比亚迪(002594)估值、走势、目标价和K线图分析-2024.11.4

从比亚迪技术面分析,今日股价强势站上20日均线,短线继续看涨,目前的K线图形态无法看空,但是做多也有上涨空间不足的预期,短线交易高抛低吸有较高的盈利确定性,长线股价走势无明显的趋势信号,中线股价走势无明显的趋势信号,目前可交易区间290元-310元之间,预计短线股价波动区间280元-320元,目前看不到股价的下跌信号,未来股价预计股价波动区间240元-360元(原:220元-268元),支撑位240元,压力位360元,注意必须预设止损价,当前股价已经充分上涨,处于乐观预期中,短线交易参考止损价280元。

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股票性质:投资级。

过去一年股价表现:

比亚迪过去一年的股价表现

基本面估值:比亚迪发布Q3财报显示,营收2011.25亿元,同比上升24.04%,净利润116.07亿元,同比上升11.47%,符合市场预期,营收和净利润均创下历史新高,毛利率21.89%,傲视全球汽车业,净利润区间符合我的预估区间,我假设Q4最乐观的增速分别是16%,Q4的EPS 2.97*16% = 3.44,简单测算,2024年EPS 12.12元,当前股价293元对应PE 24.17倍,2023年的低基数对应2024年的高基数,基于2024年高基数,我假设2025年净利润增速下降至5%-10%,2025年最乐观的EPS为13.33元,预期PE为22倍,随着业绩增速下降,这个估值水平要维持下来,年交付量需要很高的提升,需要很长的时间来消化,一旦业绩见顶,基于比亚迪超低的负债率,强劲的现金流,和市场策略,给予较高的估值溢价,合理的PE区间大约在12倍-15倍,对应当前股价有极高的溢价,单纯靠业绩已经无法撑起市值,简单的说,目前的估值水平对于中长线持有利润空间有限。截止2024月11月4日,最近一年取得了30%正收益,远远跑赢大盘指数,跑赢行业,区间震幅75%。

股价驱动因素:短线股价主要受消息面和市场乐观预期的影响,最新的10月交付数量超过50万辆,市场有希望重燃炒作预期,但目前的超高估值水平也是一个大问题,炒与不炒,都在主力资金的选择,无法预测,当前位置做高抛低吸是最好的交易策略。

盈利操作方法参考:

长线交易:技术面无明显的趋势,短期区间震荡为主,基于25倍以上的PE,长线持有仓位盈利空间不足,持有仓位需要预设止损价或者止盈价。

中线交易:技术面无明显的趋势,短期区间震荡为主,有较高的概率测试前高338元。

短线交易:290元-310元区间内高抛低吸,预设止损价280元,参考持仓10% – 20%。

比亚迪(002594)日K线图-2024.11.4

比亚迪(002594)日K线图-2024.11.4

透过K线图分析,股价波动区间240元-360元,支撑位240元,压力位360元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

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