芯原股份 (688521.SH) - 趋势分析 (2025-08-01)
综合评估
综合评分: 43 / 100
评估置信度: 59 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 59%)。趋势强度: 强, 稳定性: 低。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 82.63, 目标1: 104.29 (风险回报比: 0.83)。 关键支撑位: 81.10。 关键阻力位: 109.30。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 低 (30)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(5.7%)
- CCI绝对值中等(69)
- ATR波动高(4.17%)
- 布林带极宽(20.33%)
- ATR波动高(4.17%)
- RSI(12)中性偏强(55.8)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=66.6)
- W&R超买(50.7)
- VR多方占优(120.1)
- 换手率中等(2.04%)
- 量价关系正常
- W&R超买(50.7)
- ADX上升且高于25(61.6 > 39.8)
- 关键支撑: EMA20 (92.13)
- 关键阻力: 布林上轨 (99.78)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 92.13
- 上涨加速/确认确认价: 99.78
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (92.13); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (99.78)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (92.13)
- 关键阻力: 布林上轨 (99.78)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 92.52 - 95.28
- 建议止损位: 82.63
- 第一目标位: 104.29 (风险回报比: 0.83)
- 第二目标位: 110.83
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 94.49
- EMA(5/10/20/60): 96.0306/94.1383/92.126/89.4095
- MACD(dif/dea/macd): 2.064/1.054/2.019
- KDJ(k/d/j): 68.7324/69.8027/66.5916
- RSI(12): 55.789
- ADX: 61.6491 (PDI: 35.5122, MDI: 7.03797)
- ATR(20): 3.937 (ATR%: 4.17%)
- BOLL(中轨): 90.574 (宽度: 20.33%)
- 换手率: 2.043%