百隆东方估值是否合理？

PE15.78倍,历史60%分位,合理偏高水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位60%含义？

当前估值在历史中位置。60%时间低于当前,40%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

百隆东方(601339.SH)估值分析：PE 15.78 (60%分位)值得投资吗？

在近1年内，百隆东方的滚动市盈率 (PE TTM)为 15.78，其历史估值水平合理（分位 60%）。同期估值范围在 6.13 (最低) 到 25.60 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

百隆东方 601339.SH20251225焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	21.06	47.85	-26.79	-56.0%	—	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	15.78	46.62	-30.84	-66.2%	—	合理
市净率 (PB)	0.94	3.63	-2.69	-74.1%	—	偏高
市销率 (PS)	1.09	3.05	-1.96	-64.3%	—	合理

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	21.06	99%	19.82	17.18 ~ 21.28	100%	18.43	13.89 ~ 21.28	100%	16.12	4.22 ~ 21.28	100%	13.90	4.22 ~ 21.28	100%	13.90	4.22 ~ 21.28	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	15.78	86%	14.83	13.98 ~ 16.65	57%	15.26	13.79 ~ 23.50	60%	15.17	6.13 ~ 25.60	73%	14.12	4.92 ~ 25.60	73%	14.12	4.92 ~ 25.60	合理
市净率 (PB)	0.94	99%	0.88	0.76 ~ 0.95	100%	0.84	0.72 ~ 0.95	100%	0.83	0.66 ~ 0.96	93%	0.85	0.66 ~ 1.16	93%	0.85	0.66 ~ 1.16	偏高
市销率 (PS)	1.09	99%	1.02	0.89 ~ 1.10	71%	1.04	0.87 ~ 1.24	50%	1.09	0.87 ~ 1.35	38%	1.14	0.87 ~ 1.44	38%	1.14	0.87 ~ 1.44	合理

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
纺织服饰	L1	155	1.40万亿	1.30万亿	281.61亿	2.82%	2.17%	45.80	19.36	45.86	19.43	3.89	2.05	3.56	0.48%	0.44%	0.70%	1.43%	2025-12-25
纺织制造	L2	74	0.69万亿	0.66万亿	134.02亿	2.87%	2.05%	46.62	19.18	47.85	19.77	3.63	2.07	3.05	0.54%	0.50%	0.68%	1.18%	2025-12-25
棉纺	L3	30	0.25万亿	0.24万亿	54.97亿	2.93%	2.29%	46.69	18.94	42.05	20.33	5.05	1.91	2.92	0.43%	0.47%	0.73%	1.23%	2025-12-25

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

纺织制造核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
东方盛虹	—	—	2.06	0.50	0.37%	0.02	5.06	0.49%	688亿	1.43亿
华利集团	15.93	17.83	3.93	2.55	14.75%	2.09	13.35	19.67%	612亿	1.19亿
南山铝业	11.91	11.25	1.19	1.72	7.37%	0.33	4.48	9.83%	575亿	7.61亿
恺英网络	28.95	24.41	4.62	9.21	18.89%	0.74	4.78	25.19%	472亿	8.48亿
常山北明	—	—	6.21	3.67	-2.93%	-0.10	3.26	-3.91%	324亿	5.22亿
福能股份	9.87	9.17	1.05	1.89	7.72%	0.72	9.44	10.29%	276亿	1.01亿
稳健医疗	32.01	25.46	1.94	2.48	6.47%	1.26	19.73	8.62%	223亿	8,677.60万
创维数字	52.76	132.07	2.07	1.52	1.34%	0.08	5.60	1.78%	132亿	1.38亿
伟星股份	18.30	19.42	2.79	2.74	13.02%	0.50	3.94	17.36%	128亿	7,218.39万
联创电子	—	—	5.46	1.15	2.33%	0.05	2.03	3.10%	117亿	17.10亿
嘉化能源	11.28	10.94	1.13	1.24	8.15%	0.61	7.42	10.87%	114亿	6,990.19万
孚日股份	31.67	35.86	2.41	2.06	6.57%	0.31	4.83	8.76%	110亿	17.12亿
锦龙股份	—	68.40	4.29	16.40	6.17%	0.17	2.83	8.22%	109亿	1.99亿
长江传媒	11.40	9.66	1.09	1.52	8.85%	0.71	8.15	11.80%	108亿	6,218.08万
旷达科技	59.11	53.50	2.59	4.61	3.66%	0.09	2.54	4.88%	97亿	1.08亿
三房巷	—	—	1.92	0.39	-8.48%	-0.12	1.27	-11.30%	95亿	2.23亿
黑牡丹	76.95	88.35	0.89	1.93	0.61%	0.06	10.09	0.82%	93亿	1.12亿
南山智尚	45.99	47.80	2.32	5.43	3.92%	0.27	7.51	5.22%	88亿	4.72亿
巨星农牧	16.74	23.70	2.92	1.43	3.30%	0.21	5.84	4.40%	87亿	6,876.06万
百隆东方	21.06	15.78	0.94	1.09	5.86%	0.37	6.12	7.81%	86亿	7,981.03万

常见问题

百隆东方(601339.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 21.06 倍，PB 为 0.94 倍，PS 为 1.09 倍，PE TTM 处于历史第 60.00% 分位，估值相对高估。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

百隆东方值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前60.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析百隆东方的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解百隆东方当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。