.77	41.98	20.46	3.90	2.78	5.44	0.13%	0.23%	0.53%	1.97%	2025-11-21
农产品加工	L2	35	0.62万亿	0.45万亿	95.05亿	4.01%	2.10%	43.38	26.16	50.91	38.21	4.39	2.11	2.88	0.17%	0.37%	0.71%	1.41%	2025-11-21

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

农产品加工核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
金龙鱼	66.91	43.83	1.74	0.70	1.86%	0.32	17.52	3.72%	1,674亿	4.02亿
航发动力	113.28	402.55	2.45	2.04	0.23%	0.03	14.91	0.46%	975亿	6.75亿
三安光电	249.80	669.94	1.79	3.92	0.49%	0.04	7.11	0.98%	632亿	6.90亿
亚钾国际	40.76	21.58	2.97	10.92	6.94%	0.94	13.58	13.87%	387亿	3.87亿
中粮糖业	21.60	27.08	3.28	1.14	3.98%	—	5.06	7.96%	370亿	7.27亿
安琪酵母	25.49	22.70	2.92	2.22	7.24%	0.94	12.95	14.49%	338亿	2.47亿
梅花生物	10.61	7.71	1.80	1.16	11.96%	0.62	5.25	23.93%	291亿	4.08亿
安德利	49.37	37.14	4.71	9.08	7.55%	0.58	7.86	15.10%	129亿	5,858.69万
中粮科技	436.60	115.84	1.03	0.55	0.75%	0.04	5.74	1.00%	110亿	1.75亿
上峰水泥	15.81	13.20	1.12	1.82	2.81%	0.26	8.87	5.63%	99亿	1.39亿
深粮控股	26.43	26.51	1.72	1.60	3.58%	0.15	4.27	7.15%	86亿	4.48亿
百龙创园	33.35	25.00	4.36	7.11	9.75%	0.40	4.29	19.50%	82亿	1.01亿
华英农业	213.55	—	7.44	1.46	-2.17%	-0.01	0.44	-4.34%	69亿	5.17亿
双塔食品	72.24	103.37	2.79	2.79	1.36%	0.03	1.99	1.81%	68亿	1.54亿
冠农股份	32.93	30.66	1.78	1.74	8.09%	0.39	4.92	16.18%	67亿	2.03亿
京粮控股	225.34	—	1.91	0.51	-1.66%	-0.07	4.23	-2.21%	59亿	9.10亿
永顺泰	19.41	17.47	1.56	1.36	4.66%	0.34	7.25	9.32%	58亿	8,841.31万
华资实业	207.54	134.35	3.12	10.24	0.27%	0.01	3.39	0.54%	53亿	5.84亿
国投中鲁	176.04	90.47	5.46	2.59	2.73%	—	3.58	5.46%	51亿	6,266.69万
瑞茂通	72.61	301.33	0.61	0.15	0.72%	0.05	7.27	1.44%	48亿	1.01亿

常见问题

国投中鲁(600962.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 176.04 倍，PB 为 5.46 倍，PS 为 2.59 倍，PE TTM 处于历史第 53.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

国投中鲁值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前53.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析国投中鲁的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解国投中鲁当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。