智飞生物 (300122.SZ) - 趋势分析 (2025-04-29)
综合评估
综合评分: -14 / 100
评估置信度: 77 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 77%)。趋势强度: 极强, 稳定性: 低。反转风险: 中 (40分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 21.35, 目标1: 16.25 (风险回报比: 0.96)。 关键支撑位: 18.70。 关键阻力位: 27.80。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-85)
- 趋势强度: 极强 (90)
- 趋势稳定性: 低 (30)
- 市场动量: 弱势 (-50)
- 量能状态: 正常 (-15)
- 反转风险: 中 (40)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全空头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60显著(21.1%)
- CCI绝对值高(-116)
- ATR波动高(4.97%)
- 布林带极宽(34.71%)
- ATR波动高(4.97%)
- RSI(12)超卖(20.8)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-6.0)
- W&R超买(98.8)
- VR空方占优(61.1)
- 换手率中等(1.72%)
- 量价关系正常
- RSI(12)超卖(20.8)
- KDJ超卖(J=-6.0)
- W&R超买(98.8)
- 下降趋势中多个指标超卖(可能反弹)
- ADX上升且高于25(71.2 > 53.8)
- 动量指标处于弱势区
- 关键阻力: ATR止损位 (21.35)
- 关键支撑: 布林下轨 (18.25)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 21.35
- 下跌加速确认价: 18.25
依据: 反转确认: 突破阻力 ATR止损位 (21.35); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (18.25)
详细依据
- 关键阻力: ATR止损位 (21.35)
- 关键支撑: 布林下轨 (18.25)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 18.56 - 19.22
- 建议止损位: 21.35
- 第一目标位: 16.25 (风险回报比: 0.96)
- 第二目标位: 14.58
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 18.75
- EMA(5/10/20/60): 19.5677/20.4317/21.6333/23.7509
- MACD(dif/dea/macd): -1.408/-1.09/-0.637
- KDJ(k/d/j): 4.50864/9.74394/-5.96195
- RSI(12): 20.835
- ADX: 71.2212 (PDI: 10.6195, MDI: 51.438)
- ATR(20): 0.931 (ATR%: 4.97%)
- BOLL(中轨): 22.077 (宽度: 34.71%)
- 换手率: 1.7184%