在近1年内，中国银河的滚动市盈率 (PE TTM)为 16.09，其历史估值水平合理（分位 37%）。 滚动市盈率 (PE TTM) 当前均值为 37.13，位于历史分位的第 65%，整体估值水平合理。 近1个月内 滚动市盈率 (PE TTM) 环比回落 0.46%。 市盈率 (PE) 分位差为 30.27，组内估值分化程度较大。
价格对比沪深300
图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。
估值对比分析
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 历史分位 | 30日变化 | 90日变化 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 19.46 | 51.14 | -31.68 | -61.9% | — | — | — | 合理 | |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 16.09 | 37.58 | -21.49 | -57.2% | — | — | — | 合理 | |
| 市净率 (PB) | 1.71 | 1.97 | -0.26 | -13.2% | — | — | — | 偏高 | |
| 市销率 (PS) | 5.50 | 614.30 | -608.80 | -99.1% | — | — | — | 偏高 |
PE-TTM 低估值排行榜 Top 10
按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低
估值通道
证券Ⅱ
110核心指标对比
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | ROA | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
中国银河601881.SH | 19.46 | 合理16.09 | 1.71 | 5.50 | 4.56% | — | 9.12% | 1,951.79亿 | 7.39亿 |
中信证券600030.SH | 20.40 | 合理17.81 | 1.63 | 6.94 | 4.58% | — | 9.17% | 4,426.90亿 | 88.92亿 |
东方财富300059.SZ | 41.15 | 合理35.55 | 4.62 | 127.11 | — | — | — | 3,954.17亿 | 57.31亿 |
国泰海通601211.SH | 25.45 | 合理13.96 | 1.06 | 7.64 | 6.40% | — | 12.79% | 3,314.24亿 | 19.19亿 |
中信建投601066.SH | 28.47 | 吸引23.17 | 2.58 | 9.73 | 4.17% | — | 8.34% | 2,056.30亿 | 2.85亿 |
华泰证券601688.SH | 12.82 | 偏高11.19 | 1.18 | 4.75 | 3.85% | — | 7.71% | 1,967.86亿 | 18.10亿 |
中金公司601995.SH | 32.62 | 吸引23.83 | 1.94 | 8.71 | 3.70% | — | 7.40% | 1,857.53亿 | 12.60亿 |
广发证券000776.SZ | 18.12 | 偏高14.87 | 1.41 | 6.42 | 4.33% | — | 8.67% | 1,746.30亿 | 18.90亿 |
招商证券600999.SH | 14.29 | 吸引13.71 | 1.30 | 7.11 | 3.97% | — | 7.93% | 1,484.50亿 | 9.13亿 |
国信证券002736.SZ | 17.54 | 合理13.80 | 1.53 | 7.15 | 4.41% | — | 8.82% | 1,441.01亿 | 11.44亿 |
申万宏源000166.SZ | 26.24 | 吸引18.56 | 1.26 | 5.53 | 4.02% | — | 8.04% | 1,367.18亿 | 4.93亿 |
东方证券600958.SH | 28.56 | 吸引20.35 | 1.20 | 4.99 | 4.17% | — | 8.33% | 956.72亿 | 9.41亿 |
光大证券601788.SH | 28.69 | 合理26.19 | 1.47 | 9.14 | 2.45% | — | 4.89% | 877.43亿 | 7.37亿 |
方正证券601901.SH | 30.36 | 吸引20.68 | 1.36 | 8.68 | 4.86% | — | 9.72% | 670.09亿 | 5.84亿 |
国联民生601456.SH | 159.66 | 吸引44.16 | 1.25 | 23.65 | 3.24% | — | 6.47% | 634.52亿 | 2.76亿 |
信达证券601059.SH | 46.45 | 合理35.72 | 3.14 | 19.26 | 4.22% | — | 8.44% | 634.01亿 | 5.45亿 |
首创证券601136.SH | 59.00 | 合理58.21 | 4.23 | 24.04 | 3.64% | — | 7.27% | 581.11亿 | 3.04亿 |
兴业证券601377.SH | 26.10 | 合理22.13 | 1.02 | 4.57 | 2.24% | — | 4.48% | 564.79亿 | 4.14亿 |
浙商证券601878.SH | 27.51 | 吸引23.14 | 1.48 | 3.36 | 3.23% | — | 6.46% | 531.48亿 | 4.46亿 |
天风证券601162.SH | — | 偏高162.40 | 1.95 | 19.59 | 0.12% | — | 0.25% | 528.88亿 | 14.09亿 |
国投资本600061.SH | 18.82 | 合理16.13 | 0.96 | 24.85 | 3.07% | 0.83% | 6.14% | 507.04亿 | 5.31亿 |
中泰证券600918.SH | 51.32 | 吸引38.57 | 1.28 | 4.42 | 1.66% | — | 3.32% | 481.06亿 | 1.33亿 |
