广深铁路估值是否合理？

PE16.58倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位0%含义？

当前估值在历史中位置。0%时间低于当前,100%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

广深铁路(601333.SH)估值分析：PE 16.58 (0%分位)值得投资吗？

在近1年内，广深铁路的滚动市盈率 (PE TTM)为 16.58，其历史估值水平偏低（分位 0%）。同期估值范围在 16.58 (最低) 到 1172.50 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

广深铁路 601333.SH20251031焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	20.45	30.40	-9.95	-32.7%	—	吸引
滚动市盈率 (PE TTM)基准	16.58	27.60	-11.02	-39.9%	—	吸引
市净率 (PB)	0.77	1.76	-0.99	-56.3%	—	合理
市销率 (PS)	0.80	6.18	-5.38	-87.1%	—	吸引

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	20.45	67%	19.98	19.18 ~ 23.59	44%	20.68	18.31 ~ 24.36	30%	21.89	18.31 ~ 25.57	30%	21.89	18.31 ~ 25.57	30%	21.89	18.31 ~ 25.57	吸引
滚动市盈率 (PE TTM)基准	16.58	1%	21.15	16.58 ~ 22.45	0%	19.38	16.58 ~ 22.45	0%	20.36	16.58 ~ 1,172.50	0%	20.36	16.58 ~ 1,172.50	0%	20.36	16.58 ~ 1,172.50	吸引
市净率 (PB)	0.77	54%	0.77	0.74 ~ 0.90	34%	0.80	0.72 ~ 0.96	35%	0.81	0.66 ~ 1.01	43%	0.79	0.51 ~ 1.15	43%	0.79	0.51 ~ 1.15	合理
市销率 (PS)	0.80	67%	0.78	0.75 ~ 0.92	41%	0.84	0.72 ~ 0.98	20%	0.90	0.72 ~ 1.07	28%	0.89	0.67 ~ 1.48	28%	0.89	0.67 ~ 1.48	吸引

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
交通运输	L1	148	3.83万亿	3.30万亿	514.63亿	2.81%	1.56%	30.04	14.50	33.07	14.22	2.87	1.64	4.16	0.68%	0.60%	0.77%	2.10%	2025-10-31
铁路公路	L2	38	0.90万亿	0.83万亿	79.09亿	2.20%	0.94%	27.60	16.21	30.40	16.11	1.76	1.23	6.18	0.66%	0.53%	0.63%	2.79%	2025-10-31
铁路运输	L3	8	0.44万亿	0.44万亿	30.65亿	3.01%	0.70%	20.52	18.95	21.25	17.58	1.40	1.14	2.41	0.38%	0.25%	0.50%	1.92%	2025-10-31

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

铁路公路核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
京沪高铁	19.89	19.45	1.25	6.02	3.12%	—	4.13	6.24%	2,539亿	7.22亿
大秦铁路	12.77	17.33	0.70	1.55	2.58%	0.21	8.14	5.16%	1,154亿	6.03亿
招商公路	13.10	13.47	1.05	5.48	3.53%	0.37	9.56	7.07%	697亿	1.86亿
宁沪高速	13.98	14.83	1.72	2.98	6.16%	0.48	7.97	12.31%	692亿	1.25亿
山东高速	14.11	13.67	1.52	1.58	4.02%	0.29	5.98	8.05%	451亿	8,754.35万
深高速	22.65	20.89	1.11	2.81	3.93%	0.38	9.03	7.86%	259亿	5,454.93万
皖通高速	15.27	13.24	2.05	3.59	7.60%	0.58	6.99	15.20%	255亿	1.11亿
粤高速A	15.54	13.86	2.24	5.31	10.08%	0.51	5.03	20.15%	243亿	1.77亿
广深铁路	20.45	16.58	0.77	0.80	4.03%	0.16	3.93	8.07%	217亿	6.55亿
中铁特货	28.06	33.01	0.98	1.66	1.77%	0.08	4.30	3.54%	187亿	7,537.89万
四川成渝	12.01	10.71	1.04	1.69	4.41%	0.26	5.35	8.82%	175亿	1.22亿
淮河能源	16.90	18.88	1.18	0.48	3.82%	0.12	3.08	7.64%	145亿	5.01亿
大众交通	65.93	161.94	1.38	5.25	0.76%	0.03	4.30	1.52%	139亿	9,317.53万
赣粤高速	9.77	7.12	0.63	2.09	4.06%	0.33	8.14	8.11%	125亿	1.67亿
东莞控股	12.83	11.52	1.20	7.24	5.36%	0.51	9.65	10.72%	123亿	7,965.95万
外服控股	11.24	11.05	2.42	0.55	10.31%	0.23	2.21	13.75%	122亿	6,166.86万
中原高速	11.61	10.04	0.86	1.47	4.34%	0.27	5.17	8.68%	102亿	1.11亿
福建高速	12.58	12.14	0.79	3.25	4.56%	0.20	4.47	9.12%	98亿	2.24亿
城发环境	8.40	8.05	1.05	1.45	6.80%	0.92	13.76	13.61%	96亿	1.17亿
重庆路桥	57.23	39.21	1.74	79.71	2.55%	0.10	4.03	5.10%	90亿	2.53亿

常见问题

广深铁路(601333.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 20.45 倍，PB 为 0.77 倍，PS 为 0.80 倍，PE TTM 处于历史第 0.00% 分位，估值极度低估。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

广深铁路值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前0.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析广深铁路的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解广深铁路当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。