在近1年内，君正集团的滚动市盈率 (PE TTM)为 12.07，其历史估值水平合理（分位 31%）。 同期估值范围在 7.99 (最低) 到 21.92 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 14.48 | 45.78 | -31.30 | -68.4% | — | 合理 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 12.07 | 46.20 | -34.13 | -73.9% | — | 合理 |
| 市净率 (PB) | 1.41 | 4.80 | -3.39 | -70.6% | — | 合理 |
| 市销率 (PS) | 1.61 | 3.95 | -2.34 | -59.3% | — | 吸引 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 14.48 | 15.97 | 14.05 ~ 17.76 | 16.28 | 14.05 ~ 22.43 | 14.76 | 6.92 ~ 22.43 | 11.37 | 6.92 ~ 22.43 | 11.37 | 6.92 ~ 22.43 | 合理 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 12.07 | 13.91 | 11.72 ~ 16.07 | 14.92 | 11.72 ~ 21.92 | 13.68 | 7.99 ~ 21.92 | 11.85 | 7.99 ~ 21.92 | 11.85 | 7.99 ~ 21.92 | 合理 | |||||
| 市净率 (PB) | 1.41 | 1.59 | 1.37 ~ 1.84 | 1.67 | 1.37 ~ 2.31 | 1.50 | 1.08 ~ 2.31 | 1.45 | 1.08 ~ 2.31 | 1.45 | 1.08 ~ 2.31 | 合理 | |||||
| 市销率 (PS) | 1.61 | 1.78 | 1.56 ~ 1.97 | 1.84 | 1.56 ~ 3.19 | 1.78 | 1.34 ~ 3.19 | 1.76 | 1.34 ~ 3.19 | 1.76 | 1.34 ~ 3.19 | 吸引 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | L1 | 561 | 7.73万亿 | 6.99万亿 | 1,455.03亿 | 2.83% | 2.09% | 48.03 | 23.72 | 51.72 | 23.96 | 4.31 | 2.39 | 4.41 | 0.51% | 0.41% | 0.73% | 1.05% | 2025-12-22 |
| 化学原料 | L2 | 82 | 1.09万亿 | 1.03万亿 | 197.82亿 | 2.76% | 1.93% | 46.20 | 18.72 | 45.78 | 19.75 | 4.80 | 2.04 | 3.95 | 0.43% | 0.38% | 0.71% | 1.17% | 2025-12-22 |
| 氯碱 | L3 | 27 | 0.29万亿 | 0.27万亿 | 44.10亿 | 2.55% | 1.64% | 45.52 | 20.86 | 43.48 | 21.63 | 4.62 | 1.51 | 4.52 | 0.41% | 0.26% | 0.70% | 1.77% | 2025-12-22 |
估值通道
化学原料 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 宝丰能源 | 21.18 | 12.48 | 2.92 | 4.07 | 20.12% | 1.22 | 6.27 | 26.83% | 1,342亿 | 3.87亿 |
| 华鲁恒升 | 16.31 | 19.72 | 1.98 | 1.86 | 7.45% | 1.12 | 15.40 | 9.93% | 636亿 | 4.00亿 |
| 卫星化学 | 9.40 | 9.31 | 1.78 | 1.25 | 12.05% | 1.11 | 9.51 | 16.07% | 571亿 | 5.27亿 |
| 龙佰集团 | 20.08 | 34.03 | 1.87 | 1.58 | 7.20% | 0.71 | 9.84 | 9.60% | 435亿 | 2.06亿 |
| 君正集团 | 14.48 | 12.07 | 1.41 | 1.61 | 9.98% | 0.33 | 3.42 | 13.31% | 406亿 | 2.16亿 |
| 兴发集团 | 23.36 | 23.30 | 1.72 | 1.32 | 6.08% | 1.19 | 19.71 | 8.11% | 374亿 | 5.03亿 |
| 国元证券 | 16.18 | 13.50 | 0.98 | 4.63 | 5.40% | 0.46 | 8.60 | 7.20% | 363亿 | 1.50亿 |
| 鲁西化工 | 14.52 | 19.94 | 1.55 | 0.99 | 5.42% | 0.54 | 10.01 | 7.23% | 295亿 | 2.59亿 |
| 北方铜业 | 45.25 | 36.71 | 4.17 | 1.15 | 10.69% | 0.36 | 3.50 | 14.26% | 277亿 | 7.59亿 |
| 博源化工 | 15.08 | 25.56 | 1.88 | 2.06 | 7.32% | 0.29 | 3.91 | 9.75% | 273亿 | 3.66亿 |
| 华锡有色 | 38.83 | 41.77 | 5.68 | 5.52 | 11.64% | 0.78 | 7.10 | 15.52% | 255亿 | 3.68亿 |
| 合力泰 | 15.36 | 8.44 | 12.47 | 17.59 | 0.96% | 0.00 | 0.25 | 1.27% | 233亿 | 4.35亿 |
| 振华股份 | 45.00 | 41.04 | 6.13 | 5.23 | 12.34% | 0.58 | 4.89 | 16.46% | 213亿 | 13.73亿 |
| 和邦生物 | 634.33 | — | 1.10 | 2.34 | 0.50% | 0.01 | 2.06 | 0.67% | 200亿 | 3.06亿 |
| 星源材质 | 54.40 | 153.58 | 2.01 | 5.59 | 1.16% | 0.09 | 7.35 | 1.55% | 198亿 | 11.12亿 |
| 钛能化学 | 33.28 | 43.38 | 1.56 | 2.74 | 2.62% | 0.09 | 3.17 | 3.49% | 188亿 | 1.81亿 |
| 晶瑞电材 | — | — | 7.34 | 13.00 | 4.97% | 0.12 | 2.38 | 6.63% | 187亿 | 15.02亿 |
| 道氏技术 | 106.72 | 39.37 | 2.08 | 2.16 | 5.62% | 0.56 | 10.27 | 7.50% | 167亿 | 2.83亿 |
| 华谊集团 | 17.30 | 22.42 | 0.71 | 0.35 | 1.76% | 0.19 | 10.44 | 2.35% | 158亿 | 6,222.64万 |
| 三祥新材 | 206.83 | 204.05 | 11.85 | 14.87 | 5.95% | 0.18 | 3.12 | 7.94% | 157亿 | 4.31亿 |
常见问题
君正集团(601216.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 14.48 倍，PB 为 1.41 倍，PS 为 1.61 倍，PE TTM 处于历史第 31.00% 分位，估值相对低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
君正集团值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前31.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析君正集团的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解君正集团当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。