东吴证券601555.SH | 20.20 | 合理15.26 | 1.14 | 4.14 | 4.57% | — | 9.15% | 477.99亿 | 5.16亿 |
长城证券002939.SZ | 29.83 | 合理21.01 | 1.53 | 11.72 | 4.53% | — | 9.06% | 471.22亿 | 10.77亿 |
长江证券000783.SZ | 25.47 | 合理16.78 | 1.36 | 6.88 | 4.36% | — | 8.73% | 467.29亿 | 6.29亿 |
华林证券002945.SZ | 127.53 | 吸引79.55 | 6.36 | 31.39 | 4.90% | — | 9.79% | 450.36亿 | 2.61亿 |
北汽蓝谷600733.SH | — | — | 13.83 | 3.05 | -52.97% | -8.42% | -105.95% | 443.09亿 | 6.97亿 |
国盛金控002670.SZ | 262.96 | 合理132.55 | 3.89 | 28,951.60 | 1.87% | 0.66% | 3.73% | 440.23亿 | 29.01亿 |
红塔证券601236.SH | 55.87 | 合理43.32 | 1.71 | 21.11 | 2.70% | — | 5.41% | 426.87亿 | 1.87亿 |
越秀资本000987.SZ | 18.09 | 合理14.63 | 1.35 | 4.61 | 4.94% | 1.13% | 9.88% | 414.92亿 | 3.98亿 |
国元证券000728.SZ | 17.93 | 偏高15.19 | 1.06 | 5.13 | 3.75% | — | 7.49% | 402.34亿 | 4.05亿 |
中银证券601696.SH | 43.70 | 合理37.83 | 2.14 | 13.72 | 3.09% | — | 6.19% | 396.14亿 | 5.43亿 |
财通证券601108.SH | 16.67 | 吸引15.63 | 1.09 | 6.21 | 2.97% | — | 5.93% | 390.08亿 | 4.11亿 |
东兴证券601198.SH | 25.01 | 吸引21.62 | 1.34 | 4.12 | 2.85% | — | 5.70% | 386.28亿 | 5.18亿 |
西部证券002673.SZ | 27.17 | 合理24.84 | 1.30 | 5.68 | 2.70% | — | 5.40% | 381.26亿 | 2.67亿 |
国金证券600109.SH | 22.61 | 吸引16.23 | 1.10 | 5.67 | 3.26% | — | 6.52% | 377.57亿 | 4.06亿 |
湘财股份600095.SH | 325.55 | 吸引200.27 | 2.98 | 81.19 | 1.19% | 0.56% | 2.38% | 355.40亿 | 7.16亿 |
第一创业002797.SZ | 36.51 | 合理33.35 | 1.95 | 9.34 | 2.92% | — | 5.83% | 329.89亿 | 5.45亿 |
西南证券600369.SH | 45.80 | 合理40.94 | 1.25 | 12.48 | 1.64% | — | 3.28% | 320.29亿 | 1.62亿 |
南京证券601990.SH | 31.17 | 合理29.01 | 1.72 | 9.92 | 3.43% | — | 6.87% | 312.24亿 | 1.65亿 |
太平洋601099.SH | 140.94 | 合理113.84 | 3.16 | 23.51 | 1.24% | — | 2.47% | 310.14亿 | 7.74亿 |
华安证券600909.SH | 20.16 | 合理16.57 | 1.31 | 6.59 | 4.54% | — | 9.09% | 299.42亿 | 2.18亿 |
国海证券000750.SZ | 68.28 | 吸引44.62 | 1.32 | 6.94 | 1.67% | — | 3.34% | 292.49亿 | 4.25亿 |
华西证券002926.SZ | 35.63 | 吸引21.60 | 1.09 | 6.62 | 2.16% | — | 4.32% | 259.35亿 | 3.32亿 |
吉林敖东000623.SZ | 15.84 | 合理10.71 | 0.83 | 9.41 | 4.35% | 3.98% | 8.69% | 245.76亿 | 2.27亿 |
财达证券600906.SH | 34.60 | 吸引28.95 | 2.00 | 9.72 | 3.13% | — | 6.26% | 237.53亿 | 1.26亿 |
山西证券002500.SZ | 33.18 | 合理25.75 | 1.30 | 7.49 | 2.89% | — | 5.78% | 236.21亿 | 1.79亿 |
中原证券601375.SH | 86.87 | 吸引70.05 | 1.50 | 12.64 | 1.84% | — | 3.68% | 213.57亿 | 2.17亿 |
东北证券000686.SZ | 23.44 | 合理17.47 | 1.06 | 3.15 | 2.24% | — | 4.48% | 204.79亿 | 1.81亿 |
辽宁成大600739.SH | 89.13 | 合理39.94 | 0.62 | 1.65 | 2.42% | 2.30% | 4.84% | 186.78亿 | 2.00亿 |
估值趋势
常见问题
中国银河(601881.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 19.46 倍，PB 为 1.71 倍，PS 为 5.50 倍，PE TTM 处于历史第 37.00% 分位，估值相对低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
中国银河值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前37.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析中国银河的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解中国银河当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。