万泰生物 (603392.SH) - 趋势分析 (2025-08-14)
综合评估
综合评分: -10 / 100
评估置信度: 74 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 74%)。趋势强度: 极强, 稳定性: 高。反转风险: 中 (65分), 加速潜力: 中 (65分)。 建议止损: 57.23, 目标1: 51.95 (风险回报比: 0.94)。 关键支撑位: 54.50。 关键阻力位: 80.00。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-85)
- 趋势强度: 极强 (90)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 弱势 (-50)
- 量能状态: 正常 (-15)
- 反转风险: 中 (65)
- 加速潜力: 中 (65)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全空头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60较大(10.6%)
- CCI绝对值极高(-156)
- ATR波动低(1.77%)
- 布林带中等(11.20%)
- ATR波动低(1.77%)
- RSI(12)超卖(19.7)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-1.5)
- W&R超买(99.8)
- VR空方占优(41.6)
- 换手率低(0.56%)
- 缩量下跌(正常)
- RSI(12)超卖(19.7)
- KDJ超卖(J=-1.5)
- W&R超买(99.8)
- 下降趋势中多个指标超卖(可能反弹)
- 价格触及或跌破布林带下轨
- ADX上升且高于25(52.8 > 30.3)
- 价格跌破布林带下轨
- 动量指标处于弱势区
- 关键阻力: ATR止损位 (57.23)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 57.23
- 下跌加速确认价: 51.95
依据: 反转确认: 突破阻力 ATR止损位 (57.23); 加速确认: 跌破目标1 (51.95)
详细依据
- 关键阻力: ATR止损位 (57.23)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 54.32 - 54.99
- 建议止损位: 57.23
- 第一目标位: 51.95 (风险回报比: 0.94)
- 第二目标位: 50.24
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 54.51
- EMA(5/10/20/60): 55.7504/56.5566/57.7068/60.9907
- MACD(dif/dea/macd): -1.492/-1.313/-0.358
- KDJ(k/d/j): 3.87528/6.57389/-1.52195
- RSI(12): 19.656
- ADX: 52.8011 (PDI: 1.75719, MDI: 44.1693)
- ATR(20): 0.9645 (ATR%: 1.77%)
- BOLL(中轨): 58.059 (宽度: 11.2%)
- 换手率: 0.5551%