广汽集团估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

广汽集团(601238.SH)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

广汽集团 601238.SH20251106焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	97.57	48.48	+49.09	+101.2%	—	偏高
市净率 (PB)	0.73	5.33	-4.60	-86.3%	—	合理
市销率 (PS)	0.75	1.75	-1.00	-57.0%	—	合理

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	97.57	83%	95.58	91.75 ~ 100.66	85%	93.23	18.46 ~ 105.61	93%	20.10	10.44 ~ 105.61	95%	17.59	10.44 ~ 105.61	95%	17.59	10.44 ~ 105.61	偏高
市净率 (PB)	0.73	97%	0.70	0.67 ~ 0.74	56%	0.72	0.67 ~ 0.97	42%	0.76	0.64 ~ 0.97	28%	0.80	0.64 ~ 1.41	28%	0.80	0.64 ~ 1.41	合理
市销率 (PS)	0.75	83%	0.74	0.71 ~ 0.78	78%	0.73	0.64 ~ 0.86	66%	0.73	0.57 ~ 1.00	44%	0.78	0.57 ~ 1.86	44%	0.78	0.57 ~ 1.86	合理

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
汽车	L1	307	5.82万亿	4.50万亿	1,176.74亿	3.97%	2.62%	48.46	25.71	53.58	27.08	8.76	3.14	4.24	0.63%	0.56%	0.82%	0.87%	2025-11-06
乘用车	L2	9	1.79万亿	1.11万亿	185.44亿	5.41%	1.67%	32.08	24.82	48.48	25.07	5.33	2.27	1.75	0.44%	0.33%	0.44%	1.12%	2025-11-06
综合乘用车	L3	8	0.91万亿	0.77万亿	146.47亿	5.94%	1.89%	33.86	27.05	52.88	29.21	5.49	2.00	1.83	0.50%	0.38%	0.50%	1.05%	2025-11-06

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

乘用车核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
海马汽车	—	—	8.80	8.34	-4.33%	-0.05	1.02	-8.67%	148亿	60.06亿
长安汽车	16.67	17.96	1.58	0.76	3.98%	0.31	7.78	5.30%	1,220亿	6.85亿
中国铁物	36.51	35.33	1.74	0.44	3.41%	0.05	1.57	6.81%	168亿	1.41亿
比亚迪	22.09	23.18	4.04	1.14	7.43%	1.71	69.25	14.86%	8,891亿	38.98亿
上汽集团	109.55	63.83	0.62	0.30	2.06%	—	25.51	4.13%	1,825亿	6.55亿
北汽蓝谷	—	—	22.03	3.17	-90.18%	-0.61	0.37	-120.24%	460亿	8.32亿
赛力斯	41.64	34.29	6.18	1.71	15.07%	1.87	16.38	30.14%	2,476亿	56.63亿
广汽集团	97.57	—	0.73	0.75	-3.84%	-0.42	10.83	-5.12%	804亿	2.91亿
长城汽车	15.38	17.91	2.27	0.97	10.44%	1.01	10.06	13.92%	1,952亿	3.73亿

常见问题

广汽集团(601238.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 97.57 倍，PB 为 0.73 倍，PS 为 0.75 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

广汽集团值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析广汽集团的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解广汽集团当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。