在近1年内，中国汽研的滚动市盈率 (PE TTM)为 19.26，其历史估值水平偏低（分位 19%）。 同期估值范围在 17.10 (最低) 到 31.19 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 19.18 | 89.19 | -70.01 | -78.5% | — | 吸引 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 19.26 | 66.63 | -47.37 | -71.1% | — | 吸引 |
| 市净率 (PB) | 2.32 | 3.88 | -1.56 | -40.2% | — | 吸引 |
| 市销率 (PS) | 3.71 | 4.04 | -0.33 | -8.3% | — | 吸引 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 19.18 | 20.14 | 18.54 ~ 22.43 | 21.39 | 18.54 ~ 24.02 | 22.04 | 18.31 ~ 34.23 | 25.90 | 18.31 ~ 37.61 | 25.90 | 18.31 ~ 37.61 | 吸引 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 19.26 | 19.90 | 18.39 ~ 22.09 | 19.87 | 17.40 ~ 22.09 | 20.55 | 17.10 ~ 31.19 | 22.82 | 17.10 ~ 37.54 | 22.82 | 17.10 ~ 37.54 | 吸引 | |||||
| 市净率 (PB) | 2.32 | 2.53 | 2.31 ~ 2.91 | 2.64 | 2.31 ~ 2.94 | 2.73 | 2.30 ~ 3.77 | 2.97 | 2.30 ~ 4.37 | 2.97 | 2.30 ~ 4.37 | 吸引 | |||||
| 市销率 (PS) | 3.71 | 3.89 | 3.58 ~ 4.34 | 4.18 | 3.58 ~ 4.95 | 4.53 | 3.58 ~ 7.17 | 4.87 | 3.58 ~ 7.55 | 4.87 | 3.58 ~ 7.55 | 吸引 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | L1 | 307 | 5.82万亿 | 4.50万亿 | 1,176.74亿 | 3.97% | 2.62% | 48.46 | 25.71 | 53.58 | 27.08 | 8.76 | 3.14 | 4.24 | 0.63% | 0.56% | 0.82% | 0.87% | 2025-11-06 |
| 汽车服务 | L2 | 21 | 0.15万亿 | 0.15万亿 | 101.86亿 | 5.05% | 6.91% | 66.63 | 34.92 | 89.19 | 42.43 | 3.88 | 2.70 | 4.04 | 0.81% | 0.71% | 0.86% | 0.58% | 2025-11-06 |
| 汽车综合服务 | L3 | 6 | 0.04万亿 | 0.04万亿 | 5.71亿 | 1.83% | 1.30% | 41.30 | 25.12 | 51.37 | 26.32 | 2.22 | 2.21 | 4.79 | 0.67% | 0.67% | 0.83% | 1.14% | 2025-11-06 |
估值通道
汽车服务 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 中国汽研 | 19.18 | 19.26 | 2.32 | 3.71 | 5.72% | 0.41 | 7.21 | 11.43% | 174亿 | 6,842.49万 |
| 中公教育 | 90.66 | 154.92 | 20.40 | 6.34 | 8.18% | 0.01 | 0.13 | 16.36% | 167亿 | 2.55亿 |
| 海马汽车 | — | — | 8.80 | 8.34 | -4.33% | -0.05 | 1.02 | -8.67% | 148亿 | 60.06亿 |
| 海特高新 | 137.55 | 76.18 | 2.23 | 7.39 | 1.48% | 0.09 | 5.87 | 2.95% | 97亿 | 5.39亿 |
| 国机汽车 | 24.35 | 21.39 | 0.82 | 0.23 | 1.86% | 0.14 | 7.69 | 3.72% | 96亿 | 8,222.90万 |
| 漳州发展 | 169.11 | 160.71 | 3.30 | 2.74 | 1.56% | 0.04 | 2.76 | 2.09% | 90亿 | 14.27亿 |
| 中汽股份 | 53.62 | 41.39 | 3.06 | 22.33 | 2.97% | 0.06 | 2.17 | 5.94% | 89亿 | 1.43亿 |
| 特力A | 56.76 | 50.97 | 4.29 | 2.97 | 4.81% | 0.19 | 4.10 | 9.62% | 78亿 | 1.31亿 |
| 交运股份 | — | — | 1.26 | 1.45 | -1.20% | -0.06 | 4.96 | -2.40% | 64亿 | 5,688.41万 |
| 多伦科技 | 999.27 | — | 3.32 | 12.09 | -0.28% | -0.01 | 2.71 | -0.55% | 63亿 | 1.99亿 |
| 上海物贸 | 114.14 | 235.60 | 4.71 | 1.28 | 1.22% | 0.03 | 2.46 | 2.45% | 58亿 | 7,383.71万 |
| 阿尔特 | — | — | 2.72 | 5.91 | -6.86% | -0.31 | 4.24 | -9.15% | 57亿 | 1.41亿 |
| 浙农股份 | 13.36 | 11.61 | 1.06 | 0.12 | 2.75% | 0.26 | 9.02 | 5.49% | 51亿 | 1.40亿 |
| 大东方 | 97.93 | — | 1.35 | 1.17 | 1.75% | 0.07 | 3.83 | 3.50% | 43亿 | 4,789.44万 |
| 厦门信达 | — | — | — | 0.10 | 0.30% | -0.13 | -0.75 | 0.40% | 42亿 | 2.80亿 |
| 申华控股 | 106.90 | 713.53 | 5.64 | 0.98 | -7.50% | -0.03 | 0.39 | -15.00% | 41亿 | 8,238.30万 |
| 北巴传媒 | 194.68 | 4,908.93 | 2.26 | 0.89 | 0.29% | 0.01 | 2.21 | 0.39% | 40亿 | 5,536.29万 |
| 浩物股份 | — | 63.25 | 1.85 | 0.82 | 1.94% | 0.06 | 2.96 | 3.89% | 30亿 | 1.20亿 |
| 龙洲股份 | — | — | 2.68 | 0.96 | -5.82% | -0.12 | 1.97 | -11.64% | 29亿 | 2.30亿 |
| 西上海 | 81.29 | — | 2.09 | 1.76 | -0.52% | -0.05 | 10.03 | -1.05% | 28亿 | 4,088.04万 |
常见问题
中国汽研(601965.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 19.18 倍，PB 为 2.32 倍，PS 为 3.71 倍，PE TTM 处于历史第 19.00% 分位，估值极度低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
中国汽研值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前19.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析中国汽研的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解中国汽研当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。