上纬新材估值是否合理？

PE485.15倍,历史95%分位,高估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位95%含义？

当前估值在历史中位置。95%时间低于当前,5%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

上纬新材(688585.SH)估值分析：PE 485.15 (95%分位)值得投资吗？

在近1年内，上纬新材的滚动市盈率 (PE TTM)为 485.15，其历史估值水平偏高（分位 95%）。同期估值范围在 20.47 (最低) 到 719.93 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

上纬新材 688585.SH20251103焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	460.53	65.14	+395.39	+607.0%	—	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	485.15	56.33	+428.82	+761.3%	—	偏高
市净率 (PB)	30.62	4.58	+26.04	+567.9%	—	偏高
市销率 (PS)	27.34	5.14	+22.20	+432.1%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	460.53	91%	116.28	28.75 ~ 600.85	96%	40.48	28.25 ~ 600.85	98%	37.29	21.57 ~ 600.85	99%	39.53	21.57 ~ 600.85	99%	39.53	21.57 ~ 600.85	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	485.15	80%	111.14	28.75 ~ 719.93	90%	36.43	25.50 ~ 719.93	95%	35.30	20.47 ~ 719.93	97%	38.81	20.47 ~ 719.93	97%	38.81	20.47 ~ 719.93	偏高
市净率 (PB)	30.62	91%	8.11	2.01 ~ 40.45	96%	2.39	1.72 ~ 40.45	98%	2.33	1.52 ~ 40.45	99%	2.70	1.52 ~ 40.45	99%	2.70	1.52 ~ 40.45	偏高
市销率 (PS)	27.34	91%	6.90	1.71 ~ 35.67	96%	2.08	1.52 ~ 35.67	98%	1.85	0.98 ~ 35.67	99%	1.82	0.98 ~ 35.67	99%	1.82	0.98 ~ 35.67	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
基础化工	L1	602	7.90万亿	7.13万亿	1,788.40亿	3.45%	2.53%	48.34	23.54	53.97	24.00	4.46	2.44	4.35	0.62%	0.54%	0.85%	1.03%	2025-11-03
塑料	L2	93	0.70万亿	0.62万亿	203.85亿	3.55%	3.33%	56.33	37.76	65.14	44.03	4.58	2.89	5.14	0.55%	0.53%	0.96%	0.70%	2025-11-03
合成树脂	L3	14	0.13万亿	0.11万亿	23.05亿	2.66%	2.05%	52.51	27.89	64.81	32.43	5.36	2.80	6.31	0.57%	0.29%	1.00%	0.95%	2025-11-03

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

塑料核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
金发科技	63.31	43.28	2.74	0.86	3.24%	0.23	6.91	6.47%	522亿	18.77亿
上纬新材	460.53	485.15	30.62	27.34	2.31%	0.07	3.27	4.63%	408亿	7.20亿
蓝晓科技	35.32	33.00	7.10	10.89	16.10%	1.29	7.89	21.46%	278亿	2.65亿
圣泉集团	26.56	22.02	2.24	2.30	5.00%	0.60	11.76	10.00%	230亿	5.37亿
东材科技	108.77	86.45	3.27	4.40	5.36%	0.31	5.91	7.14%	197亿	10.74亿
华创云信	264.87	103.17	0.82	4.88	0.40%	0.04	8.93	0.80%	164亿	1.51亿
华数传媒	28.14	28.28	1.00	1.60	1.69%	0.14	8.20	3.37%	150亿	1.80亿
普利特	103.79	56.99	3.20	1.76	4.72%	0.19	4.02	9.44%	146亿	1.91亿
国恩股份	21.09	17.12	2.59	0.74	6.78%	1.31	19.30	13.55%	143亿	2.24亿
双良节能	—	—	3.32	1.05	-11.97%	-0.29	2.20	-15.96%	137亿	10.54亿
华峰超纤	180.53	301.43	2.72	2.80	1.62%	0.04	2.67	3.25%	128亿	2.57亿
横河精密	335.12	248.47	10.96	16.96	4.76%	0.12	2.55	9.53%	127亿	5.17亿
长鸿高科	128.27	1,569.08	6.00	3.33	0.08%	0.00	3.10	0.17%	121亿	7,175.67万
道恩股份	83.50	67.90	3.29	2.22	3.89%	0.28	7.52	5.19%	118亿	1.09亿
万凯新材	—	—	1.92	0.67	1.06%	0.11	10.26	2.11%	115亿	2.98亿
斯迪克	207.31	245.31	5.02	4.23	1.13%	0.06	4.95	2.26%	114亿	6.80亿
华润材料	—	—	1.79	0.63	-1.88%	-0.08	4.31	-3.75%	113亿	3,234.95万
力合科创	45.92	49.49	1.55	4.86	1.63%	0.10	6.00	3.25%	113亿	1.65亿
唯科科技	48.60	40.40	3.23	5.89	4.63%	1.20	26.39	9.25%	107亿	1.45亿
大位科技	—	243.56	14.97	26.26	9.72%	—	0.50	19.44%	106亿	1.96亿

常见问题

上纬新材(688585.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 460.53 倍，PB 为 30.62 倍，PS 为 27.34 倍，PE TTM 处于历史第 95.00% 分位，估值极度高估。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

上纬新材值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前95.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析上纬新材的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解上纬新材当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。