在近1年内，陕西煤业的滚动市盈率 (PE TTM)为 10.81，其历史估值水平合理（分位 49%）。 同期估值范围在 8.17 (最低) 到 14.21 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 9.24 | 15.73 | -6.49 | -41.3% | — | 合理 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 10.81 | 38.15 | -27.34 | -71.7% | — | 合理 |
| 市净率 (PB) | 2.19 | 3.89 | -1.70 | -43.8% | — | 吸引 |
| 市销率 (PS) | 1.12 | 1.56 | -0.44 | -28.0% | — | 吸引 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 9.24 | 9.35 | 8.22 ~ 10.70 | 9.17 | 8.22 ~ 11.20 | 9.38 | 5.31 ~ 12.69 | 8.89 | 4.39 ~ 12.69 | 8.89 | 4.39 ~ 12.69 | 合理 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 10.81 | 10.23 | 8.17 ~ 12.51 | 9.42 | 8.17 ~ 12.51 | 10.80 | 8.11 ~ 14.21 | 9.02 | 4.24 ~ 14.21 | 9.02 | 4.24 ~ 14.21 | 合理 | |||||
| 市净率 (PB) | 2.19 | 2.30 | 2.15 ~ 2.53 | 2.21 | 1.93 ~ 2.53 | 2.43 | 1.93 ~ 3.17 | 2.21 | 1.47 ~ 3.17 | 2.21 | 1.47 ~ 3.17 | 吸引 | |||||
| 市销率 (PS) | 1.12 | 1.14 | 1.00 ~ 1.30 | 1.13 | 1.00 ~ 1.39 | 1.26 | 1.00 ~ 1.61 | 1.20 | 0.92 ~ 1.61 | 1.20 | 0.92 ~ 1.61 | 吸引 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | L1 | 39 | 1.90万亿 | 1.59万亿 | 67.89亿 | 1.10% | 0.43% | 38.15 | 14.57 | 16.45 | 11.52 | 3.82 | 1.10 | 1.83 | 0.13% | 0.13% | 0.54% | 4.40% | 2025-12-31 |
| 煤炭开采 | L2 | 31 | 1.84万亿 | 1.52万亿 | 57.89亿 | 0.83% | 0.38% | 38.15 | 14.57 | 15.73 | 11.48 | 3.89 | 1.06 | 1.56 | 0.13% | 0.13% | 0.48% | 4.40% | 2025-12-31 |
| 动力煤 | L3 | 19 | 1.59万亿 | 1.29万亿 | 39.77亿 | 0.93% | 0.31% | 20.88 | 13.55 | 12.11 | 11.39 | 5.84 | 1.33 | 1.89 | 0.16% | 0.16% | 0.68% | 5.01% | 2025-12-31 |
估值通道
煤炭开采 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 中国神华 | 13.72 | 15.58 | 2.03 | 2.38 | 9.27% | 1.97 | 20.94 | 12.35% | 8,047亿 | 7.86亿 |
| 陕西煤业 | 9.24 | 10.81 | 2.19 | 1.12 | 13.74% | 1.31 | 9.74 | 18.32% | 2,067亿 | 6.88亿 |
| 中煤能源 | 8.54 | 9.59 | 1.06 | 0.87 | 8.07% | 0.94 | 11.87 | 10.76% | 1,649亿 | 2.14亿 |
| 兖矿能源 | 9.15 | 13.02 | 2.53 | 0.95 | 9.51% | — | 5.20 | 12.68% | 1,320亿 | 3.14亿 |
| 电投能源 | 11.71 | 12.36 | 1.68 | 2.10 | 11.46% | 1.84 | 16.61 | 15.29% | 626亿 | 3.88亿 |
| 山西焦煤 | 11.73 | 21.49 | 1.00 | 0.80 | 3.93% | 0.25 | 6.47 | 5.24% | 364亿 | 1.24亿 |
| 潞安环能 | 14.41 | 29.28 | 0.75 | 0.98 | 3.34% | 0.52 | 15.63 | 4.46% | 353亿 | 1.77亿 |
| 陕西能源 | 11.60 | 11.92 | 1.33 | 1.51 | 9.50% | 0.64 | 6.98 | 12.66% | 349亿 | 1.33亿 |
| 永泰能源 | 21.95 | 116.31 | 0.73 | 1.21 | 0.42% | 0.01 | 2.16 | 0.56% | 343亿 | 6.31亿 |
| 苏能股份 | 22.58 | 97.37 | 2.03 | 2.21 | 1.20% | 0.03 | 2.24 | 1.60% | 313亿 | 2,306.78万 |
| 淮北矿业 | 6.16 | 16.75 | 0.72 | 0.46 | 2.55% | 0.40 | 15.37 | 3.41% | 299亿 | 1.21亿 |
| 华阳股份 | 13.39 | 19.48 | 1.08 | 1.19 | 3.36% | 0.31 | 7.65 | 4.48% | 298亿 | 4.08亿 |
| 淮河能源 | 28.41 | 31.74 | 1.10 | 0.81 | 6.33% | 0.19 | 3.17 | 8.44% | 244亿 | 1.50亿 |
| 晋控煤业 | 7.84 | 11.38 | 1.17 | 1.46 | 6.85% | 0.76 | 11.23 | 9.13% | 220亿 | 1.84亿 |
| 山煤国际 | 8.82 | 16.22 | 1.22 | 0.68 | 6.37% | 0.53 | 8.26 | 8.49% | 200亿 | 1.04亿 |
| 平煤股份 | 8.27 | 33.26 | 0.85 | 0.64 | 1.05% | 0.11 | 9.30 | 1.40% | 194亿 | 7,247.27万 |
| 冀中能源 | 15.73 | 47.37 | 1.00 | 1.01 | 2.04% | 0.12 | 5.39 | 2.71% | 190亿 | 5,785.36万 |
| 新集能源 | 7.16 | 8.37 | 1.04 | 1.35 | 9.23% | 0.57 | 6.34 | 12.31% | 171亿 | 2.19亿 |
| 大有能源 | — | — | 3.64 | 3.38 | -21.89% | -0.47 | 1.92 | -29.19% | 167亿 | 1.52亿 |
| 甘肃能化 | 10.18 | — | 0.76 | 1.29 | -1.64% | -0.05 | 3.05 | -2.19% | 124亿 | 6,474.00万 |
常见问题
陕西煤业(601225.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 9.24 倍，PB 为 2.19 倍，PS 为 1.12 倍，PE TTM 处于历史第 49.00% 分位，估值合理。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
陕西煤业值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前49.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析陕西煤业的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解陕西煤业当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。