永安行估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

永安行(603776.SH)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

永安行 603776.SH20251121焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市净率 (PB)	1.46	4.39	-2.93	-66.7%	—	偏高
市销率 (PS)	11.40	4.23	+7.17	+169.2%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市净率 (PB)	1.46	8%	1.66	1.39 ~ 1.94	47%	1.48	0.95 ~ 1.97	74%	1.07	0.60 ~ 1.97	82%	1.05	0.60 ~ 1.97	82%	1.05	0.60 ~ 1.97	偏高
市销率 (PS)	11.40	37%	11.92	8.91 ~ 14.40	69%	9.49	5.00 ~ 14.40	84%	5.30	2.75 ~ 14.40	90%	4.76	2.75 ~ 14.40	90%	4.76	2.75 ~ 14.40	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
汽车	L1	302	5.34万亿	4.11万亿	918.02亿	3.72%	2.21%	43.97	23.58	51.24	25.01	8.39	2.83	3.96	0.09%	0.19%	0.63%	0.99%	2025-11-21
摩托车及其他	L2	18	0.26万亿	0.23万亿	42.54亿	2.64%	1.85%	46.31	19.53	48.06	24.46	4.39	3.25	4.23	0.11%	0.22%	0.61%	1.65%	2025-11-21
其他运输设备	L3	16	0.19万亿	0.17万亿	37.59亿	2.75%	2.16%	47.99	18.57	47.80	22.61	4.24	3.08	4.04	0.13%	0.25%	0.56%	1.55%	2025-11-21

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

摩托车及其他核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
深中华A	377.63	157.61	17.00	10.97	5.26%	0.03	0.53	10.53%	64亿	9,372.85万
钱江摩托	11.83	15.10	1.70	1.33	5.58%	0.51	9.23	11.16%	80亿	6,808.63万
宗申动力	52.24	29.11	4.40	2.32	9.89%	0.44	4.58	19.77%	241亿	3.67亿
信隆健康	—	—	3.02	2.13	-3.51%	-0.08	2.29	-4.68%	25亿	1.04亿
钧达股份	—	—	2.59	1.21	-6.06%	-1.11	16.45	-12.12%	121亿	9.36亿
征和工业	40.53	32.00	3.92	2.89	6.93%	1.09	16.02	13.87%	53亿	8,236.12万
久祺股份	30.19	21.87	3.35	1.33	7.21%	0.37	5.37	14.42%	37亿	5,242.52万
绿通科技	27.89	45.75	1.41	4.77	1.64%	0.33	19.72	3.28%	40亿	4,996.56万
涛涛车业	50.37	29.50	6.36	7.30	18.39%	5.58	31.32	24.52%	217亿	1.76亿
林海股份	123.78	110.08	4.26	2.17	2.19%	0.05	2.46	4.38%	23亿	5,504.32万
上海凤凰	—	—	3.14	3.07	2.32%	0.09	4.05	4.65%	67亿	1.32亿
中路股份	—	—	6.02	3.45	-1.43%	-0.03	1.77	-2.87%	34亿	8,424.71万
电科芯片	247.49	865.58	6.88	16.27	0.34%	—	2.09	0.68%	170亿	7.47亿
千里科技	1,229.21	922.03	4.71	6.99	0.30%	0.01	2.33	0.59%	492亿	3.19亿
春风动力	25.72	20.96	5.25	2.52	21.13%	9.29	47.21	28.17%	378亿	4.38亿
爱玛科技	13.32	11.30	2.78	1.23	20.10%	2.26	10.95	26.80%	265亿	1.92亿
隆鑫通用	23.88	14.88	2.70	1.59	11.54%	0.52	4.59	23.09%	268亿	2.72亿
永安行	—	—	1.46	11.40	-2.12%	-0.27	11.96	-4.24%	52亿	7,032.44万
新日股份	121.34	53.23	1.96	0.89	7.43%	0.50	6.91	9.91%	31亿	9,657.34万

常见问题

永安行(603776.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 1.46 倍，PS 为 11.40 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

永安行值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析永安行的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解永安行当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。