在近1年内，上海电影的滚动市盈率 (PE TTM)为 109.17，其历史估值水平合理（分位 48%）。 同期估值范围在 53.71 (最低) 到 193.62 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 147.98 | 110.71 | +37.27 | +33.7% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 109.17 | 92.68 | +16.49 | +17.8% | — | 合理 |
| 市净率 (PB) | 7.79 | 8.90 | -1.11 | -12.5% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 19.30 | 9.77 | +9.53 | +97.5% | — | 合理 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 147.98 | 152.06 | 135.83 ~ 196.61 | 137.38 | 80.44 ~ 196.61 | 90.36 | 0.00 ~ 196.61 | 91.95 | 0.00 ~ 781.79 | 91.95 | 0.00 ~ 781.79 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 109.17 | 133.39 | 108.25 ~ 193.62 | 119.96 | 90.38 ~ 193.62 | 102.75 | 0.00 ~ 193.62 | 61.74 | 0.00 ~ 193.62 | 61.74 | 0.00 ~ 193.62 | 合理 | |||||
| 市净率 (PB) | 7.79 | 8.06 | 7.18 ~ 10.39 | 7.69 | 6.15 ~ 10.39 | 7.24 | 4.49 ~ 10.39 | 6.92 | 2.15 ~ 11.25 | 6.92 | 2.15 ~ 11.25 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 19.30 | 19.83 | 17.72 ~ 25.64 | 17.92 | 12.84 ~ 25.64 | 18.19 | 9.26 ~ 41.89 | 17.94 | 5.17 ~ 49.18 | 17.94 | 5.17 ~ 49.18 | 合理 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | L1 | 183 | 2.56万亿 | 2.32万亿 | 616.34亿 | 3.14% | 2.64% | 59.33 | 29.18 | 66.39 | 35.02 | 8.45 | 3.74 | 7.74 | 0.66% | 0.41% | 0.66% | 0.67% | 2025-11-07 |
| 影视院线 | L2 | 21 | 0.25万亿 | 0.23万亿 | 87.87亿 | 3.47% | 3.80% | 92.68 | 39.66 | 110.71 | 103.96 | 8.90 | 4.40 | 9.77 | 0.81% | 0.29% | 0.57% | 0.33% | 2025-11-07 |
| 影视动漫制作 | L3 | 17 | 0.20万亿 | 0.18万亿 | 69.04亿 | 3.21% | 3.76% | 84.02 | 36.29 | 110.71 | 103.96 | 6.74 | 4.19 | 10.73 | 0.76% | 0.24% | 0.53% | 0.33% | 2025-11-07 |
估值通道
影视院线 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 光线传媒 | 170.38 | 22.96 | 4.63 | 31.38 | 23.30% | 0.76 | 3.54 | 46.60% | 498亿 | 5.56亿 |
| 中国电影 | 243.65 | — | 3.10 | 7.48 | -1.01% | -0.06 | 5.83 | -2.02% | 342亿 | 27.68亿 |
| 万达电影 | — | — | 3.15 | 1.95 | 7.44% | 0.25 | 3.56 | 14.88% | 242亿 | 7.25亿 |
| 捷成股份 | 70.30 | 189.05 | 1.99 | 5.85 | 1.76% | 0.05 | 3.14 | 3.51% | 168亿 | 8.48亿 |
| 华策影视 | 61.69 | 59.51 | 2.08 | 7.73 | 2.42% | 0.09 | 3.84 | 3.23% | 150亿 | 7.28亿 |
| 上海电影 | 147.98 | 109.17 | 7.79 | 19.30 | 3.23% | 0.12 | 3.78 | 6.45% | 133亿 | 2.44亿 |
| 奥飞娱乐 | — | — | 4.40 | 4.78 | 1.23% | 0.03 | 2.04 | 2.46% | 130亿 | 2.05亿 |
| 横店影视 | — | 111.94 | 7.52 | 5.24 | 17.64% | — | — | 23.52% | 103亿 | 6,109.41万 |
| 博纳影业 | — | — | 2.21 | 6.35 | -22.20% | -0.77 | 3.08 | -44.39% | 93亿 | 2.94亿 |
| 幸福蓝海 | — | — | 16.73 | 13.52 | 1.61% | — | 1.45 | 3.22% | 88亿 | 9.17亿 |
| 祥源文旅 | 51.81 | 39.42 | 2.56 | 8.79 | 5.40% | 0.15 | 2.82 | 7.20% | 76亿 | 4,152.19万 |
| 欢瑞世纪 | — | — | 8.54 | 18.73 | -0.73% | -0.01 | 0.89 | -1.46% | 72亿 | 6.44亿 |
| 华谊兄弟 | — | — | 26.78 | 15.15 | -22.49% | -0.03 | 0.11 | -44.97% | 70亿 | 1.35亿 |
| 中视传媒 | 149.48 | — | 5.19 | 5.76 | 1.55% | 0.05 | 3.26 | 3.10% | 66亿 | 6,541.10万 |
| 百纳千成 | — | — | 1.96 | 8.11 | -0.63% | -0.02 | 3.32 | -1.26% | 60亿 | 1.03亿 |
| 金逸影视 | — | 116.73 | 44.97 | 4.22 | 35.22% | 0.09 | 0.29 | 70.43% | 43亿 | 1.80亿 |
| 华智数媒 | — | — | 27.93 | 21.49 | -25.43% | — | 0.97 | -50.87% | 41亿 | 5,349.66万 |
| 东望时代 | — | — | 1.51 | 9.11 | 2.52% | — | 3.23 | 5.05% | 41亿 | 5,928.54万 |
| 慈文传媒 | 123.31 | — | 3.93 | 10.22 | -2.80% | -0.06 | 2.03 | -3.73% | 37亿 | 8,540.93万 |
| 北京文化 | — | — | 4.19 | 10.30 | -32.76% | -0.43 | 1.09 | -43.68% | 33亿 | 5,282.65万 |
常见问题
上海电影(601595.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 147.98 倍，PB 为 7.79 倍，PS 为 19.30 倍，PE TTM 处于历史第 48.00% 分位，估值合理。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
上海电影值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前48.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析上海电影的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解上海电影当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。