在近1年内，公牛集团的滚动市盈率 (PE TTM)为 19.47，其历史估值水平偏低（分位 4%）。 同期估值范围在 18.61 (最低) 到 28.71 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 18.17 | 41.99 | -23.82 | -56.7% | — | 吸引 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 19.47 | 46.19 | -26.72 | -57.8% | — | 吸引 |
| 市净率 (PB) | 4.96 | 3.99 | +0.97 | +24.4% | — | 吸引 |
| 市销率 (PS) | 4.61 | 4.44 | +0.17 | +3.8% | — | 吸引 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 18.17 | 19.93 | 18.10 ~ 22.40 | 21.46 | 18.10 ~ 25.79 | 24.07 | 18.10 ~ 30.70 | 26.17 | 18.10 ~ 37.49 | 26.17 | 18.10 ~ 37.49 | 吸引 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 19.47 | 19.94 | 19.26 ~ 22.17 | 20.72 | 19.26 ~ 23.10 | 21.80 | 18.61 ~ 28.71 | 23.52 | 18.61 ~ 35.51 | 23.52 | 18.61 ~ 35.51 | 吸引 | |||||
| 市净率 (PB) | 4.96 | 5.78 | 4.94 ~ 6.62 | 6.19 | 4.94 ~ 6.72 | 6.33 | 4.94 ~ 8.70 | 6.77 | 4.94 ~ 9.06 | 6.77 | 4.94 ~ 9.06 | 吸引 | |||||
| 市销率 (PS) | 4.61 | 5.06 | 4.59 ~ 5.69 | 5.45 | 4.59 ~ 6.36 | 5.88 | 4.59 ~ 7.43 | 6.15 | 4.59 ~ 8.42 | 6.15 | 4.59 ~ 8.42 | 吸引 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻工制造 | L1 | 214 | 1.66万亿 | 1.40万亿 | 410.23亿 | 3.61% | 2.96% | 45.38 | 24.13 | 46.21 | 22.84 | 3.79 | 2.40 | 4.39 | 0.41% | 0.52% | 0.75% | 1.37% | 2025-12-05 |
| 家居用品 | L2 | 119 | 1.03万亿 | 0.85万亿 | 237.44亿 | 3.68% | 2.83% | 46.19 | 23.27 | 41.99 | 20.29 | 3.99 | 2.65 | 4.44 | 0.41% | 0.55% | 0.72% | 1.61% | 2025-12-05 |
| 其他家居用品 | L3 | 25 | 0.28万亿 | 0.17万亿 | 25.04亿 | 3.78% | 1.50% | 52.73 | 29.43 | 48.36 | 22.55 | 3.78 | 3.22 | 3.99 | 0.36% | 0.44% | 0.64% | 0.80% | 2025-12-05 |
估值通道
家居用品 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 公牛集团 | 18.17 | 19.47 | 4.96 | 4.61 | 18.90% | 1.65 | 8.66 | 25.20% | 776亿 | 1.11亿 |
| *ST松发 | — | 61.73 | 9.60 | 281.89 | 31.51% | 2.74 | 8.31 | 42.01% | 775亿 | 3.37亿 |
| 苏泊尔 | 17.42 | 17.95 | 7.06 | 1.74 | 22.84% | 1.72 | 6.91 | 30.45% | 391亿 | 7,118.14万 |
| 衢州发展 | 35.94 | — | 0.88 | 2.21 | 1.30% | 0.06 | 4.89 | 1.73% | 365亿 | 3.89亿 |
| 欧派家居 | 12.26 | 13.28 | 1.68 | 1.68 | 9.54% | 3.01 | 31.10 | 12.72% | 319亿 | 1.57亿 |
| 盛新锂能 | — | — | 2.58 | 5.91 | -6.68% | -0.83 | 11.47 | -8.91% | 271亿 | 13.50亿 |
| 晨光股份 | 18.46 | 19.48 | 2.89 | 1.06 | 10.63% | 1.04 | 9.69 | 14.18% | 258亿 | 8,842.29万 |
| 顾家家居 | 17.97 | 15.94 | 2.46 | 1.38 | 15.25% | 1.89 | 12.57 | 20.34% | 254亿 | 1.58亿 |
| 匠心家居 | 34.85 | 26.17 | 5.91 | 9.34 | 17.30% | 3.02 | 18.51 | 23.06% | 238亿 | 7,457.20万 |
| 悍高集团 | 44.63 | 35.68 | 8.65 | 8.30 | 21.55% | 1.31 | 6.85 | 28.74% | 237亿 | 5,492.78万 |
| 老凤祥 | 11.93 | 14.44 | 1.81 | 0.41 | 11.34% | 2.75 | 24.58 | 15.12% | 233亿 | 4,565.99万 |
| 平潭发展 | — | — | 11.96 | 14.67 | 1.64% | 0.02 | 0.99 | 2.19% | 229亿 | 60.13亿 |
| 韵达股份 | 10.47 | 16.21 | 0.98 | 0.41 | 3.55% | 0.25 | 7.02 | 4.73% | 200亿 | 1.09亿 |
| 共创草坪 | 28.52 | 23.04 | 4.85 | 4.94 | 17.88% | 1.28 | 7.46 | 23.84% | 146亿 | 6,169.47万 |
| 奥飞娱乐 | — | — | 4.65 | 5.06 | 1.70% | 0.03 | 2.00 | 2.26% | 137亿 | 5.10亿 |
| 中国黄金 | 16.59 | 33.30 | 1.89 | 0.22 | 4.57% | 0.20 | 4.28 | 6.10% | 136亿 | 6,973.82万 |
| 索菲亚 | 9.86 | 11.95 | 1.88 | 1.29 | 9.30% | 0.71 | 7.48 | 12.40% | 135亿 | 1.93亿 |
| 周大生 | 13.33 | 12.98 | 2.25 | 0.97 | 13.97% | 0.81 | 5.77 | 18.63% | 135亿 | 6,719.98万 |
| 菲林格尔 | — | — | 14.40 | 38.89 | -3.78% | -0.10 | 2.55 | -5.04% | 131亿 | 1.35亿 |
| 松霖科技 | 29.09 | 45.67 | 4.00 | 4.31 | 4.93% | 0.37 | 7.50 | 6.58% | 130亿 | 1.26亿 |
常见问题
公牛集团(603195.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 18.17 倍，PB 为 4.96 倍，PS 为 4.61 倍，PE TTM 处于历史第 4.00% 分位，估值极度低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
公牛集团值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前4.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析公牛集团的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解公牛集团当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。