永辉超市 (601933.SH) - 趋势分析 (2025-09-30)
综合评估
综合评分: -13 / 100
评估置信度: 79 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 79%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 5.16, 目标1: 4.21 (风险回报比: 0.98)。 关键支撑位: 4.65。 关键阻力位: 5.65。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-75)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 中 (50)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (0)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
点击查看详细依据
趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX强(>=30)
- 价格偏离EMA60中等(6.3%)
- CCI绝对值高(-100)
- ATR波动中等(3.72%)
- 布林带宽(16.62%)
- ATR波动中等(3.72%)
- RSI(12)弱势(31.5)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=3.0)
- W&R超买(95.7)
- VR中性(70.5)
- 换手率中等(1.68%)
- 量价关系正常
- KDJ超卖(J=3.0)
- W&R超买(95.7)
- ADX上升且高于25(35.2 > 28.6)
- 关键阻力: EMA20 (4.97)
- 关键支撑: 布林下轨 (4.64)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 4.97
- 下跌加速确认价: 4.64
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (4.97); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (4.64)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (4.97)
- 关键支撑: 布林下轨 (4.64)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 4.65 - 4.77
- 建议止损位: 5.16
- 第一目标位: 4.21 (风险回报比: 0.98)
- 第二目标位: 3.89
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 4.68
- EMA(5/10/20/60): 4.77302/4.86995/4.96593/4.9936
- MACD(dif/dea/macd): -0.085/-0.024/-0.122
- KDJ(k/d/j): 9.28497/12.4131/3.02869
- RSI(12): 31.468
- ADX: 35.2113 (PDI: 13.3333, MDI: 31.9048)
- ATR(20): 0.174 (ATR%: 3.72%)
- BOLL(中轨): 5.06 (宽度: 16.62%)
- 换手率: 1.6847%