在近1年内，红四方的滚动市盈率 (PE TTM)为 279.85，其历史估值水平偏高（分位 84%）。 同期估值范围在 60.52 (最低) 到 349.26 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | L1 | 558 | 7.96万亿 | 7.20万亿 | 1,517.33亿 | 2.93% | 2.11% | 47.34 | 24.37 | 51.75 | 24.78 | 4.37 | 2.43 | 4.55 | 0.56% | 0.45% | 0.74% | 1.07% | 2025-12-31 |
| 农化制品 | L2 | 61 | 1.00万亿 | 0.94万亿 | 136.71亿 | 1.94% | 1.46% | 32.35 | 22.30 | 43.57 | 26.59 | 3.90 | 2.09 | 3.65 | 0.51% | 0.41% | 0.70% | 1.69% | 2025-12-31 |
| 复合肥 | L3 | 9 | 0.08万亿 | 0.07万亿 | 10.28亿 | 1.80% | 1.53% | 18.27 | 14.28 | 34.35 | 18.93 | 2.24 | 1.66 | 1.36 | 0.44% | 0.56% | 0.56% | 1.89% | 2025-12-31 |
估值通道
农化制品 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 盐湖股份 | 31.96 | 24.73 | 3.63 | 9.85 | 11.60% | 0.85 | 7.76 | 15.47% | 1,490亿 | 27.87亿 |
| 藏格矿业 | 51.37 | 38.27 | 8.77 | 40.77 | 18.99% | 1.76 | 9.62 | 25.32% | 1,325亿 | 11.37亿 |
| 华鲁恒升 | 17.10 | 20.68 | 2.07 | 1.95 | 7.45% | 1.12 | 15.40 | 9.93% | 667亿 | 4.34亿 |
| 云天化 | 11.42 | 10.80 | 2.51 | 0.99 | 20.31% | 2.58 | 13.29 | 27.07% | 609亿 | 13.71亿 |
| 亚钾国际 | 46.64 | 24.69 | 3.40 | 12.49 | 10.84% | 1.49 | 14.13 | 14.45% | 443亿 | 3.42亿 |
| 兴发集团 | 23.82 | 23.76 | 1.75 | 1.34 | 6.08% | 1.19 | 19.71 | 8.11% | 382亿 | 3.33亿 |
| 宏达股份 | 935.64 | — | 10.62 | 9.91 | -2.61% | -0.02 | 1.20 | -3.49% | 338亿 | 6.85亿 |
| 扬农化工 | 23.40 | 22.84 | 2.50 | 2.70 | 9.68% | 2.62 | 27.80 | 12.91% | 281亿 | 3.02亿 |
| 东方铁塔 | 40.68 | 24.79 | 2.43 | 5.47 | 9.03% | 0.67 | 7.59 | 12.04% | 230亿 | 2.77亿 |
| 百傲化学 | 65.91 | 105.33 | 15.11 | 17.35 | 7.59% | 0.18 | 2.13 | 10.12% | 228亿 | 3.25亿 |
| 川恒股份 | 23.29 | 17.84 | 3.02 | 3.77 | 14.23% | 1.71 | 12.15 | 18.97% | 223亿 | 3.04亿 |
| 川发龙蟒 | 38.72 | 37.87 | 2.15 | 2.52 | 4.58% | 0.23 | 5.10 | 6.11% | 206亿 | 3.00亿 |
| 和邦生物 | 634.33 | — | 1.10 | 2.34 | 0.50% | 0.01 | 2.06 | 0.67% | 200亿 | 2.65亿 |
| 新洋丰 | 14.90 | 12.44 | 1.70 | 1.26 | 12.39% | 1.09 | 9.18 | 16.52% | 196亿 | 6,084.49万 |
| 润丰股份 | 42.43 | 19.13 | 2.61 | 1.44 | 12.74% | 3.20 | 26.01 | 16.99% | 191亿 | 8,765.54万 |
| 新安股份 | 301.12 | — | 1.24 | 1.06 | 0.57% | 0.05 | 9.22 | 0.76% | 155亿 | 2.37亿 |
| 湖北宜化 | 23.70 | 21.91 | 2.62 | 0.91 | 12.24% | 0.75 | 5.42 | 16.32% | 155亿 | 3.80亿 |
| 云图控股 | 17.75 | 17.62 | 1.54 | 0.70 | 7.47% | 0.56 | 7.66 | 9.96% | 143亿 | 1.85亿 |
| 安道麦A | — | — | 0.69 | 0.43 | -2.26% | -0.18 | 7.92 | -3.01% | 128亿 | 4,623.83万 |
| 泰禾股份 | 47.79 | 27.22 | 3.62 | 3.00 | 11.24% | 0.85 | 7.80 | 14.99% | 127亿 | 3,813.32万 |
常见问题
红四方(603395.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 0.00 倍，PS 为 0.00 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
红四方值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析红四方的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解红四方当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。