九号公司-WD估值是否合理？

PE21.90倍,历史4%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位4%含义？

当前估值在历史中位置。4%时间低于当前,96%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

九号公司-WD(689009.SH)估值分析：PE 21.90 (4%分位)值得投资吗？

在近1年内，九号公司-WD的滚动市盈率 (PE TTM)为 21.90，其历史估值水平偏低（分位 4%）。同期估值范围在 20.40 (最低) 到 57.70 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

九号公司-WD 689009.SH20251219单股估值

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	38.42	—	—	—	—	吸引
滚动市盈率 (PE TTM)基准	21.90	—	—	—	—	吸引
市净率 (PB)	6.08	—	—	—	—	合理
市销率 (PS)	2.93	—	—	—	—	合理

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	38.42	18%	39.76	35.78 ~ 48.76	12%	43.05	35.78 ~ 78.33	9%	46.28	32.67 ~ 78.33	6%	52.66	32.67 ~ 78.33	6%	52.66	32.67 ~ 78.33	吸引
滚动市盈率 (PE TTM)基准	21.90	17%	27.27	20.40 ~ 31.56	8%	30.00	20.40 ~ 43.06	4%	33.58	20.40 ~ 58.35	3%	38.88	20.40 ~ 65.52	3%	38.88	20.40 ~ 65.52	吸引
市净率 (PB)	6.08	15%	7.40	5.67 ~ 8.94	21%	7.08	5.33 ~ 8.94	55%	5.97	3.19 ~ 8.94	65%	5.54	3.19 ~ 8.94	65%	5.54	3.19 ~ 8.94	合理
市销率 (PS)	2.93	18%	3.04	2.73 ~ 3.72	12%	3.26	2.73 ~ 4.58	40%	3.03	1.67 ~ 4.58	60%	2.71	1.67 ~ 4.58	60%	2.71	1.67 ~ 4.58	合理

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
九号公司-WD	38.42	21.90	6.08	2.93	26.92%	25.05	99.26	35.90%	416亿	2.79亿

常见问题

九号公司-WD(689009.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 38.42 倍，PB 为 6.08 倍，PS 为 2.93 倍，PE TTM 处于历史第 4.00% 分位，估值极度低估。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

九号公司-WD值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前4.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析九号公司-WD的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解九号公司-WD当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。