和邦生物估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

和邦生物(603077.SH)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

和邦生物 603077.SH20251219焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	631.52	42.95	+588.57	+1370.3%	—	偏高
市净率 (PB)	1.09	3.89	-2.80	-72.0%	—	偏高
市销率 (PS)	2.32	3.58	-1.26	-35.3%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	631.52	87%	550.12	482.76 ~ 684.85	93%	496.80	11.36 ~ 684.85	97%	13.45	5.31 ~ 684.85	98%	11.53	5.22 ~ 684.85	98%	11.53	5.22 ~ 684.85	偏高
市净率 (PB)	1.09	85%	0.96	0.84 ~ 1.19	92%	0.92	0.78 ~ 1.19	95%	0.93	0.76 ~ 1.19	71%	1.04	0.76 ~ 1.57	71%	1.04	0.76 ~ 1.57	偏高
市销率 (PS)	2.32	87%	2.03	1.78 ~ 2.52	93%	1.94	1.65 ~ 2.52	96%	1.85	1.55 ~ 2.52	89%	1.84	1.52 ~ 2.95	89%	1.84	1.52 ~ 2.95	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
基础化工	L1	557	7.61万亿	6.88万亿	1,314.43亿	2.66%	1.92%	48.02	23.54	51.50	23.86	4.28	2.37	4.40	0.45%	0.36%	0.72%	1.06%	2025-12-19
农化制品	L2	61	0.97万亿	0.91万亿	156.90亿	2.27%	1.74%	31.86	21.56	42.95	25.73	3.89	2.01	3.58	0.51%	0.41%	0.70%	1.75%	2025-12-19
化学原料	L2	82	1.09万亿	1.03万亿	178.55亿	2.37%	1.74%	48.65	19.06	49.00	20.20	4.74	1.97	3.90	0.35%	0.30%	0.71%	1.14%	2025-12-19

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

农化制品核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
宝丰能源	21.19	12.49	2.92	4.07	20.12%	1.22	6.27	26.83%	1,343亿	5.83亿
华鲁恒升	16.26	19.66	1.97	1.85	7.45%	1.12	15.40	9.93%	634亿	5.83亿
卫星化学	9.40	9.30	1.78	1.25	12.05%	1.11	9.51	16.07%	571亿	4.80亿
龙佰集团	20.16	34.18	1.88	1.59	7.20%	0.71	9.84	9.60%	437亿	2.55亿
君正集团	14.51	12.10	1.41	1.61	9.98%	0.33	3.42	13.31%	407亿	2.82亿
兴发集团	23.15	23.09	1.70	1.31	6.08%	1.19	19.71	8.11%	371亿	6.84亿
国元证券	16.22	13.53	0.98	4.64	5.40%	0.46	8.60	7.20%	364亿	2.03亿
鲁西化工	14.59	20.03	1.55	0.99	5.42%	0.54	10.01	7.23%	296亿	2.89亿
北方铜业	44.10	35.78	4.06	1.12	10.69%	0.36	3.50	14.26%	270亿	5.31亿
博源化工	14.65	24.83	1.83	2.00	7.32%	0.29	3.91	9.75%	265亿	2.10亿
华锡有色	39.35	42.32	5.76	5.59	11.64%	0.78	7.10	15.52%	259亿	4.04亿
合力泰	15.36	8.44	12.47	17.59	0.96%	0.00	0.25	1.27%	233亿	4.75亿
和邦生物	631.52	—	1.09	2.32	0.50%	0.01	2.06	0.67%	199亿	3.73亿
振华股份	41.32	37.68	5.63	4.80	12.34%	0.58	4.89	16.46%	195亿	8.22亿
星源材质	52.14	147.19	1.92	5.36	1.16%	0.09	7.35	1.55%	190亿	6.16亿
钛能化学	32.81	42.77	1.54	2.70	2.62%	0.09	3.17	3.49%	185亿	2.82亿
晶瑞电材	—	—	7.05	12.48	4.97%	0.12	2.38	6.63%	179亿	10.17亿
道氏技术	106.72	39.37	2.08	2.16	5.62%	0.56	10.27	7.50%	167亿	2.83亿
华谊集团	17.30	22.42	0.71	0.35	1.76%	0.19	10.44	2.35%	158亿	7,185.55万
湖北宜化	23.63	21.85	2.61	0.91	12.24%	0.75	5.42	16.32%	154亿	3.17亿

常见问题

和邦生物(603077.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 631.52 倍，PB 为 1.09 倍，PS 为 2.32 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

和邦生物值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析和邦生物的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解和邦生物当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。